tìm hiểu quy trình kế toán trên hệ thống odoo

¬ Kỳ kế toán ì¡ khoản ngân hàng Xác định năm tài chính & kỳ kH& [Khách hàng lắc tài khoản tài chính của bạn của bạn trong vài qiây.. x Kếtoán Trang tổng quan Khách hàng Kếtoán Báocáo Cấ

ĐẠI HỌC HUE TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TE

Sinh viên thực hiện Nhóm 6 Lê Thị Dịu

Lê Duy Quấc Hùng

KHOA QUAN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO BÀI SÓ 4

TÌM HIẾU QUY TRINH KE TOAN TREN HE THONG ODOO

Mã sinh viên Giảng viên hướng dẫn:

TS Dương Thị Hải Phương

21K4160030 Học phần: ERP (N01) 21K4160026

21K4160038 21K4160051 21K4160049 21K4160056

MỤC LỤC

I Thiết lập hệ hệ thống kế toán ban đầu: . ¿22222222 S2 S32 2E 1 EExsrrrrrrre 3

1 Thiết lập hệ hệ thống kế toán ban đầu:

1 Thiết lập dữ liệu

a Dit liéu cong ty: Đầu tiên, chúng ta cần thiết lập đữ liệu của công ty bằng cách điển các thông tin cơ bản về tên

đăng ký, tên doanh nghiệp, email, số điện thoại, rồi tiễn hành chọn “Bắt đầu ngay” để sử dụng

module “Kế toán” của Odoo

Tiếp theo, chúng ta tiến hành tạo mới một Khách hàng cho công ty: - Chọn menu “Khách hàng” trên thanh menu và chọn tiếp “Khách hàng”

Trang tổng quan kế toán # Hóa đơn Q Yéuthich X Tìm kiếm

Giấy báo có Số tiền cần thanh toán Thanh toán Báo cáo Follow-up So te: Sản phẩm Ề ¬ Kỳ kế toán ì¡ khoản ngân hàng

Xác định năm tài chính & kỳ kH& [Khách hàng lắc tài khoản tài chính của bạn

của bạn trong vài qiây

- Chọn nút “Mới” và tiến hành điền các thông tin về Khách hàng

 kếtoán Trangtốngquan Kháchhàng Nhàcungcấp Kếtoán Báocáo Cấuhình

[EI+ hàng # Q Héa don ban hing X [fim kiém - 1-4/4

Cuộc Gặp

Cá nhân chon đối tượng khách hàng là Công ty

Công ty Hưng Thịnh | nen sen cóng ty Ảnh tờ (Hf)

HƯNG THỊNH

Địa chỉ 56 Điện thoại 0364244989 Trường Chính them dia chi Di động <3 cách thức liên lạc Huế Mã bưu điện Thành phố Huế

Email 21k4160050@hce.edu vn Việt Nam

Trangweb vở: httos//wvwavodoo Mã số thuế” T62672 2672 Mã số thuế của công ty đó ã ủa cô

Tag ví dụ "B28", “VIP”, “Tu van"

é Ñ

Thiết lập Thuế r dịch mua hè

Pop

mịm

'Ø Thực hiện I 0

F be oonN

- _ Nhấn chọn “Thêm một dòng” để điền thông tin về tài khoán ngân hàng của khách hàng

TÀI KHOẢN NGAN HANG LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỨ

Số tài khoản Ngân hàng Gul ti Dinh dang

- Sau khi điền xong thì nhắn chọn “Lưu và đóng” để lưu các thông tin về khách hàng

4

Tạo Ngân hàng

Số tài khoản 0364244933 Gửi tiền ? Không tin cậy Ngân hàng MB Bank

Tên chủ tài khoản ? Công ty Hoàng Long

Chủ tài khoản Công ty Hoàng Long

Luu & Tao méi BRI)

c Dữ liệu nhà cung cap: Tạo mới thông trn về nhà cung cấp thông qua các bước sau: - _ Đâu tiên, chọn menu “Nhà cung cấp” sau đó tiếp tục chọn “ Nhà cung cấp”

x Kếtoán Trang tổng quan Khách hàng Kếtoán Báocáo Cấu hình

Khách hàng Hoá đơn ¡ xuất hóa đơn ps G s6 cai dai tac [At P cee teas Tài liệu

| Moi Céng ty Hoang Long # &@® 'D Đơn hoàn tiền

Số tiền cần thanh toán Cá nhân © Công ty Thanh toán

Tài khoán ngân hàng

Công ty Hoàng Lon ›„„;,

°

Ria chi aa

- Chon “Moi” réi tiếp bắt đầu nhập các thông tin về nhà chung cấp như: Tên nhà cung cấp,

Địa chỉ, Điện thoại, Email, Rồi nhắn vào “Kế toán” để điển thông tin về tài khoản ngân hàng

Aidan thaai +84 3°7 22A 23

Cá nhân Ø Công ty ^ P X ° (A ‘Dal Nam

Công ty TNHH Đại Nam

Địa chỉ 30 Điện thoại +84 357 220 203 Tôn Thất Dương Ky Di động Huế ang thé Ma buu chinh

ediu28092003@hee eduvr|

Viet Nam Mã số thuế” ví dụ:BE0477472701 Trang web vở: https//www.odoo.com

Thẻ ví dy “B2B", “VIP*, “Tu van

2 Thiết lập trang tông quan kế toán:

à kếtoán Trang tổng quan kế toán #

Trang tổng quan Kếtoán Báo cá

Q Km Yêu thịch X

®Ẳ of

Kỳ kế toán Tài khoản ngân hàng Thuế Hệ thống tài khoản

Xác định năm tài chính &t kỳ khai thuế Kết nối các tài khoản tài ch ia Thiết lập Thuế mặc định cho c: Thiết lập hệ thống tài khoản của bạn và

của bại ong vải giầy dich mua hang va bar ghỉ lại sở dư ban đầu

Thêm một tài khoán ngân Hệ thống tài khoản đã được Hoàn thành! hàng ©) a thiết lập thuết thiết lập!

Hóa đơn bán hàng i Hoá đơn mua han '

vendor s@)tam giac -vang2 odoo com | raiten | 1 Hóa đơn cần xác thực 4

Tạo thủ công

a Kỳ kê toán:

Thường thì kỳ kê toán sẽ kéo dài 12 tháng, bắt đầu vào đầu năm vào ngày 01/01 và kêt thúc vao cudi năm 31/12, tuy nhiên không phải công ty nào cũng đều lây ngày này làm năm kê toán

mà có thê lây ngày khác Đề thiết lập Kỳ kê toán, ta thực hiện:

- - Nhân vào “Câu hình” sau đó nhập thông trn về “Ngày mở” và ngày “Kết thúc năm tài chính” rôi nhân nút “Áp dụng”

NĂM TÀI CHÍNH gay mo’ 01/01/2024

- - Để thiết lập “Thuế” ta chọn vào nút '“Thiết lập” sau đó chọn các loại thuế phù hợp với công ty rồi tiền hành “Lưu”

Tín thuế Diễn giải Loại thuế Phạm vi thuế Nhên thuế trín hóa đơn Đang hoạt động v 10% Thuế GTGT phải nöp 10% Ban hang Value Added Tax (VAT) 10% => | 5% Thuế GTGT phải nộp 5% Bân hăng Value Added Tax (VAT) 5% =a

0% Th 5T phải nộp 0% Bân hăng Value Added Tax (VAT) 0% =a Thuế GTGT được khấu trừ 10% Mua hăng Deductible VAT 10% a 5% Thuế GTGT được khấu trừ 5% Mua hăng Deductible VAT 5% a 0% Thuế GTGT được khấu trừ 0% Mua hăng Deductible VAT 0% =

c Thiết lập hệ thông tăi khoản

- _ Để thiết lập hệ thống tăi tăi khoản ta nhấn chọn “Thiết lập” sau đó chọn câc “ Tín tăi khoản”cần thiết lập để bắt đđu

Trang tống quan kế toân [_saachon x | 1-198 / 198 m Nh@P ie thĩng tai khoản 3đêchon x | Hanh động

6 1320 Phai thu của khâch hăng(pos) Phai thu ag 0,00 0,00 Chế độ

xem 7

8 1331 Thuĩ GTGT HHDV mua vao Tải sản lưu động 0,00 0,00 Chế độ

xem 9

1332 Thuế GTGT được khấu trừ của tải sản cố định Tăi sản lưu động ° 000 0,00 Chế độ

xem

I — Cấu hình: 1 Hệ thống tăi khoản:

- Văo menu “Cđu hình” chọn “Hệ thông tăi khoản” rồi chọn “Mới” để bắt đầu tạo tăi khoản

Hóa đơn huíu khoân thanh toâi hoân thanh toân yy x ® 4 Mức đó theo dõi A 9 L7 S Incoterm ly, Kỳ kế toân Tăi khoản ngđn hăng Ngăn hêng Hệ thống tăi khoản Xâc định năm tải chính 8 kỳ khai thuế Kết nổi câc tăi khoản tăi chính của b_ Thảm một tđi khoân ngắn hăng ắc giao Thiết lập hệ thống tải khoản của bạn vă

của bạn trong văi giầy 9 ghi lai số dư ban đầu

Mẫu đối chiếu

Thím một tải khoản ngđn Ầ) Hệ thống tải khoản đê được

Ö Hoăn thănh! hăng — thiết lap!

————————— Hệ thống tăi khoân |

Thuế Hóa đơn bân hăng Sổ nhật ký '

Tiền tệ o.com

Vite ti chinh

aw

Tạo thủ công

Nhập các thông trn như: Mã, Tên tài khoản, Loại tài khoản, và nhấn nút “Lưu”

bo Nhập Hệ thống tài khoản @ Q Wy tiikroin hoat ding x Tim kiém - 1-8

Tất cá Mã Tên tài khoán Loại Cho phép đổi chiếu „1 Khoản cần thu của khách hàng Phải thị -<®©Ð© Chế độ

Tài khoản với bút toán

# Tài khoản hoạt động

Tất cả Mã Tên tải khoản Loại „1 * Tam Giác Vàng (11)

131000 Phải thu của khách hàng Phải th 132000 Phải thu của khách hàng(pos) Phải thụ 13610 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc Phải th 136201 Phải thu nội bộ về chênh lệch t giá Phải th 136300 Phải thu nởi bộ về chí phí di vay đủ điều kiện được vốn hóa Phải thu 136800 Phải thu nội bộ khác Phải thu 13810/ Tài sản thiếu chị Phải th

2 Các số nhật ký:

Cho phép đối chiếu

Số nhật ký trong kế toán là một bản ghi chỉ tiết của tất cá các giao dich tài chính mà một tổ chức hoặc doanh nghiệp thực hiện trong một khoáng thời gian cy thé Đề tạo số nhật ký trong

Odoo ta thực hiện: - Vào menu “Cấu hình” sau đó chợn “Số nhật ký”

x Ké todn Trang tếng quan Khach hang Nhà cung cấp m Nhập Hệ thống tài khoản @

Tất cả Mã Tên tài khoán an

a ~ Tam Giác Vàng (201) “ue

›4 Si" ¬ Thêm mót tải khoản ngắn h

: = = Mẫu đổi chiếu rs

Ké toan

Be 1 Bank aun/ ệ thống tài khoả k

»?

Thuế › Dutstanding Receipts = ro Tiền tệ

112004 Dutstanding Payments Vị trí tài chín!

- _ Chọn “Mới” để tiến hành tạo mới một sé nhật ký

Cho phép đối chiếu

1-80/201 <

Tên sổ nhật ký Loại Nhóm sổ nhật ký Mã viết tất Tài khoản mặc định Hóa đơn bán hàng Ban hang NV 511100 Doanh thu bán hàng hoá

Hoá đơn mua hàng Mua hàng BILL 156100 Giá mua hàng hóa Hoạt động khác Thông tin khác MISC

hẽnh lệch tỷ giá Thông tin khác EXC Thuế cơ sở dòng tiề: Thông tin khác CABA Ngân hàng Ngan hang BNK1 112001 Bank Tién mat Tiền mặt CSH1 111001 Cast

Hóa đơn bán bút chỉ Bán hàng LTD 112100 Tiền Việt Nam

- - Điền các thông tin liên quan như: Tên số nhật ký, Loại, Tài khoản doanh thu, Mã viết tắt rồi nhân “Gửi tin”

|]†— CC <hichi Hoạt động as Theo dõi

3 Thue: Trong lĩnh vực kề toán, thuế đóng một vai tro quan trọng trong việc tính toán và báo cáo tài chính của một doanh nghiệp Thiết lập thuế trong Odoo như sau:

- Vào menu “Cấu hình” rồi chọn “Thuế”

 kếtoán Trang téngquan Kháchhàng Nhàcungcấp Kếtoán Bá

Hóa đơn bán hàng Bán hàng Hoa đơn mua hang Mua hang Ngân hang 156100 Gia mua hang hoa Hoat dong khac Thông tin khá: Thêm một tài khoản ngân hàng

Mẫu đối chiếu Chẽnh lệch ty gia Thong tin kha

Kế toán Thuế cơ sở dòng tiền Thông tin khác Hệ thống tài khoản

=> Ngan hang Ngan hang 112001 Bank Tiền mặt én mat 111001 Cash Vị trí tài chính Hoa don ban but chi Ban hang 112100 Tiền Việt Nam

10

- Tiép theo chọn “Mới” để tạo một loại thuế cho doanh nghiệp

=m. Tên thuế Điễn giải la hàng x |

Pham vi thuế Nhân thuế trên hóa đơn hoạt động

Cuối cùng nhắn “Gửi tin”

PHAN BO CHO DON HOAN TIÊN

% Dựa trên Tài khoản Lưới thuế

purchase of goods and

Trong lĩnh vực kế toán, vị trí tài chính (financial position) là một khái niệm quan trọng, đánh

giá tình hình tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, hoặc cá nhân tại một thời điểm nhất

định Vị trí tài chính thường được thé hiện thông qua bảng cân đối ké toán (balance sheet), mét trong ba bang co ban cua bao cao tai chính, cùng với báo cáo lãi lỗ và bảng báo cáo lưu chuyển

tiền tệ Thiết lập vị trí tài chính như sau:

II

- _ Chọn menu “Cấu hình” sau đó chọn “Vị trí tài chính”

% Kétodn Trangténg quan Kháchhàng Nhàcungcấp Kếtoán Báo cáo Đơn vị thuế 5® of

Mới Ø a2

46a don Điều khoản thanh toá Vị trí tài chính nên áp dụng cho tất cả các công ty của đơn vị thuế Bạn có thể cần đồng 70 khoan Phan toan

Mức độ theo dõi

Incoterm

Quốc gia ” Việt Nam Thêm một tải khoản ngân hang

Mẫu đối chiếu Công ty” Tam Giác Vàng X

Kế toán Công ty chính Tam Giác Vàng Hệ thống tải khoản

Điện các thông tin như Tên, Quốc gia, Công ty, Mã số thuê,

Vị trí tài chính nên áp dụng cho tất cả các công ty cúa đơn vị thuế Bạn có thể cần đồng bộ vị trí tài chính

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Quốc gia’ Việt Nam Mã số thuế? 891838 Công ty ? Tam Giác Vàng X

Công ty chính” Tam Giác Vàng

HL Kế toán bán hàng:

ÃX kếtoán lrangtốngquan Kháchhàng Nhàcungcấp Kếtoán Báocáo Cấuhình 2P ©

m":.- Hóa đơn # Q Tim kiến x 110/10 < = Fo

du trang/char la chứng tủ bởi Stripe ) Thật tuyệt! Tuỳ chỉnh Tạo Kích hoạt Stripe

1 Dữ liệu công ty: - _ Kiểm tra lại các dữ liệu của công ty xem đã đúng hay chưa rồi tiền hành “Lưu” thông tin

12

Tam tại

Tam Giác Vàng

Thông tin Tổng quan Chỉ nhánh

Điện thoại 0357220203 Địa chỉ 99

Hồ Đắc Di Di động Huế Trạng thái Mã bưu chính

Email 21k4160030@hce.edu.vn Việt Nam

Trang web http://hce.edu.vn Mã số thuế ? 9 P

- > Miền email tam-giac-vang2.odoo.com ID Công ty '

7 Mau sac Im Tién té VND

2 Bé cuc chitng tir: Bồ cục chứng từ trong kế toán là cách mà thông tin được tô chức và hiển thị trên các tài liệu

kế toán như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chị, báo cáo tài chính, và các loại chứng từ khác Bồ cục

chứng từ thường được thiết kế để chứa các thông tin cần thiết để xác định và ghi nhận các giao dịch tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp

- - Chọn loại bố cục phủ hợp với mục đích của doanh nghiệp roi tiến hành “Lưu"

Hoá đơn INV/2023/00003 Font Lato Mơ hon ers Han Thanh ioe Logo Côn g g ty @

Tang ties Khẩu hiệu Công ty

3 Tạo hóa đơn:

13

- Budc tiếp theo là tạo hóa đơn Bán hàng bằng cách nhập thông tin: Khách hàng, Ngày lập

hóa đơn, Điều khoản thanh toán, Số nhật ký, Các sản phẩm mua Rồi nhắn “Gửi và in”

Số nhật ký Hóa đơn bán bút chì

Thông tin thanh toán ?

Công ty TNHH Đại Nam <lediu2 4 x

Tiêu đề Tam Giác Vàng Hóa đơn (Mã LTD/2024/00002) Xin chào Công ty TNHH Đại Nam,

Đây là hoá đơn của bạnLTD/2024/00002 có số tiền là 128.700 đ từ Tam Giác Vàng Hoá đơn này đã được thanh toán Nếu bạn có bất kỳ thác mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Administrator

€ chưng mẫn Liáa đen: Rana ni

14

- _ Sau khi gửi cho khách hàng ta tiền hành “Ghi nhận thanh toán”

Ghi nhận thanh toán | C//5U1/vv

- Tiép tuc “Tao thanh toan”

Hué Điều khoản thanh toán Thanh toan ngay Việt Nam

Dữ liệu công ty Bố cục chứng từ Tạo hoá đơn Thanh toán trực tuyến Thiết lập dữ liệu công ty dé hiển thị ở Tuỷ chỉnh bố cục chứng từ của bạn Tạo hóa đơn đầu tiên của bạn Bật thanh toán thẻ tín dung & ghi ng

đầu trang/chân trang của chứng tir được hỗ trd bi Stripe

© Hoa don dau tien duge gui

Thật tuyệt! Thật tuyệt! địt Kích hoạt Stripe Số Khách hàng Ngày lậphóađơn Ngàyđếnhạn Hoạt động Chưa kèm thuế Tổng Thanh toán Trạng thái — z° ©

LTD/2024/00002 Công ty TNHH Đại Nam 24/03/2024 @ 117.000 đ 1287006 CII Cc

LTD/2024/00001 CôngtyTNHHĐaiNam — 24/03/2024 @ 9000 đ 9.900 ¢ GRRE INV/2024/00003 Huỳnh Tất Đạt 24/03/2024 @ 3000 đ s.soo ở @WWWWWØW)

INV/2024/00002 Huynh Tat Bat 24/03/2024 @ 9000 đ 9.900 ¢ GREED

INV/2024/00001 Cong ty Hoang Long 24/03/2024 © 184000 đ z02.4oo ở €#§WWWWWWWW)

IV Kế toán mua hàng:

15