K€WK€ NGAN TIANG TMCP SAI GON - TIA NQI BAo cAo KET euA HoAT Dei\c KINH DoANH Hqp xuAr Ndnt 2009 Chi ti6u S1'T I}AO CAO T'AI CIIINII nrAur sO r]o3/I'c.r'r) Nim nay Don vi tfnh I'\'l) Niim lrudrc I 2 I 3 4 II III IV V Thu nhAp tu ldi vd cfc khoiin thu nhAp tuong tU Chi phi l6i vd c6c chi phi ruong tq ldi 'I'hu nhflp 16i thuAn Thu nhAp ttr hoqit cl6ng dlch vu Chi phi hoat dQng dich vu Lail16 thuAn til'ho?t clQng dich vg LAil16 thuAn tir ho4t ttdng kinh doanh ngoai h6i LAin6 thuAn tir mua brin chrlng hho:ln hinh doanh l,a7l6 thuAn ti'mua b:in chf'ng khorin dAu tu' 5 l'hu nhdp tu ho4t dQng kh6c 6 Chi phi hoat dQng kh6c VI Leil16 thuin til hoqt d6ng khfc VII 1'hu nhQp til g6p v6n, mua c6 phAn VIll Chi phi hoat ddng rv l,g'i nhu$n thuAn tir hoqt dQng kinh doanh tru'6'c chi phi tx du'phdng rtii ro tfn dung X Chi phi dg'phdng nii ro tin dqng XI T6ng lq'i nhu{n tru'6'c thu€ 7 Chi phithu6 TNDN hi6n h2rnh tam tinh 8 Chi phi thu6 TNI)N hoin lai XII Chi phi thu6'INDN tr.rm tfnh Xlll t,ci nhufn sau thud Ldp bi6u KO to6n lru'ring I Hd n6i, n,qdy ll thdng0l ntittt 2()l() 'I6ng Gi6m el6c 1.633,811,638,387 1.01 8,748,088.642 615,063,549,745 78.031 .017.321 n.948.111.427 60,082,302,894 52,187,023,814 75,299,235,683 0 42.t49,652.435 2.434,342,401 39,715,310,028 16,936,406,000 339,580,392,714 520,003,435,490 101,669,115,155 415,334,320,325 96,820.691.416 0 96,820.691,176 318,513,628,8:19 1,293.i70. 182.07.1 1,132.570.447 "346 160,199,731,72i1 l4.lc)7.9c)0.19.1 6.9u6.096.769 7,,11 1,893,625 26,022,892,589 ( I 4, l 67,588.000 ) 0 297.0-54.98,;.200 2.299.657.181 29,1,755.32ti.01 I 2.96.1,659,(X,0 190,53{r,(i0tt.ti | -l 287,250,911,117 17.890,29 r.965 269,360.619.1rJ2 74.590.868.8_5 | 0 7.t,59[f ,86ti.85 | ! 9.1.769,750,331 'W / ll(\ ' /- I l'' t! ?*"X <L/ | 4'-"1 ,.| U tf/+t:rfw niryN ; { Tlirf+lt u,u c0' ptrail ,D\$Ai crtrt. ili I,jiit,u SEKE$ NGAN IIANG TIIU'oNG Ntat co PITAN sAl CHI TIEU GON IIA NOI l].\() C,\O l',\l CIIINII ]1,\t so 802/ I'( l'l) l)ttn ri tinh. I'.\tl) DAU Ki, 01/01/2009 sANc cAN DOI KE ToAN HoP NHAr .\ant 2009 STT CUOI KY 3ut2/2009 A. I II III I 2 3 rV I 2 V VI I 2 VII I 2 J VIII I 2 3 4 5 IX I b ,2 .TAI SAN Tidn miit, vhng bgc, di quf 'tiin gn'i tai NIINN Ti6n, virng gri'i t4i cic TCTD hhric vir cho vay crlc TCTD khric Tien, vdng gui t4i c6c TC fD kh6c Cho vay c6c TC'ID khdc Dg phdng rui ro cho vay c6c TCTD kh6c Chri'ng hhof n liinh doanh Cihirng kho6n kinh doanh Du phong giam gi6 chirng kho6n kinh doanh '(-':ic cdng cg tiri chiuh ph6i sinh vir c:ic tiri siin tii chinh hhfc Cho vay kh:lch hing Cho vay kh6ch ltdng Dg phong rui ro cho vay kh6ch hirng Chri'ng khodn dAu tu' ('h0rrg khoan diu tir san sAng d€ bin Chilng kho6n clAu tu gift <I6n ngdy d6o han Dg phong giam gi6 chung kho6n dAu tu G6p viin, diu tu'd:ii hgn DAu tu vdo cdng ty con -,i von gop llcn ooann DAu tu vdo c6ng ty li€n k6t DAu tu ddi han kh6c Du phong giarn gi6 dAu tu ddi hqrn Tiri srin c6 Olnft , i !. ' . - I ar \an co flrnit nuu nlnll ,\'gtLvAn giri 'l S(D hiht hinh t " I{ao mdn 7'S()D hiru hinh 'fdi san c6 dirrh thu€ tdi ch(nh 139,086,012,088 920,1 3l ,576,609 6,323,614,0(t5,745 6.323.67 4.065.7 45 0 0 3.0,10,739,50,1.0{}0 3.05I.5.18.000.000 ( 10,808,.+96.00(l ) J.663,02(r,809 1 2,701 .664,.139.039 I2,82ri.74rJ.070.948 ( r:r7,083,6i r,90')) 2,301,296,68'2,323 I ,804.296.6 82.121 5 00"000.000.00( ) 269,799.000.0(,t) 0 '0 (., 269.799,000.000 (J 854.1 79,9ti6,6ti? 1 26"296,1t?3,l C r I 5 9 " () () 7 , 5 9 6 . 6 b -l (32.7 10,723,,502 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ 12AB Thanh Đa, Quận Bình Thạnh Báo cáo tài hợp Thành phố Hồ Chí Minh Giữa niên độ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢPNHẤT Giữa niên độ thời kỳ từ 01/01/2009 đến ngày 30/09/2009 MÁ Quý CHỈ TIÊU SỐ Năm Năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 1.774.499.963.165 1.307.032.709.611 Các khoản giãm trừ ( 03 = 04 + 05 + 06 + 07 ) 03 65.979.293.464 14.743.899.203 - Chiết khấu thương mại 04 44.135.387.427 13.612.753.970 - Giảm giá hàng bán 05 4.804.265.043 - Hàng bán bị trả lại 06 17.039.640.994 1.131.145.233 - Thuế tiêu thụ đặt biệt, thuế XNK, thuế GTGT theo PP trực tiếp 07 Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03 ] 10 1.708.520.669.701 1.292.288.810.408 Giá vốn hàng bán 11 1.599.027.745.969 1.184.732.853.368 Lợi nhuận gộp bán hàng & cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03 ] 20 109.492.923.732 107.555.957.040 Doanh thu hoạt động tài 21 15.200.040.886 27.255.280.632 Trong : doanh thu không chịu thuế Chi phí tài 22 23.368.741.211 53.418.763.327 Trong : Lãi vay phải trả 23 20.419.713.085 50.564.277.882 Chi phí bán hàng 24 23.373.115.497 56.545.668.947 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 38.911.381.622 7.037.372.569 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)] 30 39.039.726.288 17.809.432.829 Thu nhập khác 31 7.563.926.326 208.681.383 Chi phí khác 32 141.737.061 5.170.251 40 203.511.132 Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 ) 7.422.189.265 Tổng lợi nhuận trước thuế ( 50 = 30 + 40 ) 50 46.461.915.553 18.012.943.961 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 10.938.078.758 Lợi nhuận sau thuế ( 60 = 50 - 51 ) 60 35.523.836.795 18.012.943.961 Người lập biểu Kế toán trưởng PHAN VĂN LONG ĐÀO VĂN ĐẠI Lũy kế từ đầu năm Năm Năm trước 5.615.837.500.063 4.151.028.659.742 139.774.134.962 51.454.118.885 96.158.883.063 28.854.596.318 11.386.446.215 32.228.805.684 2.199.183.890 20.400.338.677 5.476.063.365.101 4.099.574.540.857 5.067.687.550.804 3.733.559.512.874 408.375.814.297 366.015.027.983 44.332.765.204 65.360.565.826 75.837.823.821 127.780.641.097 51.886.353.512 106.606.562.089 167.312.137.422 213.054.171.951 89.908.630.042 8.766.589.186 119.649.988.216 81.774.191.575 11.444.761.417 510.661.949 150.847.790 199.579.515 311.082.434 11.293.913.627 130.943.901.843 82.085.274.009 21.354.790.251 109.589.111.592 82.085.274.009 Tổng Giám đốc PHÙNG TUẤN HÀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ 12AB Thanh Đa, Quận Bình Thạnh Báo cáo tài hợp Thành phố Hồ Chí Minh Giữa niên độ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2009 Báo Cáo Thường Niên 2009 NGÂN HÀNG MHB 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 26 Báo Cáo Thường Niên 2009 BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT NĂM 2009 CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợpnhất năm 2009 của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (gọi tắt là Ngân hàng) bao gồm Báo cáo tài chính của Ngân hàng và Công ty CP chứng khoán MHB (công ty con), cụ thể là: Bảng cân đối kế toán hợpnhất tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợpnhất và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợpnhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 28 tháng 4 năm 2010, từ trang 27 đến trang 56 kèm theo. Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợpnhất này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này dựa trên kết quả công việc kiểm toán. Báo cáo tài chính của Ngân hàng năm 2008 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán khác. Cơ sở ý kiến Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của Kiểm toán viên. Ý kiến của Kiểm toán viên Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợpnhất đã phản ảnh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợpnhất của Ngân hàng và Công ty con tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh hợpnhất và lưu chuyển tiền tệ hợpnhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán thống nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện hành và các qui đònh pháp lý có liên quan. Báo cáo được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trò như nhau. Bản tiếng Việt là bản gốc khi cần đối chiếu. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) _________________________________________ __________________________________ Bùi Văn Khá - Phó Tổng Giám đốc Hồ Văn Tùng - Kiểm toán viên Chứng chỉ kiểm toán viên số:Đ.0085/KTV Chứng chỉ Kiểm toán viên số:Đ.0092/KTV TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2010 Headquaters: 229 Dong Khoi St., Dist.1, Ho Chi Minh City Tel: (08) 38272 295 Fax: (08) 38272 300 Branch in Ha Noi: 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City Branch in Nha Trang: 18 Tran Khanh Du St., Nha Trang City Branch in Can Tho: 162C/4 Tran Ngoc Que St., Can Tho City www.a-c.com.vn ! Số: 0710/2010/BCTC-KTTV 27 NGÂN HÀNG MHB BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Đơn vò tính: triệu đồng TÀI SẢN Số cuối năm Số đầu năm I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 293.504 145.459 II. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 3.073.356 2.575.735 III. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 7.154.208 7.302.633 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 7.154.208 7.302.633 2 Cho vay các tổ chức tín dụng khác - - 3 Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác - - IV. Chứng khoán kinh doanh 8.173 6.890 1 Chứng khoán kinh doanh 9.660 26.524 2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (1.487) (19.634) V. Công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác - - VI. Cho vay khách hàng 19.921.250 15.947.869 1 Cho vay khách hàng 20.136.341 16.112.073 2 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (215.091) (164.204) VII. Chứng khoán đầu tư 7.228.539 7.213.504 1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 7.015.266 1 ự thảo CÔNG TY C Ổ PHẦN PHÁT TRIỂN NH À TH Ủ ĐỨC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢPNHẤT Năm 2009 (Đã được kiểm toán) Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM 1 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2-5 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢPNHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 7-36 Bảng cân đối kế toán hợpnhất 7-8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợpnhất 9 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợpnhất 10 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất. 11-36 Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM 2 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (sau đây gọi tắt là ‘Công ty’) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợpnhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009. CÔNG TY Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, tên giao dịch quốc tế Thu Duc Housing Development Corporation, viết tắt là Thu Duc House được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 7967/QĐ-UB-CNN ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh V/v chuyển Công ty Phát triển nhà và Dịch vụ Khu công nghiệp Thủ Đức thành Công ty cổ phần. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4103000457 lần đầu ngày 15/06/2001 và thay đổi lần thứ chín ngày 07/01/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 252.500.000.000 đồng lên 378.750.000.000 đồng, được chia thành 37.875.000 cổ phần. Trụ sở chính của Công ty đặt tại 384 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Ngành nghề kinh doanh của Công ty là : - Quản lý và kinh doanh nhà - Xây dựng các công trình về nhà ở, công trình công cộng và dân dụng khác - Sản xuất gạch, ngói, gạch bông - Thiết kế mẫu nhà ở, công trình dân dụng phục vụ cho nhu cầu xây dựng của đơn vị - Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và dân cư Linh Xuân, Thủ Đức - Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cầu đường, sân bãi, nền móng công trình, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước công trình. - San lấp mặt bằng - Trang trí nội ngoại thất - Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư - Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô - Sản xuất, lắp dựng khung nhà tiền chế, kệ thép, các cấu kiện thép: dầm cầu thép, xà, thanh giằng, cột tháp - Mua bán máy móc thiết bị ngành xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, vật liệu xây dựng, sắt, thép, đá, cát, sỏi - Đại lý mua bán xăng, dầu, nhớt - Hoạt động câu lạc bộ thể dục thể thao: sân tennis, hồ bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không kinh doanh tại trụ sở) - Mua bán, chế biến hàng nông sản thực phẩm (không chế biến thực phẩm tươi sống) - Cho thuê kho bãi - Dịch vụ: khai thuê hải quan, quảng cáo, bốc dỡ hàng hóa, đóng gói (trừ thuốc bảo vệ thực vật) - Thiết kế tạo mẫu; In trên bao bì - Tổ chức hội chợ, hội nghị, hội thảo, triển lãm thương mại - Đại lý ký gửi hàng hóa - Kinh doanh nhà, cho thuê nhà, kho bãi, văn phòng. - Kinh doanh bất động sản - Dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ đấu giá bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản. Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM 3 Công ty có các công ty con, công ty liên doanh, liên kết sau: STT Tên đơn vị Địa chỉ I Công ty con 1 Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ nông sản Thủ Đức Số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 2 Công ty TNHH Xây d ựng Phong Đức Số 9/7, Đường số 3, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 3 Công ty TNHH Nước đá tinh khiết Đông An Bình Số 4, đường số 4,Khu phố 5, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. 4 Công ty CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM Mẫu số B01-DN ĐIẠ CHỈ: 50 TÔN THẤT ĐẠM, QUẬN 1, TP.HCM Ban hành theo QĐ 15/2006/QD-BTC Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng BTC Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết Minh Số cuối quý Số đầu năm 123 5 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 414,253,647,388 144,220,812,480 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 89,867,099,204 17,810,120,017 1. Tiền 111 89,867,099,204 17,810,120,017 II. Các khoản đầu tư ngắn hạn 120 V.2 148,587,308,340 1. Đầu tư ngắn hạn 121 148,587,308,340 2. Dự phòng gảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 163,647,355,285 123,843,803,275 1. Phải thu khách hàng 131 34,698,766,809 18,276,625,872 2. Trả trước cho người bán 132 93,947,887,189 77,990,718,871 3. Phải thu nội bộ - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 35,000,701,287 27,576,458,532 IV. Hàng tồn kho 140 V.4 2,107,692,885 502,235,940 1. Hàng tồn kho 141 2,107,692,885 502,235,940 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 10,044,191,674 2,064,653,248 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 313,261,704 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 9,478,196,880 656,454,396 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 252,733,090 1,408,198,852 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 2,090,460,016,545 1,867,089,930,760 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 2,008,680,687 1,193,880,687 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.5 2,008,680,687 1,193,880,687 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢPNHẤT CHƯA KIỂM TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 TÀI SẢN Mã số Thuyết Minh Số cuối quý Số đầu năm 123 5 II. Tài sản cố định 220 655,467,566,755 632,146,847,151 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.6 69,591,918,981 2,217,717,314 - Nguyên giá 222 87,449,675,496 6,311,354,990 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (17,857,756,515) (4,093,637,676) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.7 324,163,317,019 402,562,869,983 - Nguyên giá 228 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (675,836,682,981) (597,437,130,017) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.8 261,712,330,755 227,366,259,854 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.9 1,288,452,229,623 1,152,155,143,099 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 391,180,536,270 - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 902,223,990,153 1,171,113,113,027 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259 (4,952,296,800) (18,957,969,928) V. Lợi thế thương mại 18,400,398,825 - VI. Tài sản dài hạn khác 260 126,131,140,655 81,594,059,823 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.10 126,131,140,655 81,594,059,823 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 2,504,713,663,933 2,011,310,743,240 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết Minh Số cuối quý Số đầu năm 123 5 A - NỢ PH ẢI TRẢ 300 1,281,281,131,656 1,147,465,102,081 I. Nợ ngắn hạn 310 215,274,270,908 230,449,628,960 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.11 76,316,129,986 126,612,000,000 2. Phải trả người bán 312 14,057,201,256 3,697,457,624 3. Người mua trả tiền trước 313 102,000,000 100,000,000 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 40,146,113,053 10,168,744,499 5. Phải trả người lao động 315 10,777,075,524 4,535,280,654 TÀI SẢN Mã số Thuyết Minh Số cuối quý Số đầu năm 123 5 6. Chi phí phải trả 316 598,262,265 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.12 73,277,488,824 85,336,146,183 II. Nợ dài hạn 330 1,066,006,860,748 917,015,473,121 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.13 1,065,442,296,975 916,553,335,992 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 564,563,773 462,137,129 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 V.14 1,209,307,592,482 783,538,266,159 I. Vốn chủ sở hữu 410 1,206,999,361,159 781,681,242,470 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 500,540,000,000 400,200,000,000 2. Thặng dư vốn cổ phầ n 412 287,373,231,577 249,306,900,000 4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 - (49,305,577,183) 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 45,690,265,680 39,051,264,287 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 373,395,863,902 142,428,655,366 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 2,308,231,323 1,857,023,689 1. Quỹ khen thưởng, CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 620 CHÂU THỚI 2 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã được kiểm toán. Khái quát về Công ty Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới là Doanh nghiệp được cổ phần hoá từ Doanh nghiệp nhà nước – Công ty bê tông 620 theo Quyết định số 41/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000013 ngày 05 tháng 01 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. Trong quá trình hoạt động, Công ty được cấp bổ sung các Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi kinh doanh sau: Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 1 ngày 28 tháng 8 năm 2001, lần thứ 4 ngày 8 tháng 11 năm 2006 về việc thay đổi vốn điều lệ. Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 2 ngày 12 tháng 4 năm 2005 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh. Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 3 ngày 18 tháng 5 năm 2005 về việc thành lập chi nhánh. Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 5 ngày 12 tháng 10 năm 2009 về việc thay đổi vốn điều lệ và người đại diện theo pháp luật của Công ty. Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Cổ đông Vốn góp (VND) Tỷ lệ (%) Cổ đông Nhà nước (Tổng Công ty xây dựng công tr ình giao thông 6) 6.523.010.000 5,93 Cổ đông khác 103.455.490.000 94,07 Cộng 109.978.500.000 100,00 Trụ sở hoạt động Địa chỉ : Km 1877 quốc lộ 1K, Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương Điện thoại : (0650)3571617 - 3750650 Fax : (0650)3751628 E-mail : 620company@hcm.vnn.vn Mã số thuế : 3700364079 Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ : 111A (lầu 14) Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại : (08)62917343 Fax : (08)62917344 Hoạt động chính của Công ty là Sản xuất và lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn (dầm, cọc ); Sản xuất các loại vật liệu xây dựng; Gia công và sửa chữa các dụng cụ, máy móc thiết bị cơ khí; Xây dựng các công trình giao thông, cầu cống, đường bộ, bến cảng; Nạo vét, bồi đắp mặt bằng, đào đắp, thi công nền mống công trình, thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn; Xây dựng các công trình công nghiệp; Dịch vụ vận chuyển sản phẩm bê tông tươi siêu trường, siêu trọng; Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, phụ tùng ngành xây dựng. CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 620 CHÂU THỚI BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) 3 Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình hoạt động của Công ty Trong năm, Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành công trình với tổng số tiền là 48 tỷ VND làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Tháng 10 năm 2009, Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới Long An đã giải thể theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT-BT620 ngày 14 tháng 07 năm 2009 của Hội đồng quản trị và Thông báo số 321/TB-ĐKKD ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong báo cáo tài chính đính kèm báo cáo này (từ trang 08 đến trang 34). Trong năm, Công ty đã tiến hành phân phối lợi nhuận năm 2008 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau: Số tiền (VND) Trích quỹ dự phòng tài chính 1.841.332.374 Trích quỹ đầu tư phát triển 12.521.060.145 Chi thù lao Hội đồng Quản trị 1.104.799.426 Trích quỹ khen thưởng 2.431.340.270 Trích quỹ phúc lợi 2.431.340.270 Chi trả cổ tức 9.898.065.000 Sự kiện sau ngày kết thúc năm tài chính Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2009 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính. Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong năm ... Quận Bình Thạnh Báo cáo tài hợp Thành phố Hồ Chí Minh Giữa niên độ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2009