KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
Chứng từ đề nghị thanh toán liệt kê các khoản cần được thanh toán, hoàn trả cho từng đối tượng cụ thể. Các đề nghị thanh toán được duyệt là cơ sở để kế toán thực hiện phiếu chi, ủy nhiệm chi (giấy báo nợ) trên phần mềm.
Các chứng từ Phiếu chi, Ủy nhiệm chi (giấy báo nợ) theo dõi thanh toán theo đề nghị nào. Trên cơ sở đó, kế toán có thể tổng hợp thống kê các đề nghị thanh toán chưa được duyệt, đã được duyệt, đã được thanh toán.
Quản lý hợp đồng vay (khế ước vay): + Các thông tin ban đầu của khế ước
+ Theo dõi phát sinh tăng/giảm + Chi tiết điều khoản thanh toán
+ Lãi suất vay: trong hạn/quá hạn . . .
Báo cáo chi tiết lãi vay: Phân tích biến động lãi vay theo từng kỳ tính lãi, từng mức biến động tăng giảm giá trị vay Phiếu thu, Giấy báo có chọn thanh toán chi tiết theo từng hóa đơn bán hàng
Tổng quan:
Phân hệ mua hàng - phải trả được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. Cho phép quản lý việc mua hàng với nhiều tiêu thức khác nhau và theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng, hợp đồng, đơn hàng... Trợ giúp các nhà quản lý lập kế hoạch mua hàng, thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp được đầy đủ, đúng thời gian và chính xác.
Những điểm chính:
• Lập và in các chứng từ trong phân hệ mua hàng trên phần mềm. • Phân bổ chi phí mua, chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu cho các
mặt hàng (theo giá trị / số lượng).
• Theo dõi, hạch toán tự động tính thuế GTGT, thuế tiêu thụ, thuế nhập khẩu theo tờ khai hải quan.
• Giám sát công nợ phải trả nhà cung cấp theo nhiều tiêu thức khác nhau(hóa đơn, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, nhân viên, …) • Bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp cũng như giữa các đối
tượng quản lý chi tiết khác như nhân viên, bộ phận, hợp đồng… • In báo cáo: Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, Tổng hợp nhập
kho, Sổ nhật ký mua hàng, Sổ tổng hợp vận chuyển bốc dỡ, Sổ chi tiết phải trả người bán, Sổ tổng hợp phải trả cho người bán...