GIAODICHTHEOXUHUONG

Giao dich theo xu hướng Hà Trí Quyền Tài liệu tổng hợp đồng ý tác giả Hà Trí Quyền sử dụng độc quyền diễn đàn TraderViet – Diễn đàn cộng đồng Trader Việt Nam Giao dịch theo xu hướng Mục lục Bài 1: Hiểu xu hướng làm bạn với xu hướng Bài 2: Cách vẽ xu hướng Bài 3: Khơng khó để kiếm tiền thị trường có xu hướng 17 Bài 4: Khi xu hướng đảo chiều? - Chìa khóa phương pháp Giao dịch theo xu hướng 26 www.traderviet.com Giao dịch theo xu hướng Bài 1: Hiểu xu hướng làm bạn với xu hướng Xu hướng bạn chúng ta, ngoại trừ điểm cuối đảo chiều Xu hướng gì? Xu xu thế, hướng hướng theo xu hướng hướng theo xu Xu hướng hình thành nào? xu hướng hình thành từ dịch chuyển giá Giá hình thành từ lượng cung cầu thị trường nhà đầu tư Vậy yếu tố cội nguồn hình thành nên xu hướng lượng cung cầu nhà đầu tư thị trường Lượng cung cầu thị trường thay đổi, nên xu hướng thị trường mà thay đổi theo Xu hướng mạnh lên, xu hướng yếu hay xu hướng bị phá vỡ đảo chiều hình thành xu hướng www.traderviet.com Giao dịch theo xu hướng Có loại xu hướng? Có loại xu hướng bản: xu hướng tăng, xu hướng giảm không xu hướng Xu hướng tăng giá liên tục hình thành đỉnh cao đỉnh cũ đáy cao đáy cũ Xu hướng giảm giá hình thành đáy thấp đáy cũ đỉnh thấp đỉnh cũ Còn lại khơng nằm trường hợp thị trường khơng xu hướng, giá ngang gọi sideway Thế xu hướng mạnh? Tơi lấy ví dụ xu hướng tăng để phân biệt cho bạn thấy khác biệt xu hướng tăng xu hướng tăng mạnh Bạn suy luận ngược lại xu hướng giảm Trong xu hướng tăng có thành phần là: sóng tăng sóng www.traderviet.com Giao dịch theo xu hướng điều chỉnh (sóng giảm) Trong hình vẽ thể xu hướng tăng, bước sóng (1-2), (3-4), (5-6) sóng điều chỉnh xu hướng tăng Những khung hình chữ nhật vé từ (đỉnh 1-đáy 2), (đỉnh 3-đáy 4) gọi vùng điều chỉnh xu hướng Thông thường xu hướng tăng, sóng điều chỉnh có giá đóng cửa nằm vùng điều chỉnh (hình A), xu hướng cho xu hướng tăng thường, độ bền vững cao, độ tin cậy cao (các đáy khó bị phá vỡ, vỡ vỡ ln xu hướng) Với hình (B), ta thấy sóng điều chỉnh khơng có giá đóng cửa nằm vùng điều chỉnh, xu hướng tăng cho xu hướng tăng mạnh, gấp rút nên thường không bền vững, độ tin cậy thấp (các đáy dễ bị phá vỡ, vỡ chưa xu hướng vỡ) Khi xu hướng bị phá vỡ? Tơi lấy ví dụ xu hướng tăng để nói vấn đề xu hướng bị phá vỡ, bạn suy luận ngược lại xu hướng giảm Trên hình (A), xu hướng tăng cho bị phá vỡ giá giảm đóng cửa đáy (6) – vị trí điểm Stoploss cho chiến lược Buy theo xu hướng Khẳng định xác xu hướng tăng bị phá vỡ với độ tin cậy 1000% nhiên xu hướng tăng bị phá vỡ không nghĩa xu hướng giảm hình thành, hành động lúc đứng thị trường chờ đợi xu hướng giảm hình thành www.traderviet.com Giao dịch theo xu hướng Với hình (B), tơi đề cập trên, xu hướng tăng gọi xu hướng tăng mạnh độ tin cậy lại thấp Khi giá giảm từ đỉnh (7) phá vỡ đáy (6) hay chí phá vỡ đáy (4), ta kết luận xu hướng tăng bị phá vỡ, thị trường xem giai đoạn từ (2) lên (7) sóng tăng xu hướng tăng giai đoạn giá giảm từ đỉnh (7) xem sóng điều chỉnh Lúc hình (B) có khả xảy hình (B)’, xu hướng cho bị phá vỡ giá đóng cửa đáy (2) www.traderviet.com Giao dịch theo xu hướng Tại không nên giao dịch ngược xu hướng? Như nói trên, yếu tố cội nguồn để hình thành xu hướng lượng cung cầu thị trường Thị trường chiến trường vậy, nơi chia làm phe (phe bán phe mua) đánh liệt Khi thị trường có xu hướng tăng, nghĩa phe mua thắng so với phe bán hay nói cách khác phe mua đơng phe bán Là chiến binh cuộc, chuẩn bị tham gia vào chiến, tơi nghĩ bạn biết rõ nên theo phe để dành phần thắng cao Trừ bạn Dillos phim “300 chiến binh”, sau trận chiến dù người suy sống sót ơng bị chột mắt Lời kết: Là Trader chuyên nghiệp, bạn phải làm bạn với xu hướng lấy câu “Trend is my friend” làm câu thần theo bạn suốt đời Trader Tôi ln hình dung việc ngược xu hướng lái xe ngược chiều vậy, bạn gặp tai nạn khơng, bạn thua lệnh thắng Nhưng rõ ràng việc lái xe www.traderviet.com Giao dịch theo xu hướng ngược chiều xác suất xảy tai nạn cho bạn cao so với việc bạn lái xe chiều, trading vậy, bạn ngược xu hướng thị trường xác suất thua bạn nắm 50% rồi, đổ xí ngầu đặt tài xỉu nghe leng keng nhiều vui Hà Trí Quyền www.traderviet.com Giao dịch theo xu hướng Bài 2: Cách vẽ xu hướng Bài viết chia sẻ cho bạn cách vẽ xu hướng Việc xác định đỉnh đáy xu hướng quan trọng, đóng vai trò nhận diện xác đâu điểm xu hướng bị phá vỡ Thật tai hại bạn xác định nhầm điểm xu hướng bị phá vỡ, hậu sau bạn ngược xu hướng thật thị trường Để dễ dàng diễn đạt hết tất ý, tơi nói xu hướng tăng, bạn suy luận ngược lại cho xu hướng giảm Những khái niệm cần nắm: www.traderviet.com Giao dịch theo xu hướng Xu hướng tăng: hình thành có đỉnh sau cao đỉnh trước, đáy sau cao đáy trước Vùng điều chỉnh: vùng giá có biên đỉnh gần trước biên đáy gần trước www.traderviet.com Giao dịch theo xu hướng liên tục hình thành mức giá cao (4, 6, 8) Giá phá ngưỡng đáy (7), xu hướng tăng nhỏ bị phá xu hướng lớn chưa bị phá thị trường cho có xu hướng tăng Dạng xu hướng phức tạp, đòi hỏi Trader có kinh nghiệm dày dặn thục việc nhìn vẽ xu hướng xác Có điều đáng lưu ý rằng, dù giá ln có thói quen định quay vùng điều chỉnh thị trường có xu hướng, ta không xác định vào mà www.traderviet.com 16 Giao dịch theo xu hướng Bài 3: Khơng khó để kiếm tiền thị trường có xu hướng Chào bạn, viết chia sẻ cho bạn phương pháp giao dịchgiúp bạn kiếm tiền thị trường tài miễn chúng có xu hướng rõ ràng có tên gọi “Giao dịch theo xu hướng” Trọng điểm phương pháp từ A - Z bạn làm việc với xu hướng, xu hướng xu hướng Để người dễ dàng tiếp thu ý muốn truyền đạt, xuyên suốt viết tơi phân tích xu hướng tăng, bạn suy luận ngược lại với xu hướng giảm Mục đích: Xu hướng tăng hình thành giá có đỉnh sau cao đỉnh trước đáy sau cao đáy trước Để kiếm lợi nhuận tối đa theo xu hướng, rõ ràng ta cần phải mua vùng đáy chốt lời vùng đỉnh Yêu cầu: Bạn phải chọn cho khung thời gian giao dịch (Time frame - TF) phù www.traderviet.com 17 Giao dịch theo xu hướng hợp làm khung thời gian giao dịch trung thành với Bạn hiểu rõ xu hướng biết cách xác định xu hướng Lưu ý: Không giao dịch khơng có xu hướng rõ ràng Khơng mua đuổi theo xu hướng giá Phương pháp giao dịch gồm bước sau: Xác định xu hướng Đây bước quan trọng chiến lược giao dịch, làm sai bước chiến lược sai hoàn toàn www.traderviet.com 18 Giao dịch theo xu hướng Xác định vùng điều chỉnh www.traderviet.com 19 Giao dịch theo xu hướng Chờ đợi giá rơi vào vùng điều chỉnh: Khi xác định vùng điều chỉnh, việc bạn cần làm lúc kiên nhẫn chờ đợi giá rơi vào vùng điều chỉnh www.traderviet.com 20 Giao dịch theo xu hướng Bạn dùng chng báo phần mềm giao dịch MT4 để không cần phải ngồi bên máy tính 24/24 Xác định vấn đề giải vấn đề Khi giá rơi vào vùng điều chỉnh lúc sóng điều chỉnh xu hướng hình thành Sóng điều chỉnh xu hướng tăng bắt nguồn từ đỉnh xu hướng tăng kết thúc đáy liên kề tiếp Điểm mua tối ưu xu hướng tăng vùng đáy xu hướng Vậy để tìm điểm mua xác để theo xu hướng ta tìm điểm mà sóng điều chỉnh kết thúc Phương pháp bạn cần làm việc với TF, TF TF phụ TF phụ TF nhỏ TF chính, TF bạn Daily TF phụ H1, TF bạn H1 TF phụ M15 Trên TF chính, bạn xác định xu hướng để bạn giao dịch TF phụ đóng vai trò phân tích, mổ xẻ sóng điều chỉnh xu hướng TF Thơng www.traderviet.com 21 Giao dịch theo xu hướng thường, sóng điều chỉnh xu hướng tăng TF zoom lên TF phụ xu hướng giảm (Xu hướng ngược với xu hướng TF chính) Vậy sóng điều chỉnh xu hướng, việc tìm điểm sóng điều chỉnh kết thúc tìm điểm mà xu hướng giảm TF phụ kết thúc mà thơi Q đơn giản phải không bạn, KISS (Keep it simple, stupid) Bạn đọc lại viết trước để điểm xu hướng kết thúc bị phá vỡ: Hiểu xu hướng, Cách vẽ xu hướng www.traderviet.com 22 Giao dịch theo xu hướng Tìm điểm vào lệnh, điểm Stop loss điểm Take profit Phần trước truyền đạt cho bạn quan điểm quan trọng ta vào lệnh xu hướng điều chỉnh xong hay nói cách khác sóng điều chỉnh kết thúc Sóng điều chỉnh chất xu hướng Một xu hướng kết thúc khơng có nghĩa xu hướng đảo chiều Tuy nhiên chiến lược mua xu hướng TF xu hướng tăng, nghĩa kì vọng xu hướng sóng điều chỉnh kết thúc đồng thời đảo chiều để theo xu hướng TF Vậy nên ta cần dấu hiệu xác minh xu hướng giảm TF phụ kết thúc đồng thời đảo chiều lên Trong trình giao dịch, tơi tổng hợp trường hợp sau: a Mơ hình đáy: Sau hình thành đáy (f), giá tiến vào vùng điều chỉnh (d-e) để hình thành đỉnh (g) thấp đỉnh (e) trước Sau đỉnh (g) hình thành, giá tiếp tục giảm theo xu hướng để hình thành đáy (h) thấp Lúc www.traderviet.com 23 Giao dịch theo xu hướng đáy (h) có giá thấp vượt khỏi giá đáy (f), nhiên lại có giá đóng cửa cao giá thấp đáy (f) Mơ hình đáy - tín hiệu đảo chiều xu hướng hoàn thiện, chiến lược giao dịch Buy stop giá cao đỉnh (g), Stop loss giá thấp đáy (h) Take profit đỉnh (4) xu hướng b Giá phá xu hướng giảm hình thành xu hướng tăng: Nhìn đồ thị ta xác định điểm (e) điểm mà xu hướng giảm bị phá vỡ giá tăng đóng cửa điểm (e) Khi giá tăng vượt khỏi điểm (e) phá vỡ xu hướng giảm, ta cần kiên nhẫn chờ đợi giá hình thành đỉnh (g) điều chỉnh giảm khoảng tương đối (Bạn sử dụng fibo hay bật TF nhỏ để dự báo điểm (h)) Chiến lược Buy stop giá cao đỉnh (g), Stop loss giá thấp đáy (h) Take profit đỉnh (4) xu hướng TF www.traderviet.com 24 Giao dịch theo xu hướng Hai trường hợp có xác suất xảy gần nhau, nhiên trường hợp có tỷ lệ thắng cao thường cho tỷ lệ R:R (Risk:Reward) tốt nhiều so với trường hợp Khi viết viết này, tốn nhiều thời gian để trình bày chỉnh sửa nơm nớp lo sợ khơng biết bạn đọc có hiểu ý tơi muốn truyền đạt hay khơng? Tơi có bỏ sót ý quan trọng ảnh hưởng đến kết trading bạn hay không? Nên để bạn đọc tiếp thu kiến thức hiệu giúp tơi rà sốt lại xem tơi có bỏ quên ý quan trọng hay không? Mong bạn đọc vừa đọc vừa thực hành đồ thị Khi phát có vướng mắt khơng thể giải đáp hay bạn có phát thú vị, bạn chụp hình ảnh bạn thực hành hay đặt câu hỏi trực tiếp bên phần trả lời viết để cộng đồng thảo luận phát triển Mong nhận phản hồi tất người www.traderviet.com 25 Giao dịch theo xu hướng Bài 4: Khi xu hướng đảo chiều? Chìa khóa phương pháp Giao dịch theo xu hướng Chào bạn, sau loạt viết xu hướng: “Hiểu xu hướng”, “Cách vẽ xu hướng đúng”, “PP giao dịch theo xu hướng”; Tơi nhận câu hỏi tích cực từ bạn @Truongnguyen “Khi xác định xu hướng giảm hình thành sau xu hướng tăng bị phá vỡ?” Tơi tóm gọn lại câu hỏi “Khi xu hướng đảo chiều?” Trong viết “Khơng khó để kiếm tiền thị trường có xu hướng” tơi có câu: “tìm điểm mua xác để theo xu hướng ta tìm điểm mà sóng điều chỉnh kết thúc” “sóng điều chỉnh xu hướng, việc tìm điểm sóng điều chỉnh kết thúc tìm điểm mà xu hướng giảm TF phụ kết thúc mà thơi” Việc xác định đâu xu hướng đảo chiều đóng vai trò quan trọng PP giao dịch theo xu hướng, chìa khóa thành cơng mấu chốt vấn đề PP www.traderviet.com 26 Giao dịch theo xu hướng Để dễ dàng cho người đọc lẫn người viết, bàn luận đến xu hướng tăng bạn suy luận ngược lại với xu hướng giảm Khái niệm xu hướng đảo chiều: xu hướng tăng đảo chiều thành xu hướng giảm Điều kiện cần: xu hướng tăng bị phá vỡ Điều kiện đủ: xu hướng giảm hình thành Điều kiện xảy trước được, miễn đủ hai điều kiện xảy xác định xu hướng đảo chiều Có hai dạng xu hướng đảo chiều bản: Xu hướng tăng bị phá vỡ chưa hình thành xu hướng giảm, chờ đợi xu hướng giảm hình thành xác nhận đảo chiều www.traderviet.com 27 Giao dịch theo xu hướng VD thực tế: Xu hướng giảm ngầm hình thành xu hướng tăng chưa bị phá vỡ, xu hướng tăng bị phá vỡ xác định ln xu hướng đảo chiều www.traderviet.com 28 Giao dịch theo xu hướng VD thực tế: Tóm tắt bước cần thực chiến lược giao dịch theo xu hướng Chọn khung thời gian (TF) giao dịch chính, phân tích xu hướng thị trường, xu hướng tăng - cho chiến lược Buy, xu hướng giảm - cho chiến lược Sell Ta gọi xu hướng vẽ TF xu hướng Áp dụng viết "Cách vẽ xu hướng đúng" Chờ đợi giá rơi vào vùng điều chỉnh xu hướng Khi giá rơi vào vùng điều chỉnh TF chính, xác định sóng điều chỉnh, bật TF phụ (TF nhỏ TF chính) vẽ rõ ràng xu hướng sóng điều chỉnh (gọi xu hướng phụ - ngược với xu hướng chính) Áp dụng viết "Khơng khó để kiếm tiền thị trường có xu hướng" Xác định điểm xu hướng phụ đảo chiều, điểm vào lệnh chiến lược, Stoploss Takeprofit bạn xem lại viết trước Áp dụng viết Lưu ý: Chỉ áp dụng cho dạng xu hướng "Lọt khe" Hà Trí Quyền www.traderviet.com 29 Giao dịch theo xu hướng www.traderviet.com 30