CƠNGTYCPĐÀUTƯXÂYDỤNG CỘNG HỒ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIETNAM
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ -IDICO Độc lập— Tự do— Hạnh phúc BAN KIEM SOAT CONG TY
BAO CAO TINH HINH HOAT DONG
Của Công ty cỗ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí- IDICO
Năm 2011
Căn cứ Điều lệ tô chức và hoạt động của Công ty cô phần Đầu tư khu công nghiệp Dầu khí - IDICO Long Sơn được Đại hội đồng cô đông nhất trí thông qua ngày 30/7/2007 tại Chương X Điều 36 quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát
Thực hiện quy chế làm việc của Ban kiểm soát và các quy chế hoạt động của Công ty đã được HĐQT phê duyệt
Ngày 12/03/2012 đến ngày 15/03/2012, tại Văn phòng Công ty, Ban kiểm sốt gơm 3 thành viên thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động năm 2011 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau:
Đánh gia chung: Nam 2011 Cong ty cô phần Dau tư Khu công nghiệp Dầu khí - IDICO Long Sơn chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sô 3500811001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM (cấp thay đổi lần thứ 4) ngày 28/9/2011
Năm 2011 là năm có nhiều bất lợi do ảnh hưởng của cuộc khủng khoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát trong nước tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực SXKD chính của Công ty Cụ thể là lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thị trường trầm lắng, nguồn tiền đầu tư cho bất động sản bị thắt chặt, cung nhiều hơn câu Một sô lĩnh vực kinh doanh khác hiệu quả chưa cao như kinh doanh VLXD do giá cả tăng giảm thât thường
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty, các phòng chức năng nghiệp vụ đã giúp cho Ban điều hành thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, NQ HĐQT, Quy chế và các quy định của Công ty
Năm 2011, Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty một cách độc lập, trong quá trình kiêm soát chúng tôi chưa nhận được đơn thư hay yêu cầu kiểm tra của cổ đông hay đại điện một nhóm cô đông nào
A Tình hình hoạt động của Công ty I Tình hình hoạt động của HĐQT:
Trang 2nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ công ty, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm vv
H Công tác điều hành của Ban Giám đốc:
Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động đúng chức
năng và quyên hạn theo Điêu lệ Công ty quy định, tuân thủ thực hiện nội dung Nghị quyêt HĐQT thường kỳ
Về công tác quản lý và điều hành: Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, Ban Giám đôc thường xuyên kiêm tra, giám sat mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản trị doanh nghiệp
HI Công tác tổ chức lao động tiền lương và thực hiện chế độ đối với người lao động
a) Về tô chức và nhân sự :
Tổng số CBCNV: 41 người (không kể 7 người kiêm nhiệm) Gồm: - HĐQT : 5 người (1 chuyên trách và 4 kiêm nhiệm)
- BKS: 3 người (kiêm nhiệm) - Ban Giám đốc: 4 người
- Các phòng chức năng: 36 người Gồm: + Phòng Tổ chức - HC: 12 người + Phòng Kế hoạch Đầu tư : 4 người + Phòng Tài chính Kêtoán: 7 người + Phòng Kinh doanh: 6 người + Phong QLDA 7 người Trình độ chuyên môn:
+ Đại học: 30 người
+ Cao đăng, trung cấp: Š người + Lái xe: 3 người
b) Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:
Đơn vị thực hiện thanh toán tiền lương, thưởng cho CBCNV, thực hiện nộp bảo hiểm xã hội, BHYT đây đủ và kịp thời
- Quỹ lương thực hiện: 8,033 tỷ đồng
- Quỹ thưởng thực hiện: 0,934 tỷ đồng
- Tổng số lao động bình quân: 43 người/năm
- Tổng thu nhập bình quân: 16,04 triệu đồng/người/tháng * Thù lao HĐQT và BKS chỉ trả trong năm: 358 triệu đồng
B Tình hình tài chính của Công ty:
Theo số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 của Công ty và Báo cáo kết quả kiểm tốn của Cơng ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế, qua kiểm tra xem xét chứng từ, sơ sách kế tốn của Công ty, Ban kiểm soát báo cáo tình hình tài chính cụ thể như sau:
I Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2011:
1.Vốn Điều lệ: Vốn điều lệ của Công ty là 827,222 tỷ đồng, trong đó: có 2 cổ
Trang 3đông pháp nhân là cổ đông sáng lập nắm giữ 24,5% /VĐL tương đương 203 tỷ và 75,5%/ VĐL là của các cổ đông khác tương đương 624,222 tỷ đồng
1.1/ Vốn chủ sở hữu đã tham gia góp vốn vào 6 công ty cô phần: 363,397 tỷ đồng, cụ thé gom:
+ Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn: 28,5 ty chiém 8,14%/VĐL 350 tỷ
+ Công ty CP Thiết bị nội ngoại thất Dầu khí: 14 tỷ chiếm 20%/ VĐL 70 tỷ + Công ty CP Đầu tư và XL Dầu khí Kinh Bắc: I1 tỷ đồng chiếm
7,33%/VDL 150 tỷ (chưa kể chỉ phí đầu tư dở dang khách sạn Dâu khí Kinh Bac: 17,55 ty) + Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt: 201,515 tỷ đồng chiếm 46,86% /VĐL 430 tỷ đồng + Công ty CP khách sạn Lam Kinh: 28,38 tỷ đồng chiếm 17,74% /VĐL 160 tỷ đồng
+ Công ty CP Thủy điện ĐakMi: 80 tỷ đồng chiếm 8% /VĐL 1000 tỷ đồng
1.2/ Mua cỗ phiếu quỹ : Trong năm Công ty đã mua 221.800 cổ phiếu quỹ, tương
đương mệnh giá là: 2,218 tỷ đồng (giá mua vào là gần 1 tỷ đồng) 1.3/ Đầu tư ngắn hạn và dài hạn khác: 230,645 tỷ đồng, cụ thể:
- Dự án Thái An 3 & 4: 61,541 ty - Dự án chung cư Khang GiaLucKy 35,077 tỷ - Dự án chung cư Khang Gia Gò Vấp: 46,614 tỷ - DA dân cư Nam Long- Long An: 21,038 tỷ - DA Khu nhà ở Bình Dương: 48,825 ty
- DA K/san Day khi Kinh Bac 17,550 ty
* Tính đến 31/12/2011, Công ty đã đầu tư vào các lĩnh vực chủ yếu là bất động sản, thuỷ điện, khách sạn với tổng số tiền 594,042 tỷ đồng chiếm 72% VĐL
Tuy nhiên các dự án mang tính chất đầu tư dài hạn, hơn nữa trong năm 2011 một số
Trang 4IL.Giá trị tài sản doanh nghiệp theo báo cáo Quyết toán tài chính năm 2011 đã
được kiêm toán: Diễn giải Số cuối năm Số đầu năm 1 2 4 3 Tài sản A_ | Tài sản ngắn hạn 553.111.132.341 639.026.522.085 L_ | Tiền và các khoản tương đương tiền 13.521.624.478 151.458.057.722 II | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 164.269.958.186 149.539.120.293 II | Các khoản phải thu ngắn hạn 214.937.040.380 236.814.921.948 IV _| Tài sản ngắn hạn khác, hàng tồn kho 160.382.509.297 101.214.422.122
B | Tài sản dài han 439.945.922.159 576.320.884.793
I | Cac khoan đầu tư tài chính đài hạn 402.181.783.331 535.120.000.000 HH | Tài sản cố định 19.223.319.254 19.904.197.996 II | Tài sản dài bạn khác 18.540.819.574 21.296.686.797 Tổng cộng tài sản 993.057.054.500 1.215.347.406.878 Nguồn vốn A_ | Ngphải trả 146.047.544.586 340.073.115.968 1_ | Nongan han 127.868.779.136 340.073.115.968 2_ | Ngdài hạn 18.178.765.450 B | Vốn chủ sở hữu 847.009.509.914 875.274.290.910 I | Vốn điều lệ 827.222 120.000 827.222.120.000
Trang 52 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011: Kế họach Thực hiện Tỷ lệ hoàn Các chỉ tiêu năm 2011 nim2011 | thànhKH | Chỉchú 2.1 Tổng Doanh thu 606.680.000.000 | 213.913.693.260| 35,26% DT Bán hàng và cung cấp 176.495.461.626 DV DT hoạt động Tài chính 27.952.282.223 Thu nhập khác 9.465.943.411 2.2 Tổng chỉ phí 437.380.000.000| 200.481.277.188| 45,84% - Giá vốn hàng bán 167.907.955.635 - Chi phi bán hàng 1.235.301.483
- Chi phi quan ly DN 14.600.531.309
- Chi phi khac 231.734.527
- Chi phi tai chinh 16.505.754.234
2.3 Lợi nhuận trước thuế | — 169.300.000.000 | 13.432.416.072| 7,93% 2.4 Thuế thu nhập doanh 31.750.000.000 2.236.236.642| 7,04% 2.5 Lợi nhuận sau thuế 138.990.000.000| 11.196.179.430| 8,06%
Nguyên nhân tỷ lệ thực hiện đạt thấp so với kế hoạch:
Năm 2011, nền kinh tế thế giới và trong nước có những biến động do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, gây không ít những khó khăn cho hoạt động SXKD, chỉ phí đầu vào tăng như lãi vay ngân hàng, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các khoản chi phí khác trong khi sức mua giảm mạnh, thị trường bất động sản trầm lắng cùng với chính sách thắt chặt tín dụng của Nhà nước gây nhiều khó khăn trong việc bán hàng và thu hồi vốn Đây là những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty nói riêng và các công ty bất động sản nói clfung
Vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp chủ yếu là đầu tư vào các dự án bat động sản, khách sạn và thủy điện Các dự án đêu đang đâu tư dở dang do vậy chưa mang lại kết quả 3 Các khoản phải nộp ngân sách trong năm: 4,592 tỷ đồng 5,081 tỷ đồng 5,701 tỷ đồng 4 —
+ Dư nợ năm trước chuyền sang: + Số phải nộp trong năm:
Trang 6+ Dư nợ còn phải nộp 3,972 tỷ đồng
- Thuế GTGT được khấu trừ: 0,246 tỷ đồng 4 Công tác Tài chính - Kế toán:
- Hệ thống biểu mẫu kế tốn: Cơng ty thực hiện đúng theo mẫu quy định tai QD số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính
- Số sách, chứng từ kế toán: Số sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực
- Cơng tác hạch tốn kế toán: Thực hiện các quy định và các chuẩn mực kế
toán hiện hành
- Qua xem xét tình hình hoạt động, số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 của đơn vị, các hồ sơ chứng từ có liên quan đến hoạt động của Công ty do các cán bộ nghiệp vụ cung cấp Ban kiểm soát đồng ý với kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế
C Kiên nghị: Ban kiêm soát có một sô kiên nghị cụ thể sau:
1 Rà soát, sắp xếp lại bộ máy chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh đồng thời tăng cường công tác quản lý, cử CBCNV có kinh nghiệp trong công tác quản lý dự án, khảo sát thị trường, tiếp thị tốt để khi có sản phẩm
hoàn thành là căn hộ, đất nền đủ điều kiện chuyền nhượng sớm để thu hồi vốn kịp
thời nhằm đạt hiệu quả trong kinh doanh
2 Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách và pháp luật Nhà nước về quản lý tài sản, tiền vốn có hiệu quả và quản lý các khoản chỉ tiêu đúng quy
định Rà soát các khoản nợ phải thu, phải trả, cử người chịu trách nhiệm chính và có biện pháp thu hồi nợ dứt điểm
3 Tập trung đây nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đưa vào khai thác sử
dung, thu hoi von đê tiêp tục quay vòng sử dụng vôn có hiệu quả
4 Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty thẩm tra, thâm định các dự án có tính khả thị, thu hồi vốn nhanh và hiệu quả trước khi quyết định đầu tư
5 Có biện pháp thu hồi công nợ đối với Công ty cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ
An
6 Lập tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 trình Đại hội đồng cô đông
quyêt định
Phương hướng nhiệm vụ năm 2012:
Trang 7- Kịp thời phản ánh tình hình thực hiện các lĩnh vực kinh doanh, đề xuất biện
pháp xử lý trong việc đâu tư vôn vào các dự án đâu tư và đâu tư vôn ra ngoài doanh nghiệp
Trên đây là nội dung kiểm soát tình hình hoạt động và số liệu báo cáo tài
chính năm 2011 của Công ty Ban kiêm soát báo cáo HĐQT và kính trình Đại hội
TM BAN KIÊM SOÁT TRƯỞNG BAN