TONG CONG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÓN NHÀ NƯỚC
117 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy Báo cáo tài chính riêng Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
BANG CAN DOI KE TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 MẪU SÓ B 01-SCIC Đơn vị: triệu VND Ma Thuyết số minh 31/12/2014 31/12/2013 A TAISANNGAN HAN (100=110+120+130+140+150) 100 59.116.486 35.609.329 I Tiền 110 6 7.651 18.033 1 Tiền 11 7.651 18.033
I Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 7 56.462.838 33.589.718
1 Đầu tư tài chính ngắn hạn 121 57.228.145 34.269.064
2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (765.307) (679.346)
HI Các khoản phải thu ngắn hạn 130 2.640.746 1.998.364
1 _ Trả trước cho người bán 132: 450 765
2 Phải thu hoạt động đầu tư tài chính 134 8 421.690 1.029.091 3 Phải thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển 135 17 2.220.485 951.358
doanh nghiệp
Các khoản phải thu khác 136 9 32.424 51.557
5 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (40.303) (40.407) IV Hàng tồn kho 140 176 - 1 Hàng tồn kho 141 176 = V Tài sản ngắn hạn khác 150 5.075 3.214 1 _ Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 683 720 2 Tài sản ngắn hạn khác 158 4392 2.494 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 11.871.490 — 30.719.746 (200 =220+240+250+260) I Tài sản cố định 220 176.399 211.528 1 _ Tài sản cố định hữu hình 221 10 28.359 49.024 - Nguyên giá 222 44.815 61.336 - Giá tri hao mon lity kế 223 (16.456) (12.312) 2 Tài sản cố định vô hình 227 11 147.787 104.229 - Nguyên giá 228 148.685 105.104
- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (898) (875)
3 Chi phí xây dựng cơ bản đở dang 230 12 253 58.275
II Bất động sản đầu tư 240 13 34.805 -
~ Nguyên giá 241 36.635 “
- Giá trị hao mòn lũy kế 242 (1.830) -
II Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 14 11.555.056 30.400.266
1 Đầu tưvào công ty con 251 1.975.809 4.375.775
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3.147.262 3.011.465
3 Đầu tư dài hạn khác 258 6.452.650 23.739.805
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 (20.665) (726.779)
Trang 2TONG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÓN NHÀ NƯỚC
117 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy Báo cáo tài chính riêng
Thanh phé Ha Nội, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
BANG CAN DOI KE TOAN (Tiép theo)
Tại ngày 31 tháng 12 nam 2014
NGUON VON
A NQ PHAI TRA (300=310+330+340)
Nợ ngắn hạn
1 Phải trả người bán
2 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3 Phải trả người lao động 4 Chỉ phí phải trả 5 6, 7 =
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn Il Nợ dài hạn
1 Phải trả đài hạn khác
2 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 1H Các quỹ phải trả
1 Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp B NGUON VON CHU SỞ HỮU (400=410)
I Vén chii sé hiru
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2 Quỹ đầu tư phát triển
3 Lợi nhuận chưa phân phối 4 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
TONG CONG NGUON VON (440 = 300+400)
Trang 3TONG CONG TY DAU TU VA KINH DOANH VON NHÀ NƯỚC
117 phố Trần Duy Hưng, quận Câu Giấy Báo cáo tài chính riêng
‘Thanh phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 MẪU SÓ B 02-SCIC Đơn vị: triệu VND Sent i Thuyét CHỈ TIÊU Mãsố minh 2014 2013
1 Doanh thu hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn 10 19 — 6943.951 5.236.944 2 Chỉ phí hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn in| 20 1.047.769 47.290 3 Lợi nhuận gộp (20=10-11) 20 5.896.182 5.189.654 4 Doanh thu hoạt động tài chính 21 4 143 5 Chỉ phí tài chính 2 21 i 6 Chi phi quan ly doanh nghiép 25 21 124.344 123.453 S812 se oes, TH " mum sos § Thu nhập khác 31 4.352 10.458 9 Chỉ phí khác 32 214 6.817 10 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 4.138 3.641 11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 5.775.959 5.069.974 (50=30+40) Ấ
12 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 22 473.352 498.740 : : \
13 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 5.302.607 4571234 DE (60=50-51)
Wed
“< A
Nguyễn Thị Phương Thảo Vũ Trí Thức ` Nguyễn Quốc Huy =