- Giỏ thành sản phẩm xõy lắp hoàn thành bàn giao (từng phần hoặc
3 GACHO20*25 Gạch men ốp 20*25 m2 D1 64 65.000 4.160
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toỏn trưởng
(Ký, ghi rừ họ tờn) (Ký, ghi rừ họ tờn) (Ký, ghi rừ họ tờn) (Ký, ghi rừ họ tờn)
Phụ lục 18
Bảng chi tiết xuất vật t, công cụ dụng cụ
Kho CT nõng cấp gara và một số phũng nghỉ cho diễn viờn ca mỳa nhạc Việt Nam Tài khoản 152,153
Từ ngày 01/07/2006 đến ngày 31/12/2006
ĐVT: Đồng
Ngày thỏng Tờn, quy cỏch vật tư TK TK đối
ứng Đơn vị tớnh Đơn giỏ (đồng) SL TT
… … … … … … … … 01/09/2006 Sika 152 621 Kg 11.220 25 280.500 01/09/2006 Cỏt đen 152 621 M3 31.000 32 990.000 02/09/2006 Gạch đặc tuynel 152 621 Viờn 600 17250 10.350.000 02/09/2006 Xi măng Phỳc Sơn 152 621 tấn 654.545 24 15.709.080 02/09/2006 Gỗ chũ xẻ 152 621 M3 5.500.000 6,7 36.850.000 09/09/2006 Thiết bị điện 152 621 Cỏi 10.813.096 12.804.890
09/09/2006 Thiết bị nước 152 621 Cỏi 25.740.000 7.383.341
11/09/2006 Sơn chống rỉ 152 621 Kg 24.000 7.7 185.250 11/09/2006 Thộp hộp cỏc loại 152 621 Kg 6.500 1193 7.757.885 12/09/2006 Xi măng trắng 152 621 tỏn 1.673.750 0.1 167.375 12/09/2006 Thộp trũn gai d10 152 621 Kg 8.381 90 756.512 13/09/2006 Gạch Ceramic 30*30 152 621 Viờn 76.000 242 18.392.000 13/09/2006 Gạch lỏt 20*20 chống trơn 152 621 Viờn 60.000 16 960.000 13/09/2006 Gạch men ốp 20*25 152 621 M2 65.000 64 4.160.000
Cộng 116.746.833 20/09/2006 Gỗ cốt pha 152 142 M2 37.653.020 20/09/2006 Dụng cụ sản xuất 153 142 3.720.680 … … … … … … … … 31/12/2006 … … … … … … … Ngời lập bảng (đã ký) (đã ký)Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị(đã ký) Phụ lục 19
Sổ cáI tài khoản theo công việc
Từ ngày 01/07/2006 đến ngày 31/12/2006
Tài khoản 621 – Chi phớ nguyờn liệu, vật liệu trực tiếp
ĐVT: đồng
Số CT Ngày CT Loại CT Diễn giải TK
TK đối đối
ứng Nợ Cú
Cụng việc: CT nõng cấp gara và phũng nghỉ cho diễn viờn ca mỳa nhạc Việt Nam
Số dư đầu kỳ 621
… … … … … … … …
XK1026A 01/09/2006 X.kho Sika 621 1521 280.500 XK1026B 01/09/2006 X.kho Cỏt đen 621 1521 990.000 XK1026B 02/09/2006 X.kho Gạch đặc tuynel 621 1521 10.350.000 XK1026B 02/09/2006 X.kho Xi măng Phỳc Sơn 621 1521 15.709.080
XK1026B 02/09/2006 X.kho Gỗ chũ xẻ 621 1521 36.850.000 XK1031 09/09/2006 X.kho Thiết bị điện 621 1521 12.804.890 XK1032 09/09/2006 X.kho Thiết bị nước 621 1521 7.383.341 XK1033 11/09/2006 X.kho Sơn chống rỉ 621 1521 185.250 XK1034 11/09/2006 X.kho Thộp hộp cỏc loại 621 1521 7757.885 XK1037 12/09/2006 X.kho Xi măng trắng 621 1521 167.375 XK1040 12/09/2006 X.kho Thộp trũn gai d10 621 1521 756.512 XK1041 13/09/2006 X.kho Gạch Ceramic 30*30 621 1521 18.392.000 XK1041 13/09/2006 X.kho Gạch lỏt 20*20 chống trơn 621 1521 960.000 XK1041 13/09/2006 X.kho Gạch men ốp 20*25 621 1521 4.160.000 … … … … … … … …
CTK/214 31/12/2006 chungCh.từ K/c CP621 sang TK 154 - NHCMNVN 621 1521 236.655.593 Cộng 236.655.593 236.655.593 Số dư cuối kỳ Phụ lục 20
Quy trình luân chuyển chứng từ lơng
Ngời lập bảng (đã ký) (đã ký)Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị(đã ký) Bảng chấm công Bảng thanh toán l- ơng đội Bảng tổng hợp thanh toán luơng
toàn xí nghiệp
Bảng thanh toán l- ơng toàn doanh
Bảng phân bổ tiền lơng, bhxh,bhyt,
Phụ lục 21
Bảng chấm công Tháng 09/06
CT nõng cấp gara và phũng nghỉ cho diễn viờn ca mỳa nhạc Việt Nam
Stt Họ và tờn Ngày trong thỏng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Nguyễn Văn Tý X P X X X X X 0 X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X X X X 27 1 2 Nguyễn Trung Thành X P X X X X X X X X X 0 x x x X X X X 0 X X X X X X X X X X 27 1 3 Lờ Hữu An X p X X X X X X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X X 0 27 1 4 Lờ Vũ Anh X p X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 0 0 25 1 5 Trần Thế Hà 0 p 0 0 X X X X X 0 X X X X X X X X X X 0 0 X X X X X X X X 23 1
6 Nguyễn Như Hoàng X p X X X 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x 26 1
7 Vũ Anh Kiệt X p X X X X X X X X X 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X X 26 1
8 Bựi Hảo Long X p X X X X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1
Nghỉ bỡnh thường 0 Nghỉ hưởng lương P
Người chấm cụng
(đó ký) Kế toỏn trưỏng(đó ký) Phụ trỏch đơn vị(đó ký)
Cụng ty Cổ phần Kinh doanh Phỏt triển Nhà Và Đụ thị Hà Nội Xớ nghiệp xõy lắp số 1
Phụ lục 22
Bảng thanh toán lơng công nhân Tháng 09/2006
CT nõng cấp gara và phũng nghỉ cho diễn viờn ca mỳa nhạc Việt Nam
Tổ : Nề Đội XD số 1
STT Họ và tờn Bậc
thợ lươngNgày Lương Tiền ăn ca 14.000 Số tiền được lĩnh
Cụng Số tiền Cụng Số tiền Số tiền Ký nhận
1 Lờ Hữu An 5/7 64.252 28 1.799.056 28 392.000 2.191.056
2 Lờ Vũ Anh 5/7 64.252 26 1.670.552 26 364.000 2.034.552
3 Trần Thế Hà 4/7 54.433 24 1.306.392 24 336.000 1.642.392
4 Nguyễn Như Hoàng 4/7 54.433 27 1.469.691 27 378.000 1.847.691
5 Vũ Anh Kiệt 3/7 46.108 27 1.244.916 27 378.000 1.622.916
Cộng 132 7.490.607 132 1.848.000 9.338.607
Ngời lập bảng
(đã ký) (đã ký)Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị(đã ký)
Cụng ty Cổ phần Kinh doanh Phỏt triển Nhà Và Đụ thị Hà Nội Xớ nghiệp xõy lắp số 1
Phụ lục 23
Hợp đồng giao khoán
Đơn vị: Ban chủ nhiệm cụng trỡnh Nhà hỏt ca mỳa nhạc Việt Nam Cụng trỡnh : Nhà hỏt ca mỳa nhạc Việt Nam
Tổ: Nề
Tổ trưởng: Nguyễn Khắc Trung
TT Nội dung ĐVT Đơn giỏ lượngKhối Thời gian Bắt đầu Kết thỳc 1 Lỏng nền M2 12.000 59.3 1/07 31/7 59.3 711.204 2 Trỏt tường M2 20.000 100 1/07 31/7 100 2.000.000 Cộng 2.711.204 Người nhận khoỏn (Ký, ghi rừ họ tờn)
Người giao khoỏn (Ký, ghi rừ họ tờn)
Cụng ty Cổ phần Kinh doanh Phỏt triển Nhà Và Đụ thị Hà Nội Xớ nghiệp xõy lắp số 1
Phụ lục 24
Sổ cáI tài khoản theo công việc
Từ ngày 01/07/2006 đến ngày 31/12/2006 Tài khoản: 622 – Chi phớ nhõn cụng trực tiếp
ĐVT: đồng
Số CT Ngày CT Loại CT Diễn giải TK
TK đối đối ứng
Nợ Cú
Cụng việc: CT nõng cấp gara và phũng nghỉ cho diễn viờn ca mỳa nhạc Việt Nam
Số dư đầu kỳ 622 CTK/028 31/07/2006 Ch.từ chung Tớnh lương CN thỏng 07/2006 CT: Nhà hỏt ca
mỳa nhạc Việt Nam
622 3342 13.861.314
CTK/038 31/08/2006 Ch.từ chung
Tớnh lương CN thỏng 08/2006 CT: Nhà hỏt ca
mỳa nhạc Việt Nam
622 3342 11.833.402
CTK/065 30/09/2006 Ch.từ chung
Tớnh lương CN thỏng 09/2006 CT: Nhà hỏt ca
mỳa nhạc Việt Nam
622 3342 10.201.811
CTK/116 31/10/2006 chungCh.từ
Tớnh lương CN thỏng 10/2006 CT: Nhà hỏt ca
mỳa nhạc Việt Nam
622 3342 5.568.115
CTK/140 30/11/2006 chungCh.từ
Tớnh lương CN thỏng 11/2006 CT: Nhà hỏt ca
mỳa nhạc Việt Nam
622 3342 5.348.200
CTK/162 31/12/2006 chungCh.từ
Tớnh lương CN thỏng 12/2006 CT: Nhà hỏt ca
mỳa nhạc Việt Nam 622 3342 7.571.327 CTK/214 31/12/2006 chungCh.từ
K/c CP 622 sang Tk 154 CT: Nhà hỏt ca
mỳa nhạc Việt Nam 622 1541 54.348.169
Cộng 54.348.169 54.348.169
Số dư cuối kỳ
Ngời lập bảng
PHụ LụC 25
Cụng Ty CP Kinh Doanh Phỏt Triển Nhà Và Đụ Thị Hà Nội
BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO MÁY THI CễNG
(Thỏng 09 năm 2006) (Trớch)
ĐVT: đồng
STT Tờn cụng trỡnh Số ca mỏy Chi phớ trực tiếp được sd Phõn bổ khấu hao thỏng. 1 CT Nhà hỏt CMN VN 13 291.039.762 1.048.152 2 CT Nhà hỏt Quõn Đội 17 353.340.826 1.272.027 3 CT Kho bạc Súc Sơn 20 392.477.389 1.412.919 4 CT Sõn bay Tuy Hoà 10 327.739.024 1.179.860
… ... … … …..
Tổng 3.109.896.897 11.200.000
Ngời lập bảng
Phụ lục 26
Sổ cáI tài khoản theo công việc
Từ ngày 01/07/2006 đến ngày 31/12/2006 Tài khoản: 623 – Chi phớ nhõn cụng trực tiếp
ĐVT: đồng
Số CT Ngày CT Loại CT Diễn giải TK
TK đối đối
ứng Nợ Cú
Cụng việc: CT nõng cấp gara và phũng nghỉ cho diễn viờn ca mỳa nhạc Việt Nam
Số dư đầu kỳ 623
PC/188 30/09/2006
Phiếu chi
Chi tiền điện phục vụ
thi cụng -đội 1 6237 1111 989.870
CTK/048 30/09/2006 chungCh.từ Chi phớ khấu hao MTC 6234 214 1.048.152
CTK/245 30/09/2006 chungCh.từ Phải trả CN điều khiển MTC 6231 3342 1.017.276
CTK/093A 30/09/2006 Ch.từ chung K/c chi phớ 623 sang TK 154 CT Nhà hỏt ca mỳa nhạc Việt Nam-đội 1 3.055.298 Cộng 3.055.298 3.055.298 Số dư cuối kỳ Ngời lập bảng (đã ký) (đã ký)Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị(đã ký)
Phụ lục 27
Bảng thanh toán lơng BCH công trình tháng 09/2006
CT nõng cấp gara và phũng nghỉ cho diễn viờn ca mỳa nhạc Việt Nam
Stt Họ và tên Hệ số lơng Hệ số phụ cấp Phụ cấp