Mẫu số: - B04a/TCTD: đối với BCTC (Ban hành theo QÐ số 16 /2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN) NGÂN HÀNG TMCP XUÁT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Trụ sở : 7 Lê Thị Hồng Gắm, Quận 1, Tp.HCM Tel:84.8.38210055 - 38292312 Telex: 812690 EIB.VT - Swift: EBVIVNVX Fax: 84.8.382960063 - 84.8.38216913
BAO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp) (Dạng đầy đủ) Quy I nam 2010 'STT Chỉ tiêu “Thuyết Lũy kê từ đâu năm đên cuôi quý này | minh | Năm nay Năm trước (1) | (2) _ | @) (4) (5)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh |
01 eae lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận 1200,/792.911951 — 1,030,293,141,847 02 Chi phí lãi và các chỉ phí tương tự đã trả (*) L (741,026,162,825) (532,136,499,887)
03'!Thu nhap tir hoat động dịch vụ nhận được — 55.848.885.417 _ 33,207,766,531 : 'Chênh lệch số tiền thực thu/thực chỉ từ hoạt động | 26,08 030,743,385 | kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) " (30,975,326,082) °3,030,743,38 |
05 Thu nhap khac 13,730,245,868 646,787,981 |
| |
“Tiên thu các khoản nợ đã được xử lý xoá,bù đắp ˆ bang nguồn rủi ro
Tiền chỉ trả cho nhân viên và hoạt động quản ly,
1,358,175,478 | 1,640,903,426
(195,800,160,283)
| | (136,286,484,194),
= “công vụ (*) eee
08) Tién thué thu nhap thực nộp trong kỳ (*) (99,603,267,881) -
TT” TT cac CÔ CA ẽẽẽ I”
Luu chuyén tién thuan tir hoat dong kinh doanh trước | 204,325,301,643 450,396,359,089 những thay đổi về tài sản và vốn lưu động
"Những thay đổi về tài sản hoạt động |
|
(Tăng) Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay ; 3,429,501,728 (39,660,000,000) : 10 (Tăng) Giảm các khoản về ' kinh doanh chứng khoán | LỘ
các TCTD khác
.(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
12 Tăng} Giảm các khoản cho vay khach hang 14 '(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt dong © Những thay đổi về công nợ hoạt động
18
15 Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN | ‘Tang/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tô š :chức tín dụng
17 Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)
13 Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tồn thất các khoản |
Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ
Trang 2T Tang/ (Giam) vén tai tro, uy thác dau tu, cho vay 19, “ ml f6000)jHnpnilxe | 207,368,151 234,225,637 ‘Tang/ (Giảm) các công cụ tài ¡ chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | : - 21 Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động ị (79,941,903.344) (668,108,294,885) 22 Chỉ từ các quỹ của TCTD (*) ị (2,184,306,247) (847,169,158):
d ưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 1,159,253,962/207 (3,069,808,305,794) ‘Luu chuyén tiên từ hoạt động đầu tư
| Ol ¡Mua sắm tài sản cô định (*) (5,379,471,147) (29,808,393,686)|
[ = _~
02 ‘Tien thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD | - -
03 Tiên chỉ từ thanh lý, nhượng ban TSCD (*) i : -
04 Mua sam bat dong san dau tu(*) | ˆ -
05: Tién thu tir ban, thanh ly bat động s sản đầu tư ị - -
06 Tién chi ra do bán, thanh lý bat dong san dau tu (*) ¬ / - "
.Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi | |
07 đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên (325,884,000,000) (3,300,000,000)
| kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác) (*) | “Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu
08 bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên - - kết, các khoản đầu tư đài hạn khác)
Tiên thu cô tie va lợi nhuận được chia từ các khoản 839.872.645 135.020.537 đâu tư, góp vôn dài hạn
Il Lưu chuyến tiền thuần từ hoạt động đầu tư (330,423,598,502) (32,973,373,149) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính |
Tăng vốn cô phân từ góp vồn và/hoặc phát hành cô phiếu
| Tiên thu từ phat hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ
02 điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay _ - =
| dai han khac
'Tiền chỉ thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều
03 kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài + -
Ihạn khác ( *)
| 04|Cô tức trả cho cô đông, lợi nhuận đã chia (*) L - :
05.Tiền chỉ ra mua cỗ phiéu ngân quỹ (*) - -
| 06 Tiền thu được do bán cô phiếu ngân quỹ | - :
HI Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | : -
| IV Lưu chuyên tiền thuần trong kỳ | 828,830.363,705 (3,102,781,678,943)
Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời 15,043,519,990,797 17.385,638,989,568
điêm đầu kỳ |
VỊ Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá | (5,305,215,181) 47,986,959,334 'Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời
điểm cuối kỳ Y
.VH 15,867,045,139,321 | 14,330,844,269,959
Tp HCM, ngay 20thang 04 nam 2010
Lap bang Kế toán trưởng KT.Tông Giám đốc
2 Ặ#
sở Xứ \ :