1. 2.1 Khái niệm của hoạch định chiến lược
2.1 Giới thiệu tổng quát về cơng ty
Tên cơng ty : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐẠI AN TOÀN
Tên giao dịch : DAI AN TOAN LABOUR SAFETY PRODUCTION & TRADING COMPANY LTD
Tên viết tắt : DAI AN TOAN CO., LTD
Địa Chỉ : 260/4/53 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình, TPHCM
Điện Thoại : (84-8) 088111952 Fax: ( 84-8) 088116952
Email : daitoan Production@ daitoan vietnam.com.vn
Website : http:// www.daitoanvietnam.com.vn.
Chi nhánh cơng ty : Cơng Ty TNHH Sản xuất-Thương Mại Bảo Hộ Lao Động Đại An Tồn
Địa Chỉ : 124 , Nguyễn Đình Cẩn, Ba Đình Hà Nội Điện thoại : (84-4) 8266 074 Fax : (84-4) 8253 126
2.1.1 Chức năng và nhiƯm vơ cđa c«ng ty
Cơng ty Đại An Tồn chính thức hoạt động vào cuối tháng 10 năm 2000.Trong thời gian đầu khi mới hình thành cơng ty chủ yếu kinh doanh là các mặt hàng như trang thiết bị phịng cháy chữa cháy, các phương tiện cứu hộ, thiết bị đo điện, thiết bị bảo hộ lao động bao gồm như nĩn bảo hộ, mắt kiếng bảo vệ, thảm cách điện, và một số quần áo bảo hộ lao động.
Năm 2005 cơng ty nhận may gia cơng các loại quần áo bảo hộ lao động, quần áo thể thao và sản xuất kinh doanh thêm một số loại giày da và găng tay cách điện,
Hiện nay cơng ty khơng những kinh doanh các mặt hàng bảo hộ lao động trên mà cịn hoạt động trên các lĩnh vực như tư vấn khảo sát lắp đặt thiết kế các cơng trình an tồn điện, kinh doanh thêm một số mặt hàng như máy phát điện, máy điện 3 pha, phụ tùng thay thế các thiết bị điện cơng nghiệp.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự cơng ty
Cơ cấu tổ chức của cơng ty TNHH sản xuất và thương mại Đại An Tồn được phân ra như sau: Giám đốc điều hành là quản lý tồn bộ hoạt động cơng ty, dưới giám đốc cĩ phĩ giám đốc thay mặt giám đốc quản lý cơng ty khi được giám đốc ủy quyền, tiếp đĩ là các phịng ban chịu trách nhiệm từng bộ phận của cơng ty. Để hiểu rõ hơn chúng ta cĩ thể xem sơ đồ tổ chức cơng ty dưới đây sẽ thấy rõ hơn từng cơ cấu tổ chức của cơng ty và nhiệm vụ chức năng từng phịng ban và các bộ phận.
Tình hình nhân sự của cơng ty hiện nay ngồi 20 cơng nhân may, cơng ty cịn cĩ khoảng 38 nhân viên, trong đĩ trình độ đại học khoảng 26 người. Cao đẳng là 2 người chiếm 7,57%, trình độ trung cấp và lao động phổ thống chiếm 20,17 % khoảng 10 người. Hiện cơng ty cĩ một đội ngũ nhân viên đa phần là trình độ đại học chiếm khoảng 74,19%, đây là nhân tố rất thuận lợi giúp cơng ty phát triển.
2.1.3 Sơ đồ tổ chức cơng ty
Ban giám đốc là người quản lý và điều hành các phịng ban trong cơng ty. Các phịng ban đĩ là phịng kế hoạch kinh doanh, phịng xuất nhập khẩu , phịng kỹ thuật, phịng dự án, phịng kế tốn, phịng thiết bị và phịng nhân sự. Đứng đầu các phịng ban là trưởng phịng cĩ nhiệm vụ quản lý từng phịng ban và chịu trách nhiệm trước giám đốc.
Tuy mỗi phịng ban hay các bộ phận trong cơng ty cĩ những chức năng khác nhau nhưng nĩ cĩ mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nĩ cĩ sự kết nối liên lạc gắn kết liên thơng thành một thể thống nhất từ trên xuống dưới.
(NGUỒN TỪ CƠNG TY TNHH SX& TM ĐẠI AN TỒN)
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của cơng ty
2.1.4 Chức năng và nhiệm vụ của các phịng ban
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRƯƠNG MINH TRÍ PHĨ GIÁM ĐỐC NGUYỄN KIM LỰC PHỊNG KỸ THUẬT PHỊNG KẾ HOẠCH KD PHỊNG HÀNH CHÁNH NHẬN SỰ PHỊNG DỰ ÁN PHỊNG XNK PHỊNG KẾ TỐN PHỊNG VẬT TƯ BỘ PHẬN KỸ THUẬT BỘ PHẬN BẢO HÀNH
ĐỘI THI CƠNG ĐỘI GIA CƠNG THỦ KHO ĐỘI GIAO NHẬN
Ban Giám đốc
Ban giám đốc gồm giám đốc và phĩ giám đốc trong đĩ :
Giám đốc là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của cơng ty, là người cĩ quyền quyết định cao nhất với nhiệm vụ
- Đề ra mục tiêu và định hướng phát triển cơng ty. - Quản lý trực tiếp các phịng ban.
- Tiếp xúc với nhà cung cấp, đưa ra các chính sách nhằm đạt được doanh số theo yêu cầu từ nhà cung cấp.
- Theo dõi kiểm tra và quản lý tồn bộ hoạt động trong cơng ty - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tình hình hoạt động kinh
doanh của cơng ty.
Phĩ giám đốc là người thay giám đốc giải quyết các cơng việc trong cơng ty khi được giám đốc ủy quyền và vắng mặt. Phĩ giám đốc cĩ nhiệm vụ.
-Quản lý và tuyển dụng nhân sự. -Lên kế hoạch sản xuất và kinh doanh. -Theo dõi các dự án của cơng ty.
- Đại diện cơng ty ký kết các hợp đồng kinh tế. Phịng Kế Hoạch Kinh Doanh
Phịng kế hoạch kinh doanh gồm cĩ 9 người trong đĩ đứng đâu là trưởng phịng kinh doanh và 1 phĩ phịng, cĩ nhiệm vụ:
-Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
-Quản lý đơn hàng và cập nhật giá cả trên thị trường.
-Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc cơng ty về kết quả bán hàng, doanh số, doanh thu và tình trạng nợ tồn động của khách hàng.
-Lên kế hoạch bán hàng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và khách hàng tiềm năng cho cơng ty.
Phịng dự án
Phịng dự án gồm 4 người với nhiệm vụ chủ yếu theo dõi các dự án lớn, lập hồ sơ đấu thầu các cơng trình, tham gia đấu thầu những cơng trình được đầu tư dài hạn theo ngân sách nhà nước. Mở rộng quan hệ đối tác với các Bộ khác và các địa phương, tiếp cận với đối tác cĩ các dự án tiềm năng.
Phịng xuất nhập khẩu.
Nhiệm vụ chủ yếu kiểm tra hàng hố, lập và kiểm tra các bộ chứng từ liên quan đến hàng hố nhập từ cảng hoặc sân bay về kho của cơng ty.
Phịng kỹ thuật
Phịng kỹ thuật gồm 2 bộ phận: đĩ là bộ phận kỹ thuật và bộ phận bảo hành. Bộ phận kỹ thuật gồm cĩ đội thi cơng và đội gia cơng sản xuất với nhiệm vụ:
- Kiểm tra và quản lý lắp đặt các cơng trình của cơng ty.
- Kiểm tra các thiết bị máy mĩc trước khi nhập vào cơng ty và xuất bán cho khách hàng.
- Lên kế hoạch sản xuất gia cơng hàng may mặc đúng khối lượng cơng ty giao.
Bộ phận bảo hành cĩ nhiệm vụ như sau:
- Theo dõi khách hàng của cơng ty, chịu trách nhiệm quản lý các giấy bảo hành và bảo hành cho cơng ty.
- Đề xuất nhập các phụ tùng linh kiện thay thế để sữa chữa bảo hành sản phẩm cho khách hàng của cơng ty.
Phịng vật tư
Phịng vật tư gồm 2 bộ phận là thủ kho và đội giao nhận hàng với nhiệm vụ : - Kiểm tra các thiết bị máy mĩc và các mặt hàng thiết bị điện tồn kho trong cơng ty. - Bảo quản các sản phẩm của cơng ty .
-Lên kế hoạch báo cáo về ban giám đốc các sản phẩm tồn kho để kịp thời xử lý. -Quản lý đội ngũ nhân viên chuyên làm nhiệm vụ giao nhận hàng hố đến cho khách hàng.
Phịng kế tốn
Đảm nhận các nhiệm vụ sau:
-Quản lý các hố đơn bán hàng, quản lý các chứng từ xuất nhập hàng hố vào kho. -Hạch tốn, báo cáo thuế và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng, quý và năm.
-Làm báo cáo tài chính cho cơng ty hàng tháng và báo cáo lên ban giám đốc. -Quản lý các khoản thu chi, đảm bảo được nguồn tài chính cho cơng ty -Quản lý các cơng nợ và các khoản chi phí tiền lương, thưởng, hoa hồng. -Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế.
Phịng hành chánh
Phịng hành chánh nhân sự với nhiệm vụ giám sát, điều hành về chính sách nhân sự của cơng ty. Lên kế hoạch tuyển dụng , đào tạo, khen thưởng nhân viên trong cơng ty. Tổ chức các sự kiện, phong trào thi đua trong cơng ty.
2.2 HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY CƠNG TY
2.2.1 Quá trình hoạt động kinh doanh của Cơng ty trong những năm qua.
Từ khi thành lập , Cơng ty TNHH Đại AnTồn chủ yếu tập trung vào kinh doanh các mặt hàng bảo hộ lao động như các nĩn bảo hộ, quần áo bảo hộ, mắt kiếng và một số thiết bị đo lường dùng đo lường điện
Hiện nay cơng ty đã đưa vào gia cơng sản xuất thêm các loại quần áo đồng phục bảo hộ dùng trong các cơng trình thì cơng điện, cơng ty cũng đang kinh doanh và phân phối thêm cho các đại lý các thiết bị, máy mĩc điện như máy phát điện, phụ tùng, cáp điện…
Mặt khác Cơng ty cũng mở rộng hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như khảo sát tư vấn xây dựng, xây dựng các cơng trình điện, máy lọc nước, kinh doanh các máy mĩc thiết bị đo lường điện . Mặc dù những lĩnh vực mới này cơng ty chưa phát huy hết thế mạnh, doanh thu chưa cao nhưng nĩ là cơ sở để cơng ty mở rộng hoạt động kinh doanh mở rộng thị phần trong tương lai.
Sản phẩm kinh doanh của cơng ty bao gồm :
a. Nhĩm bảo hộ cơ bản: Đây là nhĩm sản phẩm bao gồm các loại nĩn, kiếng và quần áo bảo hộ, găng tay cách điện, quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ…
b. Nhĩm máy mĩc thiết bị điện: Đây là nhĩm sản phẩm mang tính chất cần thiết cho mọi cơng trình hay cơng ty như máy phát điện 3 pha, máy phát điện dân dụng, máy đồng hĩa, thiết bị đo điện thế.
c. Nhĩm các thiết bị hệ thống: Đây là nhĩm sản phẩm cĩ giá trị cao từ 5.000 USD tới 10.000 USD chủ yếu sử dụng trong các khu cơng nghiệp, trung tâm phân tích hoặc các nhà máy chế biến thực phẩm.
-Hệ thống lọc nước. -Hệ thống xử lý nước.
-Hệ thống giảm tiếng ồn trong động cơ - Hệ thống cầu dao 3 pha chống cháy nổ
Thị Trường : Thị trường của cơng ty hiện nay trải khắp từ Hà Nội vào tới các tỉnh miền Nam, nhưng chủ yếu ở các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Tiền Giang, Bình Dương, Biên Hồ.
Khách Hàng
Khách hàng hiện nay của cơng ty chủ yếu là:
- Các cơng ty hoạt động trong khu cơng nghiệp, khu chế xuất, các đơn vị đại lý kinh doanh các thiết bị bảo hộ lao động.
-Các cơng ty hoạt động trong lĩnh vực cần mức độ bảo hộ an toan điện cao
-Các trường đại học cĩ phịng thí nghiệm điện cơng nghiệp, điện dân dụng các trung tâm nghiên cứu, bệnh viện, Tổng cơng điện lực, Bưu điện…
Một Số khách hàng tiêu biểu cơng ty :
Đại lý bảo hộ lao động Minh Phát chợ Kim Biên Q5, Thành Phố Hồ Chí Minh
Đại lý điện cơng nghiệp Thuận ký Q5, TP. Hồ Chí Minh Cơng ty may mặc Tân Hồng Phát TP.Hồ Chí Minh
Khoa Điện Tử Viễn Thơng Trường Đại Học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh Khoa Cơng nghệ Sinh Học Trường ĐH Cơng Nghiệp
Khoa Điện Cơng Nghiệp Trường ĐH Cơng Nghiệp TP. Hồ Chí Minh Nhà máy Bia Sài Gịn
Bệnh Viện An Sinh TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện Hồng Đức TP.Hồ Chí Minh Bệnh Viện ViệtSing TP. Hồ Chí Minh Cơng Ty Gốm Sứ Minh Long Bình Dương
Cơng Ty Gốm Sứ Bình Dương Cơng Ty Nước khống Vĩnh Hảo Cơng Ty nước khống B&B. Cơng ty nước tinh khiết venus. Cơng ty Greentech, Bình Duơng.
2.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH SX & TM ĐẠI AN TỒN. CỦA CƠNG TY TNHH SX & TM ĐẠI AN TỒN.
2.3.1 Bảng phân tích kết cấu nguồn vốn kinh doanh cơng ty TNHH SX & TM Đại An Tồn
Bảng 2.1: Bảng phân tích kết cấu nguồn vốn kinh doanh của cơng ty Đơn vị: Tỷ đồng
CHỈ TIÊU Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
VNĐ % VNĐ % VNĐ % VỐN CỐ ĐỊNH 2,019 31,21 2,284 26,340 2,417 30,97 VỐN LƯU ĐỘNG 4,45 68,78 6,387 73,66 5,387 69,03 TỔNG VỐN KINH DOANH 6,469 100 8,671 100 7,804 100
(NGUỒN TỪ CƠNG TY TNHH SX & TM ĐẠI AN TỒN)
Nhìn vào bảng phân tích trên cho ta thấy tổng vốn kinh doanh năm 2007 tăng so với năm 2006 là 2,202 tỷ VNĐ chiếm 34,01% ,trong khi đĩ vốn lưu động năm 2007 chiếm 73,66%. Từ năm 2006 cơng ty đĩ nâng vốn lưu động từ 4,45 tỷ VNĐ lên 6,387 tỷ VNĐ tương đương 1,937 tỷ VNĐ và đồng thời cũng tăng vốn cố định làm tổng nguồn vốn kinh doanh tăng lên.
Tuy nhiên sang năm 2008 vốn lưu động cơng ty giảm 1 tỷ VNĐ chiếm tỷ lệ 15,66% làm tổng nguồn vốn cơng ty cũng giảm theo so với năm 2007.
2.3.2 Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Bảng 2.2: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Bảng 2.2: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị: Tỷ đồng
CHỈ TIÊU Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
DOANH THU 16,654 20,740 17,780 LỢI NHUẬN 2,120 3,655 2,887 TỔNG TÀI SẢN 6,469 8,671 7,804 NỢ PHẢI TRẢ 3,084 4,238 3,279 NV CHỦ SỞ HỮU 3,385 4,433 4,525 Tỷ số lợi nhuận/doanh thu (ROS) 0,1273 0,176 0,162 Tỷ số lợi nhuận/tổng TS 0,327 0,421 0,369
(ROA)
Tỷ số lợi nhuận/VCSH (ROE)
0,623 0,824 0,639
(NGUỒN TỪ CƠNG TY TNHH SX & TM ĐẠI AN TỒN)
Nhận xét :
- Doanh thu cơng ty năm 2007 so với năm 2006 tăng 4,086 tỷ VNĐ chiếm tỷ lệ 24,54 % .Nhưng đến năm 2008 doanh thu giảm so với năm 2007 là 14,27 % tương ứng 2,96 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận năm 2006 là 2,120 tỷ VNĐ nhưng khi sang năm 2007 là 3,655 tỷ VNĐ như vậy từ 2006 tăng so với 2007 là 1,535 tỷ VNĐ, sang năm 2008 so với năm 2007 thì lợi nhuận giảm là 768 triệu VNĐ.
- Từ doanh thu và lợi nhuận năm 2008 giảm so với năm 2007 cho ta thấy tình hình hoạt động của cơng ty cĩ biến động và khơng ổn định nhưng xét thấy vốn chủ sở hữu thì lại tăng đều cho mỗi năm. Đánh giá cho thấy rằng cơng ty đã sử dụng nguồn vốn và chi phí quản lý của mình cĩ hiệu quả làm tăng vốn chủ sở hữu.
2.3.3 Phân tích một số chỉ tiêu tài chính
Tỷ số nợ =Tổng NỢ/Tổng TS
Năm 2006 : Tỷ số nợ =3,084/6,469 = 0,476 Năm 2007 : Tỷ số nợ =4,238/8,671 = 0,488 Năm 2008 : Tỷ số nợ = 3,279/7,804 =0,4201
Khả năng thanh tốn nợ =TTS/ Nợ phải trả
Năm 2006 : Khả năng thanh tốn nợ = 6,469/3,084 = 2,097 Năm 2007 : Khả năng thanh tốn nợ = 8,671/4,238 = 2,046
Năm 2008 : Khả năng thanh tốn nợ = 7,804/3,279 = 2,38
Khả năng thanh tốn nợ tới hạn = Vốn lưu động/Nợ phải trả Năm 2006 : Khả năng thanh tốn nợ tới hạn = 4,45/3,084 = 1,443 Năm 2007 : Khả năng thanh tốn nợ tới hạn = 6,387/4,238 = 1,507 Năm 2008 : Khả năng thanh tốn nợ tới hạn = 5,387/3,279 = 1,642
Vịng quay Tài sản = Doanh thu/TTS
Năm 2006 : Vịng quay tài sản = 16,654/6,469 = 2,574 Năm 2007: Vịng quay tài sản = 20,740/8,671 = 2,40 Năm 2008 : Vịng quay tài sản = 17,780/7,804 = 2,278
Nhận xét :
Ta thấy tỷ số nợ năm 2006 là 47,6%, năm 2007 là 48,8% năm 2008 là 42,01% Khả năng thanh tốn nợ qua các năm 2006; 2007 và 2008 các hệ số 2,097 ; 2,046 và 2,38 lần lượt đều lớn hơn 1 đều này phản ánh tài chính cơng ty tương đối ổn định, cơng ty dư khả năng trả nợ.Thơng qua đĩ ta cĩ hệ số thanh tốn nợ tới hạn năm 2006 là 1,43; năm 2007 là 1,507 và năm 2008 là 1,642 tất cả lớn hơn 1 cho thấy cơng ty cĩ khả năng thanh tốn tốt, đảm bảo về nguồn vốn sẵn sàng thanh tốn các khoản nợ tới hạn trả của cơng ty. Hệ số này cũng tăng lên hàng năm đã khẳng định rằng khả năng thanh tốn các khoản nợ tới hạn của cơng ty đang phát triển theo chiều hướng tốt. Ngồi ra tỷ số lợi nhuận trên doanh thu năm 2006 là 12,73% ; năm 2007 là 17,6%; năm 2006 là 16,2% đều này chứng tỏ việc kinh doanh cơng ty cĩ