Báo cáo tài chính công ty cổ phần harec đầu tư và thương mại 1598011538

Công ty cổ phần Harec Đầu tư Thương mại Công Ty Cổ Phần Harec Đầu Tư Và Thương Mại BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Harec Đầu Tư Và Thương Mại DN: CN=Công Ty Cổ Phần Harec Đầu Tư Và Thương Mại, O=MST:0102116074, L=1/23/2019 10:52:11 AM, C=VN Reason: I am the author of this document Location: 87654321 Date: 2019-03-18 14: 55:30 Foxit Reader Version: 9.4.0 2018 MỤC LỤC THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Ngành nghề địa bàn kinh doanh Quá trình hình thành v phát triển Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 9 10 13 14 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình đầu tư tình hình thực dự án Tình hình tài Cơ cấu cổ đơng thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu Phát triển bền vữngường xâ hội công ty 15 16 18 24 24 26 28 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC Công tác hoạt động kinh doanh năm 2018 Kế hoạch giải pháp năm 2019 30 32 32 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Đánh giá tình hình cơng ty năm 2018 Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 34 35 37 QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, BKS 38 39 41 43 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 44 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi Q cổ đơng, Q Khách hàng, Q Đối tác tồn thể cán cơng nhân viên! Năm 2018, bối cảnh kinh tế giới biến động với nhiều yếu tố khó lường Lạm phát tồn cầu tháng đầu năm có xu hướng tăng cao năm 2017 giá lượng, đặc biệt giá dầu bình qn tăng mạnh Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại Mỹ Trung Quốc ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế nước khu vực Trước diễn biến phức tạp kinh tế giới, kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ Tính đến cuối năm 2018, GDP Việt Nam đạt 7,08%, lập kỷ lục cao kể từ năm 2008, vượt mục tiêu 6,7% đặt Trong mức tăng trưởng toàn kinh tế năm 2018, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung; khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%; khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7% Đây kết điều hành liệt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nỗ lực cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp nhân dân nước Nằm phát triển chung kinh tế, thị trường cho thuê văn phòng nước nói chung Hà nội nói riêng có biến chuyển sơi động năm 2018 Tại khu vực trung tâm thủ đô, tỷ lệ lấp đầy giữ vững mức chạm đỉnh gần 100%, tổng nguồn cung Hà Nội 1,6 triệu m2 sàn Đối với giá thuê, giá thuê tiếp tục có xu hướng tăng năm 2018, hai hạng tăng khoảng 2% theo năm Kết thúc năm 2018, giá thuê hạng A đạt 25,4 USD/m2/tháng hạng B đạt 13,9 USD/m2/ tháng (chưa bao gồm VAT phí dịch vụ) Trong đó, Tịa nhà Harec đạt thành cơng định: Cơng suất cho th trung bình nhiều năm đạt 90% năm khó khăn, có thời điểm đạt 100%; cơng suất cho thuê năm 2018 đạt 94,88% - cao so với mức bình quân thị trường hạng B (89,9%) Đa số khách thuê gia hạn thuê thêm hết thời hạn thuê, nhiều khách hàng đồng hành tòa nhà suốt từ ngày đầu hoạt động tiếp tục hợp tác phát triển hai bên CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 Với phương châm “Lợi ích khách hàng điều kiện để tồn tại”, tồn thể cán nhân viên cơng ty phấn đấu nỗ lực không ngừng việc cải thiện nâng cao dịch vụ chuyên nghiệp mang lại tin chọn cho khách hàng Thế mạnh làm nên khác biệt để đạt thành công chun mơn hóa phận làm việc, tính trách nhiệm cao, trọng cơng tác kiểm sốt chất lượng dịch vụ ln đáp ứng yêu cầu công việc hiệu quả, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp để tạo ấn tượng dịch vụ tốt cho khách hàng Năm năm hoạt động thứ 13 Công ty năm thứ thực đăng ký giao dịch sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, cán nhân viên Công ty Cổ phần Harec Đầu tư Thương mại ln làm việc để trì nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng kịp thời với nhu cầu ngày cao khách th Bằng tất kính trọng mình, vô cảm ơn Quý vị cổ đông ủng hộ tin tưởng vào định hướng phát triển Công ty, cảm ơn hợp tác quý báu Quý khách hàng Quý đối hợp tác mong tiếp tục nhận ủng hộ từ Quý vị Tôi đánh giá cao đóng góp cán nhân viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao với nhiệt thành đóng góp để tạo nên phát triển doanh nghiệp ngày hôm Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tri ân Quý Cổ đông, Quý khách hàng, Quý đối tác tồn thể cán nhân viên Cơng ty đã, tiếp tục hợp tác để mang lại kết tốt đẹp thời gian tới Trân trọng cảm ơn! Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN Chỉ tiêu Đơn vị 2015 2016 2017 2018 Doanh thu Đồng 41.333.618.308 40.998.904.885 41.182.495.128 39.793.499.926 Lợi nhuận gộp Đồng 36.579.138.430 36.017.043.193 36.580.549.716 35.195.703.552 Chi phí hoạt động Đồng 13.431.095.355 13.542.725.101 14.821.280.457 14.909.756.434 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Đồng 25.527.631.678 25.569.199.008 25.247.527.273 24.483.051.821 Lợi nhuận từ hoạt động khác Đồng - 889.809.280 - 1.245.700.053 - 1.285.821.075 - 1.309.437.162 Lợi nhuận trước thuế Đồng 24.637.822.398 24.323.498.955 23.961.706.198 23.173.614.659 Lợi nhuận sau thuế Đồng 19.127.022.999 19.338.207.256 18.933.860.627 18.340.605.031 Tổng tài sản Đồng 142.904.607.775 145.177.699.881 152.655.886.308 153.769.100.596 Vốn điều lệ Đồng 63.384.000.000 63.384.000.000 63.384.000.000 63.384.000.000 Vốn chủ sở hữu Đồng 116.482.405.773 119.736.110.729 126.476.374.936 127.144.760.475 Thu nhập tổng tài sản (ROA) % 13,38 13,32 12,40 11,93 Thu nhập vốn cổ phần (ROE) % 16,42 16,15 14,97 14,42 Cổ phiếu 6.338.400 6.338.400 6.338.400 6.338.400 % 20 24 25 25 (Dự kiến) Số lượng cổ phiếu lưu hành cuối kỳ Cổ tức CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Tên công ty: CTCP Harec Đầu tư Thương mại Tên Tiếng Anh: Harec Investment and Trade Joint Stock Company Địa chỉ: Số phố Láng Hạ, phường Thành Cơng, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (024) 37724330 Fax: (024) 37724332 Website: http://www.harec.com.vn/web/ Vốn điều lệ thực góp: 63.384.000.000 đồng Vốn điều lệ đăng ký: 63.384.000.000 đồng Người đại điện theo pháp luật: Bà Trần Ngọc Thủy – Chức vụ: Giám đốc Công ty Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102116074 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 22/05/2013 Mã cổ phiếu: HRB Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề chính: Kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng Địa bàn kinh doanh: Hà Nội Quá trình hình thành phát triển 2006 12/2007 02/2008 2017 Cơng ty thành lập năm 2006 với góp vốn từ cổ đơng sáng lập với mục đích quản lý khai thác tòa nhà cho thuê văn phịng Harec – có địa số 4A phố Láng Hạ, phường Thành Cơng, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Công ty hoạt động theo Giấy phép kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006 với vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng - 12/2007 đến 02/2008: Công ty tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng - 05/2008 đến 06/2008: Công ty tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng - 03/2009 đến 04/2009: Công ty tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 60,384 tỷ đồng Công ty UBCKNN chấp thuận Công ty đại chúng đăng ký lưu ký Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HRB Ngày 06/11/2017, Cơng ty thức đăng ký giao dịch sàn UPCOM CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 THÔNG TIN CHUNG Mơ hình máy tổ chức Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan định cao Công ty cổ phần ĐHĐCĐ họp thường niên bất thường, tổ chức năm lần, định chiến lược phát triển Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thông qua nghị vấn đề bổ sung sửa đổi Điều lệ, loại cổ phần số lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông hàng năm, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát,… Đại hội đồng cổ đơng có quyền bầu, bãi nhiệm thay thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát trước Pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao; - Quyết định vấn đề liên quan đến công việc hàng ngày Công ty; - Tổ chức thực Nghị HĐQT, thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư Công ty; - Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh, cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh quản lý Công ty trừ chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT; - Tuyển dụng lao động, định mức lương phụ cấp người lao động Công ty; - Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định Pháp luật điều lệ Cơng ty • Phó giám đốc (kiêm Kế toán trưởng) - Tổ chức xây dựng máy kế tốn triển khai cơng tác tài hạch toán kế toán theo quy định Pháp luật; - Tổ chức xây dựng giám sát việc thực kế hoạch tài hàng năm, tham mưu cho lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng nguồn lực tài theo quy định hành; - Tổ chức việc phân tích hoạt động kinh tế công ty nhằm đánh giá trình thực hiện, kết hiệu hoạt động SXKD; - Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực: Bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, lễ tân, bảo vệ, vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng; - Trực tiếp phụ trách phịng Tài Kế tốn; - Các nhiệm vụ khác theo phân cơng Giám đốc • Tổng Quản lý tòa nhà - Quản lý, giám sát công việc liên quan: Vệ sinh, an ninh, sửa chữa, cải tạo, tu bảo dưỡng định kỳ, khắc phục, sửa chữa cố bất thường tòa; - Đảm bảo khách thuê thực nghĩa vụ theo hợp đồng thuê ký tuân thủ quy chế tòa nhà; Giải khiếu nại khách thuê liên quan đến tòa nhà; - Chỉ đạo trực tiếp họp hàng ngày, tổng kết rút kinh nghiệm vấn đề thực được, vấn đề thực cần giải ngày, thực công việc theo kế hoạch đề ra; - Hàng tháng làm báo cáo gồm: việc diễn Hội đồng quản trị Là quan quản lý Công ty Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông Hội đồng quản trị có quyền nghĩa vụ giám sát Giám đốc người quản lý khác Công ty Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị pháp luật Điều lệ Công ty, Quy chế nội Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đơng quy định, cụ thể có quyền định, đạo thực kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm, xác định mục tiêu hoạt động mục tiêu chiến lược sở Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm bãi nhiệm Giám đốc điều hành cán quản lý khác Ban Kiểm sốt Do Đại hội đồng cổ đơng bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm sốt báo cáo tài hàng năm, tháng, hàng quý, vấn đề kiểm toán vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông theo luật pháp Điều lệ Công ty Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban giám đốc Ban Giám đốc • Giám đốc - Là người đại diện theo Pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày Công ty, chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 10 11 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 tòa nhà, phản ánh khách hàng, vấn đề vệ sinh, bảo vệ, trì bảo dưỡng - Cập nhật báo cáo thay đổi liên quan đến công việc quản lý tòa nhà Trợ giúp việc tư vấn đưa lời khuyên việc bảo vệ quyền lợi tài sản công ty; - Các nhiệm vụ khác liên quan đến tịa nhà • Các Phịng ban Phịng Hành - Tổ chức: o Trực tiếp quản lý, giám sát công việc liên quan đến khu vực chung tịa nhà theo quy trình/tiến độ chất lượng đề như: Làm sạch; bảo vệ, an ninh, bãi đậu xe; xanh; diệt côn trùng; vệ sinh môi trường o Cập nhật thông tin khách hàng vào tòa nhà, xử lý phản ánh khách hàng theo mẫu biểu quy định ; o Quản lý máy móc, thiết bị lắp đặt khu vực chung ; o Quản lý công tác văn thư, văn phòng, tổ chức lao động, đối ngoại phiên dịch ; o Các nhiệm vụ khác liên quan Phịng Kỹ thuật: o Trực tiếp quản lý tồn hệ thống máy móc thiết bị cơng ty; o Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, lịch tu dưỡng, vận hành thiết bị; o Giám sát, theo dõi, tư vấn nhà thầu khách hàng thực việc cải tạo, sửa chữa phạm vi diện tích khách thuê; o Giám sát nhà thầu việc bảo trì thiết bị; CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 o Chịu trách nhiệm trực tiếp cơng tác phịng chống cháy nổ an ninh quốc phòng; o Tổ chức thực dịch vụ kỹ thuật cho khách thuê; o Các nhiệm vụ khác liên quan Phịng Tài Kế tốn: o Tổ chức xây dựng thực kế hoạch tài chính, kế tốn quản lý nguồn vốn theo dúng chế độ pháp luật nhà nước, luật kế toán điều lệ, quy chế tài cơng ty; o Tổ chức thực cơng tác kế tốn thống kê công ty, giúp Giám đốc giám sát tài cơng ty theo pháp luật nhiệm vụ phân cơng ủy quyền; o Tính tốn hiệu kinh tế cho phương án kinh doanh để Giám đốc có định xác hiệu quả, thúc đẩy kinh doanh phát triển, bảo toàn phát triển vốn, hoàn thành tốt nghĩa vụ Nhà nước; o Tiếp nhận, bàn giao, toán cơng trình hồn thành; o Các nhiệm vụ khác liên quan Phòng Kinh doanh – Vật tư: o Xây dựng kế hoạch tiếp thị, quảng cáo phát triển thị trường công ty Đánh giá thực trạng thị trường, xây dựng kế hoạch mạng lưới bán hàng; o Quản lý soạn thảo loại hợp đồng công ty o Theo dõi cập nhật thông tin liên quan đến việc thay đổi, điều chỉnh chấm dứt hợp đồng o Quản lý tài liệu/bản vẽ thiết kế bàn giao thiết bị diện tích thuê khách o Phát triển kinh doanh dịch vụ khác cho khách hàng o Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác mua bán hàng 12 Định hướng phát triển Các mục tiêu chủ yếu công ty: Duy trì vị doanh nghiệp giai đoạn tới, trọng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng tòa nhà, đào tạo đội ngũ nhân để đáp ứng nhu cầu chăm sóc khách hàng tốt Chiến lược phát triển trung dài hạn: Ban lãnh đạo Công ty nhận định rằng, cho thuê văn phòng dịch vụ kinh doanh bất động sản quan trọng đòi hỏi nhạy bén trước thị trường cạnh tranh tương đối khốc liệt, đặc biệt bối cảnh có nhiều tịa nhà cho thuê văn phòng đại xuất thị trường Nhằm mục đích trì vị giai đoạn tới, Cơng ty đưa số phương án giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, bao gồm: - Giải pháp giá thuê văn phòng: Nhận thức rằng, giá thuê văn phòng điều kiện tiên để thu hút giữ chân khách hàng, Cơng ty chủ trương xây dựng sách giá thuê nhằm đảm bảo tính cạnh tranh giá thị trường Đặc biệt, khách hàng truyền thống, khách hàng sẵn sàng ký kết hợp đồng lâu dài với Công ty, Harec cung cấp giá thuê ưu đãi cho đối tượng khách hàng Bên cạnh việc cung cấp giá thuê văn phịng cạnh tranh, nhằm đảm bảo lợi ích khách hàng sử dụng dịch vụ, Công ty tiếp tục bão dưỡng, bổ sung, sửa chữa máy móc, vật dụng cũ, hỏng lỗi thời để qua đó, nâng cấp diện mạo Tịa nhà Harec - Giải pháp marketing: Marketing bất động sản văn phịng cho th đóng vai trị quan trọng, thơng qua mơ hình đưa khách hàng đến với dịch vụ Harec ngày đông Hiểu rõ đặc điểm này, Harec thường xuyên cập nhật thơng tin cho th văn phịng trang web mình, trì liên kết đến nhà môi giới chuyên nghiệp số trang dịch vụ uy tín cách thức tăng độ phủ thơng tin cho khách hàng tiềm tìm kiếm dịch vụ cho thuê - Giải pháp Nhân Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Cơng tác ngoại giao, giới thiệu dịch vụ cho thuê văn phòng tịa nhà Harec ln trọng Cơng ty trọng đến vấn đề đào tạo nhân sự, tạo môi trường tiếp xúc cách thân thiện, cởi mở, xác nhằm mang lại thoải mái tín nhiệm khách hàng Bên cạnh đó, Harec đặc biệt trọng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ tòa nhà Mọi yêu cầu khách hàng Ban quản lý tòa nhà xem xét giải thời gian ngắn Dịch vụ chăm sóc khách hàng Ban lãnh đạo Công ty quan tâm đặt tiêu chuẩn cao đội ngũ nhân chăm sóc khách hàng Cơng ty Hàng năm, Cơng ty dự kiến có đợt tập huấn kĩ mềm để giúp đội ngũ nhân xử lý tình phục vụ khách hàng tốt Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội cộng đồng) chương trình liên quan đến ngắn hạn trung hạn Công ty: - Công ty Cổ phần Harec Đầu tư Thương mại mong muốn mang đến cho khách hàng dịch vụ hỗ trợ tốt sử dụng văn phòng tịa nhà - Ngồi ta cơng ty đưa sáng kiến việc sử dụng lượng hiệu quả, hạn chế lãng phí điện, nước qua thiết bị: hệ thống điều hòa, hệ thống tủ điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thiết bị sử dụng nước đảm bảo việc bảo trì định kỳ hệ thống thiết bị tòa nhà 13 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 THÔNG TIN CHUNG Các rủi ro Rủi ro kinh tế Các yếu tố kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ giá ngoại tệ,… tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kinh doanh loại hình doanh nghiệp Do đặc thù hoạt động kinh doanh cho th văn phịng, Cơng ty chịu tác động thay đổi tỷ giá ngoại tệ so với ngành nghề kinh doanh khác Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP tỉ lệ lạm phát ảnh hưởng nhiều tới nguồn cầu th văn phịng, Cơng ty cần có biện pháp để phịng tránh giảm thiểu rủi ro Rủi ro luật pháp Là công ty hoạt động ngành kinh doanh dịch vụ cho th văn phịng nên Cơng ty chịu ảnh hưởng từ sách Nhà nước Bất kỳ thay đổi sách ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 Công ty, gây biến động lợi nhuận Là doanh nghiệp đăng ký giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, hoạt động Công ty chịu điều chỉnh văn pháp luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khốn, Quy định cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn q trình phát triển thay đổi để hoàn thiện, thay đổi mặt sách ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh cơng ty TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018 Rủi ro đặc thù hoạt động kinh doanh công ty Mặc dù thị trường cho thuê văn phòng Hà Nội phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức dư thừa nguồn cung, rủi ro đến từ biến động thị trường bất động sản, số lượng tăng thêm nguồn cung biến động giá thị trường đến thời điểm gia hạn hợp đồng ảnh hưởng đến số lượng khách hàng doanh thu Công ty 14 15 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Hiện nay, Công ty quản lý kinh doanh cho thuê văn phòng tòa nhà Harec – số Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội Đây tòa nhà cho thuê văn phòng hạng B, tọa lạc vị trí trung tâm thành phố Hà Nội Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng 2018/2017 Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2018 Thực năm 2018 Tỉ lệ hoàn thành so với kế hoạch Chỉ tiêu Đơn vị Doanh thu Đồng 41.333.618.308 40.998.904.885 41.182.495.128 39.793.499.926 -3% Vốn điều lệ Tỷ đồng 63,38 63,38 100% LNG cung cấp dịch vụ Đồng 36.579.138.430 36.017.043.193 36.580.549.716 35.195.703.552 -4% Doanh thu Tỷ đồng 34,49 39,79 115% LNTT Đồng 24.637.822.398 24.323.498.955 23.961.706.198 23.173.614.659 -3% Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 12,65 18,34 145% LNST Đồng 19.127.022.999 19.338.207.256 18.933.860.627 18.340.605.031 -3% Doanh thu Công ty đến hồn tồn từ hợp đồng cho th văn phịng Bên cạnh đó, q trình cho th vận hành tịa nhà Cơng ty cịn cung cấp số dịch vụ khác trông giữ xe, dịch vụ kỹ thuật tòa nhà, v.v… Đây mảng doanh thu chiếm tỷ trọng lớn cấu tổng doanh thu Công ty Năm 2018, tổng nguồn cung cho th tịa nhà tăng 3%, Cơng ty phải tiếp tục cạnh tranh để thu hút khách thuê Bên cạnh đó, tồ nhà có nhiều lợi thiết kế đại, diện tích rộng rãi tòa nhà Harec hoạt động 13 năm, trang thiết bị chất lượng không cao, lỗi kỹ thuật tịa nhà mang tính hệ thống, khó khắc phục… Mặc dù tịa nhà có hai tầng hầm làm bãi đậu xe diện tích nhỏ, khơng đáp ứng nhu cầu khách hàng Điều gây ảnh hưởng tới lợi nhuận gộp Công ty năm 2018 Cụ thể, lợi nhuận gộp đạt 35,2 tỷ đồng, giảm 3,79% so với năm ngoái Bên cạnh đó, cơng śt cho th bình qn năm 2018 94,88%, giảm 2,14% so với bình quân năm 2017 Tuy nhiên, mức giảm không lớn công suất cho th bình qn Cơng ty cao mức bình quân thị trường (Hạng B: 89,9%) CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 16 Năm 2018 Tuy tình hình kinh doanh năm vừa qua gặp nhiều khó khăn phải cạnh tranh với tịa nhà đại hơn, Cơng ty đạt kết vượt mức kế hoạch đề nhờ nỗ lực Ban Giám đốc nhân viên 39,79 tỷ đồng Doanh thu 2018 Doanh thu lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 115% 145% so 18,34 tỷ đồng với kế hoạch đề Lợi nhuận sau thuế 2018 17 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018 Tổ chức nhân Hội đồng quản trị Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Năm sinh: 1973 - Trình độ chun mơn: Thạc sỹ cơng nghệ sinh học - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Tổng Cơng ty Bia Rượu NGK Hà Nội - Số cổ phần nắm giữ: 2.218.440 cổ phần, tương ứng với 35,0% vốn điều lệ Harec • Sở hữu cá nhân: cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ Harec • Đại diện sở hữu cho Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội: 2.218.440 cổ phần, tương ứng với 35,0% vốn điều lệ Harec - Q trình cơng tác: Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Bà Trần Ngọc Thủy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Năm sinh: 1966 - Trình độ chun mơn: Thạc sỹ kinh tế - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không - Số cổ phần nắm giữ: 321.920 cổ phần, tương ứng với 5,08% vốn điều lệ Harec, đó: • Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần, tương ứng với 0,08% vốn điều lệ Harec • Đại diện sở hữu cho Tổng cơng ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội: 316.920 cổ phần, tương ứng với 5,0% vốn điều lệ Harec - Quá trình cơng tác: Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 1988- 1997 Công ty dệt Hà Nội Kế toán viên 1998-2003 Tổng Công ty Bia Rượu NGK Việt nam Chuyên viên phòng Kế hoạch 01/1997 – 08/2003 Viện Công nghiệp Thực phẩm, Bộ Công nghiệp Nghiên cứu viên 09/2003 – 09/2004 Viện Cơng nghiệp Thực phẩm, Bộ Cơng nghiệp Phó trưởng phịng Hóa sinh CNMT 2004-2006 Tổng Cty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà nội Phó trưởng phòng, Trưởng ban DA tòa nhà 4A Láng Hạ 10/2004 – 03/2007 Bộ Công thương Chuyên viên Vụ Công nghiệp tiêu dùng Thực phẩm 2007-nay Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 04/2007 – 15/07/2009 Bộ Cơng thương Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ 16/07/2009 – Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội Phó TGĐ 2012 – CTCP Harec Đầu tư Thương mại Chủ tịch HĐQT Ông Phan Huy Tý – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Năm sinh: 1960 - Trình độ chun mơn : Kỹ sư khí – Cử nhân Luật - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Ủy viên HĐQT - Công ty CP Kinh doanh Xây dựng nhà - Số cổ phần nắm giữ: 1.478.472 cổ phần, tương ứng với 23,32% vốn điều lệ Harec • Sở hữu cá nhân: 1.478.472 cổ phần, tương ứng với 23,32% vốn điều lệ Harec • Đại diện sở hữu: cổ phần, tương ứng với 0% vốn điều lệ Harec - Q trình cơng tác: Thời gian CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 18 Nơi làm việc Chức vụ 1993-1997 Công ty TNHH Xây dựng Phát triển thị Phó Giám đốc 1998- Nay Công ty CP Kinh doanh Xây dựng nhà Giám đốc VPTVKDN 2012 - Công ty CP Harec đầu tư Thương mại TV Hội đồng quản trị 19 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 QUẢN TRỊ CƠNG TY Ban kiểm sốt Các giao dịch thù lao tạm ứng khoản lợi ích HĐQT, BKS Hoạt động Ban kiểm soát kết kiểm tra giám sát năm 2018 Kết giám sát thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc cán quản lý - Trong năm 2018 HĐQT thực chức năng, nhiệm vụ Nghị Đại hội đồng cổ đông,, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khốn, Điều lệ Cơng ty quy định khác pháp luật, đưa định, đạo quản trị xác kịp thời - Bám sát thực hiện, đạo, triển khai nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông đưa - Ban giám đốc ban điều hành nghiêm túc thực Nghị Đại hội cổ đông, Nghị HĐQT, Điều lệ Công ty , với quy định pháp luật - Ban giám đốc ban hành văn tài liệu nội theo thẩm quyền để áp dụng vào tình hình thực tế Cơng ty cách linh hoạt có hiệu cơng tác quản trị, quản lý chi phí - Điều hành cơng khai minh bạch, dân chủ hoạt động công bố thông tin Công ty - Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật nghĩa vụ thuế Nhà nước nghĩa vụ khác cho người lao động Đến thời điểm Ban Kiểm soát chưa phát trường hợp bất thường hoạt động thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc cán quản lý khác Công ty Ban Kiểm soát cho Hội đồng quản trị Ban giám đốc Công ty thực chức điều hành quản lý theo quy định Kiến nghị đề xuất Bước sang năm 2019 dự báo có nhiều khó khăn việc kinh doanh nhiệm vụ đặt ban lãnh đạo công ty việc trì doanh thu, lợi nhuận số khác theo Nghị Đại hội đồng cổ đông đặt vơ khó khăn Vì Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT Ban Giám đốc tiếp tục trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán kỹ thuật kinh doanh Công ty nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, quan tâm chăm sóc khách hàng, giữ ổn định khách thuê cũ thu hút thêm khách hàng tiềm năng, tăng lượng khách th có hợp đồng lâu dài, trì CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 việc tăng cường kiểm soát hoạt động, triển khai tổ chức theo dõi sát hợp đồng ký kết chủ động tìm kiếm hợp đồng mới, tăng sức cạnh trạnh Cơng ty Duy trì hệ thống an ninh giám sát tòa nhà ,đưa giải pháp quản trị rủi ro, thực nghiêm túc quy định an tồn phịng cháy chữa cháy, trọng bảo dưỡng thiết bị, thường xuyên kiểm tra hệ thống vận hành tòa nhà để sửa chữa, tu bổ kịp thời hạng mục, thay thiết bị đảm bảo an toàn, mỹ quan thị hiếu khách hàng Tích cực tiết giảm chi phí hoạt động kinh doanh,vận hành máy móc thiết bị theo chủ trương tiết kiệm điện, nước, bảo trì định kỳ hệ thống máy móc theo kế hoạch để tránh hỏng hóc làm kéo dài tuổi thọ thiết bị Nhằm thực tốt kế hoạch đề Việc thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty CP Harec Đầu tư Thương Mại đại hội lần trước Ban kiểm soát đề nghị HĐQT BGĐ tiến hành thủ tục cấp sổ đỏ thủ tục gặp nhiều vướng mắc chưa thực Ban kiểm soát thấy việc kinh doanh nhà mà thủ tục sổ đỏ chưa cấp chứa ẩn nhiều rủi ro pháp lý cho Công ty sau Để liệt tiến hành triển khai việc xin cấp sổ đỏ cho tòa nhà năm 2019 Ban kiểm sốt đề nghị HĐQT BGĐ nên thơng qua Đại hội thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp có uy tín triển khai nội dung với quy định pháp luật Họ tên 42 Thù lao 84.000.000 84.000.000 Bà Trần Ngọc Thuỷ Thành viên Hội đồng quản trị 60.000.000 60.000.000 Ông Phan Huy Tý Thành viên Hội đồng quản trị 60.000.000 60.000.000 204.000.000 204.000.000 Bà Trần Ngọc Thuỷ Giám đốc 298.080.000 188.784.000 486.864.000 Bà Nguyễn Lan Hương Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng 208.656.000 132.148.800 340.804.800 Tổng Ban kiếm soát Cộng Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Ban giám đốc Thu nhập Ông Vũ Xuân Dũng Hội đồng quản trị Định hướng hoạt động năm 2019 Ban kiểm soát Trong năm 2019 Ban kiểm soát triển khai thực nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định Điều lệ Công ty chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ pháp luật Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty việc quản trị điều hành Cơng ty Kiểm sốt chặt chẽ hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế tốn báo cáo tài Cơng ty Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động sản xuất kinh doanh tài Cơng ty, kiểm tra việc thực nghị quyết, định HĐQT; Chức danh 506.736.000 506.736.000 Bà Phan Thị Lộc Trưởng Ban kiểm soát 18.000.000 18.000.000 Bà Phạm Thị Tố Dung Thành viên Ban kiểm soát 12.000.000 12.000.000 Bà Phạm Thu Thủy Thành viên Ban kiểm soát 4.000.000 4.000.000 Ơng Vũ Đình Đức Thành viên Ban kiểm soát 8.000.000 8.000.000 42.000.000 42.000.000 Tổng 43 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 44 45 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 46 47 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 48 49 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 50 51 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 52 53 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 54 55 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 56 57 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 58 59 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 60 61 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 62 63 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 64 65 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 66 67 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 68 69 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Đại diện pháp luât CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018 70 71 CTCP HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Báo cáo thường niên 2018