Dapharco – Sự hợp tác bền vững ! Đà Nẵng, ngày 22 tháng năm 2017 DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 (TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017) - Căn luật doanh nghiệp năm 2014 số: 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; có hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 2015 - Căn vào chức nhiệm vụ Ban kiểm soát quy định điều 32 33, Điều lệ Công ty cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng; - Căn vào tình hình hoạt động báo cáo tài năm 2016 Cơng ty Cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng - Thực quyền, nhiệm vụ ban kiểm soát theo qui định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty giám sát hoạt động quản lý quản trị, điều hành HĐQT BTGĐ Cơng ty; Thẩm định báo cáo tài năm 2016 Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng nội dung sau: I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT CƠNG TY NĂM 2016 Trong năm, Ban kiểm sốt Cơng ty tiến hành kiểm sốt hoạt động Cơng ty thơng qua kế hoạch chương trình cơng tác Ban, là: - Giám sát hoạt động Cơng ty thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, Nghị HĐQT văn quản lý khác Cơng ty - Kiểm sốt trình tự, thủ tục nội dung văn Công ty ban hành để đảm bảo phù hợp với quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Giám sát việc thực thi pháp luật Công ty - Xem xét báo cáo định kỳ Ban Tổng giám đốc lập Thẩm định Báo cáo tài quý, năm Kiểm tra độ tin cậy số liệu báo cáo bao gồm: tài sản, công nợ, vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, sử dụng quỹ nghĩa vụ Nhà nước Phân tích đánh giá khách quan, trung thực tiêu báo cáo - Xem xét tính hợp lý việc huy động, phân phối sử dụng nguồn lực: Tài sản vật tư, tiền vốn, lao động hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, tuyển dụng, sử dụng lao động trả lương cho người lao động Dapharco - ĐHĐCĐ 2017 - - Tiến hành kiểm tra trung tâm dược phẩm Hải Châu để xem xét việc sử dụng vốn tình hình cơng nợ Trung tâm - Đề xuất lựa chọn Cơng ty Kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm toán - Tham gia đầy đủ họp HĐQT Ban Tổng giám đốc Công ty với tinh thần trách nhiệm, xây dựng hợp tác - Thường xuyên trao đổi tham gia ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT Ban lãnh đạo Công ty công tác tổ chức, sản xuất, quản lý đầu tư - Thường xuyên giữ mối liên hệ thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Cổ đơng Kết kiểm sốt cho thấy: Về hoạt động quản lý quản trị HĐQT Công ty Hội đồng quản trị Cơng ty có 07 thành viên, có 03 thành viên khơng điều hành Để triển khai thực kế hoạch năm 2016 Đại hội đồng cổ đông đề ra, Công ty phải đối mặt với khơng khó khăn; song HĐQT tập trung, theo dõi đạo tốt nhiệm vụ SXKD - Năm 2016 HĐQT Công ty thực tốt chức nhiệm vụ thơng qua Qui chế hoạt động Nghị HĐQT Thực chức quản lý Công ty thông qua việc ban hành Nghị quyết, Qui chế, Qui định tổ chức kiểm tra việc triển khai thực Ban tổng giám đốc điều hành phận quản lý khác Công ty - HĐQT thường xuyên giám sát, đạo Ban Tổng giám đốc điều hành phận quản lý khác Công ty, thực nghiêm túc quy định quản lý Nhà Nước - Trong năm 2016, HĐQT họp đầy đủ phiên theo quy định điều lệ, thông qua Nghị nhằm sửa đổi, bổ sung ban hành điều lệ công tác quản lý Công ty Các nội dung công tác quản lý HĐQT ban hành đảm bảo phù hợp với điều kiện tình hình thực tế sản xuất kinh doanh Công ty qui định pháp luật điều lệ Công ty - HĐQT phê duyệt tổ chức đạo thực tốt kế hoạch SXKD năm 2016, có điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình kinh tế giới nước - HĐQT thực triển khai tiến hành biên soạn văn quy chế phục vụ cho việc quản trị công ty theo qui định pháp luật công ty đại chúng áp dụng cho sàn giao dịch chứng khoán - HĐQT đạo triển khai hệ thống chuỗi nhà thuốc BLU Pharmacy siêu thị Siêu thị BLU+ Pharmacy - Triển khai giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 3S ERP.iSCM với công ty cổ phần ERP-ITG Và tái thẩm định ISO 9001: 2008 Tóm lại, với quyền hạn qui định luật doanh nghiệp điều lệ Công ty, HĐQT thực giám sát việc thực nội dung Nghị ĐHĐCĐ, giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc cán quản lý khác nhằm đảm Dapharco - ĐHĐCĐ 2017 - bảo hoạt động SXKD an toàn, tuân thủ qui định Pháp luật nghị ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty Về công tác tổ chức điều hành Ban Tổng giám đốc Công ty - Ban Tổng giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức nhiệm vụ quy định Điều lệ Công ty - Tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết, Quyết định HĐQT - Tổ chức thực có hiệu phương án sản xuất kinh doanh Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề - Kịp thời đề xuất với HĐQT giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quản lý Công ty - Thực tốt thỏa ước lao động hợp đồng lao động ký Đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người lao động, thực tốt công tác môi trường 5S, an ninh quốc phòng địa bàn giữ gìn trật tự an tồn Sản xuất kinh doanh Nhìn chung, năm 2016, Ban tổng giám đốc điều hành Công ty thực đầy đủ chức nhiệm vụ mình, phối hợp lãnh đạo quản lý điều hành Cơng ty hoạt động ln lợi ích công ty quyền lợi cổ đông Thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước, bảo toàn phát triển vốn, tạo ổn định cho năm Thực tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà Nước Lãnh đạo Cơng ty hồn thành tốt mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông Công ty đề II KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH BKS thực việc thẩm tra báo cáo tài năm 2016 Công ty thống xác nhận kết sau : Báo cáo tài năm 2016 kết hoạt động kinh doanh năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định hành (theo Thông tư 200/2014/TTBTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) Xác nhận số liệu chủ yếu thể báo cáo tài báo cáo kết kinh doanh kết thúc vào ngày 31/12/2016, cụ thể sau : Số TT Diễn giải Giá trị (đồng) 01 Giá trị tổng Tài sản có đến 31/12/2016 906.386.785.882 02 Vốn chủ sở hữu 103.423.265.215 * Trong vốn điều lệ 03 Doanh thu hoạt động KD 04 Tổng Lợi nhuận trước thuế 05 Tổng Lợi nhuận sau thuế III- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Dapharco - ĐHĐCĐ 2017 - 50.400.000.000 1.802.135.247.854 21.373.561.300 16.997.300.320 BKS trí với báo cáo Ban điều hành tình hình kết thực hoạt động SXKD tài năm 2016 Cơng ty, Cơng ty TNHH Kiểm tốn dịch vụ Tin học TP HCM (AISC) xác nhận báo cáo kiểm toán số : 12.16.77 ngày 21/3/2017, DS Tống Viết Phải (Tổng giám đốc) vừa trình bày trước Đại hội, cụ thể sau: Năm 2016, Cơng ty tăng lực tài lên mức đáng kể, đáp ứng nhu cầu phát triển SXKD Nâng tổng vốn chủ sở hữu lên 103.423.265.215 đ so với năm 2015 tăng 3,6% Kết sản xuất kinh doanh 2016: Tổng doanh thu đạt 1.802.135.247.854 đồng đạt 100% Lợi nhuận đạt 21,3 tỷ, vượt 6,7% so với kế hoạch Nhận xét chung : Năm 2016, Ban điều hành Công ty thực theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Nghị Đại Hội Đồng cổ đông 2016 chuẩn mực kế toán Việt Nam Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực cố gắng Ban Tổng giám đốc việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng phó nhanh chóng kịp thời với biến động thị trường bối cảnh khó khăn kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng IV NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Từ báo cáo nêu trên, BKS có kiến nghị đề xuất sau: Kiến nghị: - Đề nghị Đại hội thông qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2016 phương án phân chia lợi nhuận HĐQT Ban điều hành Cơng ty trình bày trước đại hội - Theo điểm a, Điều 33 Điều lệ Công ty, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT & BKS lựa chọn 01 02 Công ty kiểm tốn: - Cơng ty TNHH Kiểm tốn dịch vụ tin học TP HCM (AISC) - Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán (AAC) Là đơn vị có danh sách Uỷ ban chứng khốn Nhà nước cơng bố để kiểm tốn báo cáo tài Công ty năm 2016 Trường hợp lựa chọn 01 02 Cơng ty kiểm tốn nêu trên, HĐQT & BKS lựa chọn 01 Cơng ty kiểm tốn khác có danh sách Ủy ban chứng khốn Nhà nước cơng bố, để kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Đề xuất: - Cơng ty cần phải điều hành linh hoạt, thích ứng với biến động thị trường, tận dụng hội để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề - Hoàn thiện quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản trị, quản lý lao động tiền lương để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế Công ty Dapharco - ĐHĐCĐ 2017 - - Tiếp tục nâng cao lực phòng ban, hồn chỉnh chế, đưa hệ thống kiểm soát nội hoạt động hiệu nhằm tuân thủ quy định, giảm thiểu sai sót, nguy rủi ro tiềm ẩn sản xuất kinh doanh, khuyến khích nâng cao hiệu hoạt động thiết lập quy trình quản lý công ty - Cần phát huy hiệu hoạt động Hội đồng tư vấn hàng tự doanh, mở rộng kênh phân phối sỉ lẻ - Biện pháp bảo đảm vốn Công ty Trung tâm, kiểm sốt hàng tồn kho, cơng nợ, dòng tiền, hệ thống phân phối trung tâm Định mức vốn cho trung tâm cần giám sát chặt chẽ, định kỳ đánh giá hiệu hoạt động trung tâm nhằm hạn chế rủi ro đồng thời tăng cường quản lý tài cơng ty Kính thưa qúy cổ đơng! Năm 2016, Ban kiểm sốt Cơng ty cố gắng hồn thành nhiệm vụ theo qui định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty BKS thực quyền nhiệm vụ giao cách trung thực, cẩn trọng khách quan; nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Cơng ty, cho cổ đơng Năm 2016, Ban Kiểm sốt Cơng ty không nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo cổ đơng tình hình hoạt động quản lý điều hành Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty Có kết đó, ngồi cố gắng tích cực thành viên Ban kiểm sốt, có ủng hộ, hỗ trợ, động viên Ban lãnh đạo Công ty; Sự cộng tác cổ đông, phòng ban quản lý Cơng ty Ban kiểm sốt xin chân thành cảm ơn phối hợp quí vị, hy vọng năm 2017, Ban kiểm sốt Cơng ty tiếp tục nhận ủng hộ hợp tác quí vị, để Ban kiểm sốt hồn thành tốt nhiệm vụ Trên Báo cáo hoạt động Ban Kiểm sốt năm 2016, kính trình Đại hội thơng qua Xin chúc vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư mạnh khỏe, thành đạt hạnh phúc Xin trân trọng cám ơn! Nơi nhận: - TV HĐQT; - Ban Tổng giám đốc; - TV BKS; - Lưu T/M BAN KIỂM SOÁT CTY TRƯỞNG BAN NGUYỄN THỊ THANH THÚY Dapharco - ĐHĐCĐ 2017 - ... sau thuế III- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Dapharco - ĐHĐCĐ 2017 - 50.400.000.000 1.802.135.247.854 21.373.561.300 16.997.300.320 BKS trí với báo cáo Ban điều hành tình hình kết thực hoạt động... lao động tiền lương để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế Công ty Dapharco - ĐHĐCĐ 2017 - - Tiếp tục nâng cao lực phòng ban, hồn chỉnh chế, đưa hệ thống kiểm soát nội hoạt động hiệu nhằm tuân... cám ơn! Nơi nhận: - TV HĐQT; - Ban Tổng giám đốc; - TV BKS; - Lưu T/M BAN KIỂM SOÁT CTY TRƯỞNG BAN NGUYỄN THỊ THANH THÚY Dapharco - ĐHĐCĐ 2017 -