Mẫu số B 02-DN Ban hành theo Quyết đònh số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC PHARIMEXCO CTY CP DƯC PHẨM CỬU LONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Q IV NĂM 2010 CHỈ TIÊU 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ MÃ THUYẾT SỐ MINH QUÝ IV Năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm trước Năm Năm trước 01 24 240.448.420.392 180.959.309.187 710.335.929.788 577.476.581.526 Các khoản giảm trừ 03 24 2.549.062.794 801.320.651 8.869.898.359 4.124.272.518 3.Doanh thu bán hàng cung 10 24 237.899.357.598 180.157.988.536 701.466.031.429 573.352.309.008 11 25 207.286.741.915 139.136.390.653 555.824.033.395 435.923.811.611 30.612.615.683 41.021.597.883 145.641.998.034 137.428.497.397 cấp dòch vụ 4.Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ 20 Doanh thu hoạt động tài 21 24 428.302.918 439.331.069 1.381.949.539 1.468.990.291 Chi phí tài 22 26 7.226.822.512 5.979.640.121 35.576.430.494 25.516.004.528 23 6.429.086.265 4.619.462.249 33.000.388.063 19.970.841.298 Chi phí bán hàng 24 3.569.205.413 11.721.463.413 30.869.810.109 33.469.842.455 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 5.852.787.660 7.857.239.885 21.691.527.699 18.484.897.885 Trong đó: Chi phí lãi vay 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 30 14.392.103.016 15.902.585.533 58.886.179.271 61.426.742.820 11 Thu nhập khác 31 913.588.649 947.531.785 2.885.060.600 2.538.860.586 12 Chi phí khác 32 1.310.060.260 2.065.311.434 2.770.916.898 3.319.262.044 13 Lợi nhuận khác 40 (396.471.611) (1.117.779.649) 114.143.702 (780.401.458) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 13.995.631.405 14.784.805.884 59.000.322.973 60.646.341.362 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 30 62.152.421 804.896.481 3.377.628.358 4.139.199.118 52 30 60 28 13.933.478.985 13.979.909.403 55.622.694.615 56.507.142.244 1.434 1.438 5.723 5.814 doanh 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Lãi cổ phiếu 70 Vónh Long, ngày 22 tháng 01 năm 2011 TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG LẬP BẢNG Mẫu số B 01-DN Ban hành theo Quyết đònh số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC PHARIMEXCO CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC PHẨM CỬU LONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Q IV NĂM 2009 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền MÃ SỐ THUYẾT SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM MINH 100 376.518.379.096 314.468.153.708 110 26.014.217.153 13.346.132.427 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 121 V.01 26.014.217.153 13.346.132.427 V.02 (*) 129 III Các khoản phải thu 130 226.263.949.317 161.711.289.930 Phải thu khách hàng 131 211.813.347.448 142.352.937.854 Trả trước cho người bán 132 16.498.883.626 21.025.749.541 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp 134 5.631.539.946 4.669.744.054 đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*) 135 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng T.kho (*) V.03 (7.679.821.703) (6.337.141.519) 112.206.573.139 124.516.688.068 114.586.222.656 125.725.136.809 149 (2.379.649.517) (1.208.448.741) 150 12.033.639.487 14.894.043.283 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 841.703.460 631.167.908 Thuế GTGT khấu trừ 152 805.705.375 3.257.719.730 Thuế khỏan khác phải thu 154 363.321.759 135.648.195 10.022.908.893 10.869.507.450 V Tài sản ngắn hạn khác V.04 V.05 Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác BCTCQ42009 - DCL 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn 200 237.408.267.649 264.520.644.242 236.400.456.924 243.409.003.396 214.709.369.932 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố đònh 265.528.454.967 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 389.652.353.416 337.155.172.777 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (146.243.350.020) (122.445.802.845) TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 Chi phí XDCB dở dang III Bất động sản đầu tư V.09 V.10 230 V.11 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn V.08 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết,liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài 259 13.993.267.527 10.766.616.327 13.993.267.527 10.766.616.327 7.118.373.319 10.924.470.665 1.007.810.725 1.007.810.725 1.007.810.725 1.007.810.725 V.13 dài hạn V Tài sản dài hạn khác 260 - Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản BCTCQ42009 - DCL 270 642.046.834.063 - 551.876.421.357 NGUỒN VỐN MÃ SỐ A N PHẢI TRẢ 300 339.212.202.859 278.495.689.485 310 240.126.975.583 170.449.424.431 141.246.028.994 79.690.848.544 I Nợ ngắn hạn THUYẾT MINH V.15 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 60.963.227.414 45.620.420.141 Người mua trả tiền trước 313 4.910.043.345 4.478.912.943 Thuế khoản nộp nhà nước 314 6.541.458.482 6.141.023.023 Phải trả cho công nhân viên 315 937.893.402 111.986.227 Chi phí phải trả 316 V.17 12.234.892.865 16.809.817.801 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp 318 V.18 13.293.431.081 17.596.415.752 99.085.227.276 108.046.265.054 98.886.260.918 107.742.325.053 198.966.358 303.940.001 302.834.631.204 273.380.731.872 300.390.670.187 270.124.795.405 V.16 đồng xây dựng Các khoản phải trả,phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu V.19 400 410 V.22 Vốn đầu tư chủ sỡ hữu 411