Tình hình lưu chuyển tiền của công ty được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.11. Tổng hợp dòng tiền của PVTrans giai đoạn 2014-2016
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 VTO VIP PV T VTO VIP PV T VTO VIP PVT KNTT ngắn hạn 0,57 1,04 2,14 0,51 1,01 1,67 0,39 1,22 1,99 KNTT nhanh 0,45 0,83 2,06 0,39 0,69 1,68 0,23 0,75 1,92 KNTT ngay 0,16 0,68 1,60 0,16 0,47 1,29 0,11 0,31 1,55
Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2014-2016 của PVTrans
Qua bảng số liệu cho thấy, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của PVTrans qua các năm có sự thay đổi. Lưu chuyển tiền thuần năm 2014 là -276,69 tỷ đồng, năm 2015 là 517,17 tỷ đồng và năm 2016 là -898,25 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong năm 2014 và năm 2016 giảm, từ đó làm cho tiền và tương đương tiền cuối năm của Tổng công ty giảm đi.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Tổng công ty tăng qua các năm đến từ việc lợi nhuận trước thuế của công ty tăng, trong khi các khoản điều chỉnh dòng tiền tăng nhưng tăng ít hơn nên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tăng lên.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của PVTrans năm 2015 tăng lên 431,07 tỷ so với năm 2014, tuy nhiên, năm 2016 lại giảm -1.280,48 tỷ đồng so với 2015, điều này phần lớn đến từ sự biến động từ khoản tiềnchi cho vay, mua công
66
cụ nợ của đơn vị khác. Neu năm 2014, tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác xấp xỉ 946,02 tỷ đồng, thì đến năm 2015 giảm còn 371,34 tỷ đồng, sang năm 2016 thì tăng lên 2.047,52 tỷ đồng.