Báo cáo tổng quan về công ty tthh sản xuất thương mại và xây dựng sentazen quốc cường

I Tổng Quan Về Công ty TTHH Sản xuất,Thương Mại Và Xây Dựng SenTaZen Quốc Cường 1:Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Công Ty TTHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng SenTaZen Quốc Cường 1.1:Lịch Sử Hình Thành: Công Ty TTHH Sản Xuất, Thương Mại Và Xây Dựng SenTaZen Quốc Cường ngày đầu thành lập công ty xí nghiệp làm ăn nhỏ, nhìn chung sản xuất kinh doanh cịn gặp nhiều khó khăn, sở vật chất thiếu tốn, lực lượng nhân viên Cơng Ty cịn mỏng, đội ngũ cơng nhân viên non yếu kinh nghiệm sản xuất Mạng lưới ngành nghề kinh doanh phát Ngày 7/10/2005 cửa hàng Quốc Cường thức chuyển đổi thành công ty TTHH Sản Xất Thương Mại Và Xây Dựng SenTaZen Quốc Cường có giấy chứng nhận kinh doanh số 0102036087 cấp ngày 7/10/2005 Mã số thuế 0102963634 cấp ngày 10/10/2005 chi cục thuế huyện Sóc Sơn cấp  Tên gọi đầy đủ tiếng Việt : Công Ty TTHH Sản Xuất, Thương Mại Xây Dựng SenTaZen Quốc Cường  Tên giao dịch : Quốc Cường SenTaZen Trading and production     Tên viết tắt : QUOC CUONG TRPRO CO.,LTD Hình thức pháp lý : Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Vốn điều lệ : 1.500.000.000 đồng Địa trụ sở :Thơn Xân Long-Xã Tân Dân-Huyện Sóc Sơn- Thành Phố Hà Nội  Số điện thoại  Email  Ban lãnh đạo công ty : 0435814693 : quoccuongsentazen@gmail.com - Giám Đốc công ty : Đỗ Văn Cường - Phó Giám Đốc cơng ty : Nguyễn Thị Hương 1.2:Q Trình Phát Triển: Cơng Ty TTHH Sản Xuất,Thương Mại Và Xây Dựng SenTaZen Quốc Cường vào hoạt động tháng 10/2005 Từ bắt đầu thành lập tới Bằng nỗ lực, phấn đấu tồn cơng nhân viên, đường lối phát triển đắn với lãnh đạo Ban Giám Đốc Công Ty, làm cho Công Ty ngày lớn mạnh, với mạng lưới kinh doanh gồm nhiều lĩnh vực ngành nghề: sản xuất thương mại dịch vụ, ngày cơng ty phát triển chun mơn hóa theo hướng sản xuất phân phối nhiều mặt hàng, đội ngũ nhân viên dần lớn mạnh giàu kinh nghiệm, sở vật chất lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường - Giai đoạn đầu từ năm 2006-2007, Công ty phấn đấu tồn tại, mở rộng mối quan hệ, xây dựng đội ngũ nhân viên có trách nhiệm, trung thành, giàu kinh nghiệm…Xây dựng sở vật chất tiên tiến…Bước đầu định vị công ty thị trường vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh - Năm 2008-2009 Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận quan tâm nhiều hơn, phấn đấu liên tục cải thiện lực cạnh tranh, dần xây dựng thương hiệu mạnh cho Công Ty - Năm 2010-2011, Công Ty TTHH Sản Xuất,Thương Mại Và Xây Dựng SenTaZen Quốc Cường phấn đấu mở rộng thị trường hoạt động vào phía Trung phía Nam có mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất thương mại hàng đầu lĩnh vực thiết bị vệ sinh Việt Nam II:Cơ cấu tổ chức 2.1:Tổ chức máy: Sơ đồ 1:Sơ đồ cấu tổ chức Công ty TTHH Thương Mại, Sản xuất Và Xây Dựng SENTAZEN Quốc Cường Giám Đốc Phó Giám Đốc Phòng Tổ Chức Nhân Sự Xưởng Sản Xuất Phịng PhịngTài Tài Chính ChínhKế Kế tốnTốn Kho Phòng KCS Thiết Kế sản phẩm Đội Xe Máy, Ơ Tơ Xưởng Sản xuất Phịng Kinh Doanh Kho (Nguồn phịng hành tổng hợp) Cơng Ty TTHH Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng ZenTaZen Quốc Cường) 2.2: Chức nhiệm vụ quyền hạn phịng ban Bộ máy Quản Trị Cơng Ty tổ chức theo mơ hình trực tuyến chức Đứng đầu nắm tồn quyền Giám Đốc cơng ty Giúp việc cho Giám Đốc Phó Giám Đốc Dưới máy quản trị phịng ban phân cơng lao động rõ ràng song giữ mối liên kết phối hợp qua lại để hoàn thành nhiệm vụ dược Ban Giám Đốc giao Giới thiệu phòng ban  Giám Đốc ông Đỗ Văn Cường: Quyết định vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày cơng ty Quản lý chung tồn cơng ty, phê duyệt sách, phương án, kế hoạch phịng ban trình duyệt Ban hành quy chế quản lý nội công ty Đồng thời Giám Đốc người thực công tác đối ngoại,đại diện pháp nhân công ty quan hệ giao dịch với đối tác, ký kết hợp đồng kinh tế Bổ nhiệm miễn nhiệm, cách chức chức danh quản lý cơng ty  Phó Giám Đốc bà Nguyễn Thị Hương: Giúp giám Đốc kiểm sốt, điều hành cơng việc kinh doanh, tìm kiếm nắm bắt hội, chịu trách nhiệm mua sắm, cung cấp máy móc thiết bị vật tư, lập kế hoạch kinh doanh trình Giám Đốc phê duyệt Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư công ty  Phòng kinh doanh: - Lập kế hoạch kinh doanh triển khai thực - Thiết lập, giao dịch trực tiếp với hệ thống khách hàng, hệ thống nhà phân phối, thực hoạt động bán hàng tới khách hàng nhằm đem lại doanh thu cho doanh nghiệp - Phối hợp với phận liên quan như: kế toán, sản xuất, phân phối…nhằm mang đến dịch vụ đầy đủ cho khách hàng - Chịu trách nhiệm giao công việc trước ban Giám Đốc  Phòng KCS Thiết Kế Sản Phẩm: - Theo dõi, tổng hợp, phân tích phát sinh chất lượng sản phẩm trình sản xuất - Kiểm tra quy trình quản lý chất lượng trình sản xuất - Tổng hợp báo cáo tình hình chất lượng hàng tháng cho Giám Đốc - Quản lý giám sát việc thực nội quy cấp phát vật tư, nguyên phụ liệu sản xuất - Phổ biến hướng dẫn đến tổ sản xuất yêu cầu chất lượng sản phẩm - Phát kịp thời sai hỏng đề xuất biện pháp sửa chữa - Lập biên trường hợp sai quy trình kỹ thuật quy rõ trách nhiệm thuộc - Tham gia giải đơn khiếu nại khách hàng chất lượng sản phẩm - Thiết kế mẫu mã sản phẩm trình giám đốc  Phịng Tài Chính-Kế Tốn: - Quản lý tài chính: Tham mưu cho lãnh đạo cơng ty lĩnh vực quản lý tài theo sách chế độ nhà nước quy định công ty cụ thể lĩnh vực sau : Phân bổ, quản lý sử dụng tài sản nguồn vốn Quản lý khoản doanh thu, chi phí Huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Phân phối lợi nhuận sử dụng quỹ - Quản lý kế toán: Tổ chức thống cơng tác kế tốn cơng ty theo qui định luật kế toán hành, chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán nhằm: Thu thập, xử lý thơng tin, số liệu kế tốn theo đối tượng nội dung cơng việc kế tốn, theo chuẩn mực chế độ kế toán Kiểm tra, giám sát khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, toán nợ; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nguồn hình thành tài sản Phân tích thơng tin, số liệu kế tốn, tham mưu, đề xuất giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị định kinh tế, tài cảu công ty Thực công việc Giám Đốc giao phó  Phịng Tổ Chức Nhân Sự:Lập kế hoạch lao động, chịu trách nhiệm kế hoạch tuyển dụng , đào tạo, cung cấp phân phối nhân lực, trình Giám Đốc duyệt Lưu giữ tài liệu liên quan đến công việc kinh doanh công ty  Cơng ty có xưởng sản xuất gia cơng, hai kho đội xe, máy để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh giao hang cho khách hang theo đơn đặt hang III:Một số mặt quản trị chủ yếu công ty: 3.1:Đặc điểm sản phẩm thị trường: 3.1.1:Đặc điểm sản phẩm Nắm bắt tâm lý nội thất phòng tắm thể sang trọng cho nhà khách hàng , cơng ty thực sách đa chủng loại, nhiều cấp giá theo hướng tập trung vào lĩnh vực sản xuất phân phối thiết bị vệ sinh phòng tắm với nhiều chất liệu khác đá tự nhiên, đá nhân tạo, kính, inox, composite Mỗi chất liệu lại có ưu điểm cách lựa chọn riêng Sản phẩm công ty chủ yếu thiết bị trung cao cấp với nhiều nhãn hiệu ; ToTo, Glancy, Seno, Joyo, Fendi, Cisan, Vamber, Valero, Koko…Tính đến cuối năm 2010, cơng ty đưa thị trường mặt hàng với khoảng 300 loại sản phẩm, mẫu mã khác Bảng 1: mặt hàng sản xuất phân phối công ty STT Mặt hàng Số Mẫu(Mẫu) Sen vòi Sản phẩm đường nước Chậu inox Bồn tắm Chậu kính Mắc áo Phụ kiện Gương 63 11 14 12 16 11 72 (Nguồn:phòng kinh doanh Công ty TTHH sản xuất thương mại xây dựng Sentazen quốc Cường) Mục tiêu năm tới công ty tiếp tục phát triển ổn định nhãn hàng đưa thêm nhiều mẫu mã phục vụ khách hàng với chất lượng ổn định, dịch vụ hậu tốt, đặc biệt sản phẩm cao cấp 3.1.2:Về thị trường: Thị trường đầu vào công ty đối tác, hang sản xuất lớn có tiếng khu vực Hàn Quốc, Đài Loan, Châu Âu… Thị trường phân phối đầu công ty chủ yếu thị trường Hà Nội Với tốc độ thị hóa Hà Nội ngày đại, văn minh Các dự án thị hóa lien tục triển khai khắp quận huyện đặc biệt khu vực ngoại thành (mới huyện Hà Tây sát nhập vào Hà Nội) Như thị trường vật liệu xây dựng lớn Tuy nhiên thị trường Hà Nội cạnh tranh công ty cung cấp thiết bị vệ sinh lớn, khách hàng có nhiều lựa chọn khác nhau, dẫn tới công ty cung ứng sản phẩm thiết bị vệ sinh phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi dây chuyền công nghệ để đáp ứng nhu cầu khách hàng Phân đoạn thị trường Hà Nội: - Nhóm khách hàng cá nhân: + Khu vực 1: Quận,Huyện nội thành Đây đoạn thị trường lớn, khách hàng đoạn thị trường có thị hiếu riêng, ưa thích sản phẩm tiếng + Khu vực 2: Các quận huyện ngoại thành Đây thị trường tiềm năng, so với thị trường khác thị trường ngoại thành Hà Nội có sức mua tương đối cao Khách hàng dễ xhaaps nhận sản phẩm chưa tiếng cần giá hợp lý - Nhóm khách hàng tổ chức: Rất khó đẻ phân đoạn đối tượng khách hàng này, để tiếp cận làm việc với khách hàng công nghiệp phải trải qua nhiều giai đoạn khác Thường cơng ty lựa chọn số tiêu chí để phân đoạn mối quan hệ với khách hàng, sức mua khách hàng… Ngoài cơng ty cịn bước đầu định vị thị trường tiêu thụ đến tỉnh miền Trung:Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà nẵng, vinh…Tính đến cuối năm 2010 cơng ty tạo dựng có mối quan hệ hợp tác với 400 đại lý tiêu thụ sản phẩm, bao gồm 100 đại lý cấp 250 đại lý cấp với thương hiệu thiết bị inox Glancy gương Jadashi Đội ngũ nhân viên kinh doanh công ty nỗ lực để tiếp tục phát triển mạng lưới đại lý chinh phục thị trường tỉnh phía Nam, phấn đấu đưa cơng ty trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất phân phối thiết bị vệ sinh 3.2: Về công nghệ Trình độ cơng nghệ, sở vật chất kỹ thuật yếu tố tác động tích cực đến hiệu sản xuất kinh doanh đơn vị Nhìn chung, công ty mua sắm thiết bị đầy đủ để phuc vụ cho trình sản xuất kinh doanh, nhiên mức độ đại chưa cao, lại thời kỳ thị trường công nghệ phát triển mạnh, yêu cầu khách hàng ngày khắt khe, đòi hỏi công ty phải cố gắng nâng cao lực Đặc điểm sản xuất cơng ty nhập chi tiết linh kiện,lắp ráp kết hợp thủ cơng máy móc Có thể nói đặc thù doanh nghiệp gia công phân phối sản phẩm thiết bị vệ sinh Nhưng để có hướng phát triển nhằm thu lợi nhuận cao lâu dài công ty nên đâu tư vốn nhân lực cho việc thiết kế sản xuất sản phẩm trực tiếp – khâu thu lợi nhuận cao đường công chuỗi giá trị sản phẩm Cũng phải nói thêm rằng, bên cạnh việc cần phải đầu tư trang thiết bị máy móc đại việc ổn định sở điều cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh tình hình mới, góp phần cải thiện điều kiện làm việc người lao động, hạ giá thành đảm bảo chất lượng sản phẩm nhằm đưa công ty phát triển cách ổn định thuận lợi 3.3: Quản trị nhân lực: Công ty phấn đấu thực phương châm làm từ đầu,trú trọng từ khâu tuyển dụng người tài, thường xuyên bồi dưỡng đào tạo lại nhân lực để kịp thời đáp ứng yêu cầu đòi hỏi khách hàng Hiện tổng số cán công nhân viên công ty 50 người.Trong đó: - Lao động trực tiếp: 30 người - Lao động gián tiếp:20 người Trình độ công nhân trực tiếp chủ yếu lao động phổ thơng, số có trình độ chun mơn Lao động gián tiếp chủ yếu có trình độ đại học Đặc biệt công ty thành lập nên đội ngũ cán công nhân viên công ty hầu hết nhân viên trẻ, 40 tuổi, động nhiệt tình với cơng việc, có khả thích ứng với môi trường kinh doanh khốc liệt nhanh, nhanh chóng tiếp thu khoa học kỹ thuật, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao IV: Kết sản xuất kinh doanh công ty năm gần đây: 4.1:Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh: - Buôn bán thiết bị điện tử, điện lạnh, hàng gia dụng, thiết bị nội thất, thiết bị vệ sinh thiết bị văn phòng - Đại lý mua bán, ký giửi hàng hóa - Sản xuất hàng nội thất, hàng vật liệu xây dựng - Gia công, sản xuất sản phẩm thiết bị vệ sinh - Xuất nhập mặt hàng cơng ty kinh doanh 4.2:Tình hình sản xuất kinh doanh: 4.2.1:Kênh phân phối xủa công ty: Trên thị trường nay, có nhiều sở, cơng ty cung ứng sản phẩm thiết bị vệ sinh với nhiều chủng loại mẫu mã đa dạng nên không tránh khỏi quy luật cạnh tranh thị trường Điều quan trọng với doanh nghiệp, công ty ngành giai đoạn cạnh tranh với doanh nghiệp, công ty khác với loại sản phẩm lại có nhiều người bán Đối với cơng ty Quốc Cường nói riêng vậy, việc tiêu thụ vấn đề hàng đầu môi trường cạnh tranh khốc liệt Trong thời kỳ cơng ty có sách phân phối riêng coi nội dung quan trọng sách marketing Cơng ty thường xun điều tra nghiên cứu để xác định kênh phân phối mình, kênh chủ yếu, xác định hệ thống điểm đặt đại lý, tiêu chuẩn lựa chọn đại lý, người bán hàng… Công ty quan tâm củng cố hệ thống kho tàng, điều kiện vận chuyển Phòng kinh doanh định kỳ thống kê số lượng sản phẩm tiêu thụ theo vùng để xác định địa bàn tiêu thụ chủ yếu từ có sách tập trung phát triển địa bàn 4.2.2:Dịch vụ khách hàng Phương châm Quốc Cường đem lại thoải mái cho khách hàng hợp tác có lợi.Với đội ngũ nhân viên kinh doanh động mình, cơng ty có sách phục vụ khách hàng trực tiếp sẵn sàng để tư vấn giải đáp thắc mắc sản phẩm vấn đề liên quan đến hợp đồng phân phối bên 4.2.3: Nguồn vốn công ty Quốc Cường: Vốn yếu tố quan trọng thiếu hoạt động sản xuất kinh doanh nào.Vốn kinh doanh bao gồm : vốn dài hạn vốn lưu động Vốn lưu động hình thái giá trị tài sản ,máy móc thiết bị dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc quyền sử dụng quản lý cơng ty Để phân tích nguồn vốn kinh doanh công ty ta xét bảng sau : Bảng 2: Nguồn vốn hoạt động công ty TTHH sản xuât thương mại xây dựng Sentazen Quốc Cường Đơn vị:Đồng Chỉ tiêu A:Vốn Năm 2008 715.987.170 Năm 2009 431.340.943 10 Năm 2010 413.288.182 Năm 2011 655.101.080 ngắn hạn 1:tiền 305.070.180 122.782.939 80.823.728 123.425.186 2:Hàng tồn 403.427.189 203.423.104 300.923.193 515.018.000 105.134.900 31.541.261 16.657.894 khác B:Vốn dài 415.171.218 550.131.293 415.181.729 500.015.180 hạn 1:Tài sản 400.171.218 531.182.932 403.128.132 483.017.158 cố Định 2:Phải thu 15.000.000 18.948.361 12.053.597 16.998.022 Dài hạn Tổng 1.131.158.388 981.472.236 828.469.911 1.155.116.260 kho 3:TSNH 7.489.801 nguồn vốn (nguồn:phịng TC-KT cơng ty TTHH sản xt thương mại xây dựng Sentazen Quốc Cường) Bảng 3:Tốc độ tăng (giảm) nguồn vốn qua năm Năm Tốc độ tăng (giảm) vốn Tốc độ tăng (giảm) vốn Tốc độ tăng (giảm) vốn ngắn hạn Chênh 09/08 10/09 Chênh lệch(Đồng) % lệch(Đồng) -149.686.152 -153.002.325 -13,23 -15,6 -284.646.227 -18.052.761 11 Dài hạn % Chênh % lệch(Đồng) -39,75 -4,2 134.960.075 -134.949.564 23,5 -24,53 11/10 326.646.349 39,43 241.812.898 58,5 84.833.451 20,43 (nguồn:phịng TC-KT cơng ty TTHH sản xuât thương mại xây dựng Sentazen Quốc Cường) Qua bảng ta thấy quy mô vốn kinh doanh cơng ty có tăng giảm qua năm cụ thể là: Năm 2008 1.131.158.388 đồng ,năm 2009 tổng vốn kinh doanh 981.472.236 đồng, giảm 13,23%, vốn ngắn hạn giảm 39,75%,vốn dài hạn tăng 23,5% Vốn ngắn hạn giảm tiền mặt quỹ giảm, hàng tồn kho giảm, vốn dài hạn tăng đầu tư thêm vào TSCĐ tăng khoản phải thu dài hạn Năm 2010, tổng vốn kinh doanh 828.469.911 đồng, giảm so với năm 2009 15,6% tương ứng với giảm 153.002.325 đồng, vốn ngắn hạn giảm 4,2% chủ yếu giảm tài sản ngắn hạn khác giảm tiền mặt Vốn dài hạn giảm 24,53% giảm TSCĐ giảm phải thu dài hạn.Đồng thời xét theo tình hình nèn kinh tế lúc giai đoạn giai đoạn khủng hoảng tài tiền tệ giới, nên cơng ty chịu Năm 2011 tổng nguồn vốn kinh doanh 1.155.116.260 đồng tăng 39,43% , tương ứng tăng 326.646.349 đồng so với năm 2010 vốn ngắn hạn tăng 58,5% tương ứng tăng 241.812.898 đồng tăng tiền mặt quỹ, tăng hàng tồn kho, vốn dài hạn tăng 20,43% tương ứng tăng 84.833.451 đồng công ty mua thêm máy móc thiết bị mở rộng kho xưởng tăng phải thu dài hạn Bảng 4:Cơ cấu nguồn vốn hoạt động công ty Chỉ tiêu Năm 2008 Vốn ngắn hạn/ 63,3 Năm 2009 43,95 Năm 2010 49,88 Năm 2011 56,7 tổng vốn(%) Vốn dài 36,7 56,05 50,12 43,3 hạn/tổng vốn (%) 12 (nguồn:phòng TC-KT ty TTHH sản xuât thương mại xây dựng Sentazen Quốc Cường) Qua bảng ta thấy năm 2008 vốn ngắn hạn 715.987.170 đồng, chiếm 63,3% tổng vốn kinh doanh Năm 2009 vốn ngắn hạn 431.340.943 đồng chiếm 43,95% tổng nguồn vốn kinh doanh Năm 2010 vốn ngắn hạn 413.288.182 đồng chiếm 49,88% tổng nguồn vốn kinh doanh Năm 2011 vốn ngắn hạn 655.101.080 đồng chiếm 56,7% tổng nguồn vốn kinh doanh Như tổng tỷ lệ vốn ngắn hạn tổng nguồn vốn kinh doanh giảm năm 2009 lại tăng năm 2010 2011 Năm 2009 vốn ngắn hạn giảm 284.646.227 đồng so với năm 2008 Năm 2010 vốn ngắn hạn lại giảm 18.052.761 đồng so với năm 2009 Năm 2011 vốn ngắn hạn lại tăng 241.812.898 đồng so với năm 2010 Nhu cầu vốn dài hạn tổng nguồn vốn tăng giảm không qua năm Năm 2008 vốn dài hạn 415.171.218 đồng chiếm 36,7% tổng vốn Năm 2009 vốn dài hạn 550.131.293 đồng chiếm 56,05% tổng vốn Năm 2010 vốn dài hạn 415.181.729 đồng chiếm 50,12% tổng vốn Năm 2011 vốn dài hạn 500.015.180 đồng chiếm 43,3% tổng vốn kinh doanh Ta thấy vốn dài hạn tăng giảm không qua năm, nhiên tăng mạnh váo năm 2009 TSCĐ tăng phải thu dài hạn tăng mạnh, có điều sách phát triển cơng ty: Qua năm công ty đầu tư thêm phần vốn vào mua sắm trang thiết bị máy móc, công ty đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh theo tiêu chuẩn CHLB Đức khu cơng nghiệp Hịa Xá thành phố Nam Định Tuy nhiên phải nhận thấy công ty cần phải đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ giảm khoản phải thu dài hạn nhằm giảm ảnh hưởng rủi ro biến động thị trường khó dự đoán năm gần năm 4.2.5: Sản xuất tác nghiệp công ty Đặc điểm sản xuất công ty nhập chi tiết linh kiện, lắp ráp kết hợp thủ công máy móc Có thể nói đặc thù doanh nghiệp gia công phân phối 13 sản phẩm thiết bị vệ sinh Nhưng để có hướng phát triển nhằm thu lợi nhuận cao lâu dài công ty nên đâu tư vốn nhân lực cho việc thiết kế sản xuất sản phẩm trực tiếp – khâu thu lợi nhuận cao đường công chuỗi giá trị sản phẩm 4.3:Kết sản xuất kinh doanh công năm gần đây: 4.3.1: Chỉ tiêu doanh thu Doanh thu số tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ định (thường năm) Doanh thu doanh nghiệp sản xuất phân phối bao gồm: doanh thu từ hoạt động sản xuất phân phối bao gồm : doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, Doanh thu từ hoạt động tài chính, Doanh thu hoạt động khác Căn vào tình hình kinh doanh cơng ty ta có bảng sau: Bảng 5: Mức tăng (giảm) Doanh Thu qua năm Nămnn Năm Mức thay đổi Tổng doanh thu(đồng) Chênh lệch(đồng) Tốc độ tăng(giảm) năm sau so với năm trước (%) 2008 2009 2010 2011 882.523.738 800.023.777 -82.499.961 -9,35 789.234.423 -10.789.354 -1,36 923.728.280 134.493.857 17,04 (Nguồn:Phòng TC-KT công ty TTHH sản xuất thương mại xây dựng Sentazen Quốc Cường) Qua bảng ta thấy có thay đổi doanh thu qua năm không Năm 2009, Doanh thu giảm 9,35% tương ứng giảm 82.499.961 đồng so với năm 2008 Năm 2010 doanh thu 789.234.423giảm so với năm 2009 1,36% 14 tương ứng giảm 10.789.354 đồng Năm 2011 doanh thu 923.728.280 đồng tăng so với năm 2010 134.493.857đồng tương đương với 17,04% Như năm 2009 giảm 9,35% so với năm 2008, doanh thu năm 2011 lại tăng 17,04% so với năm 2010 Điều chứng tỏ phát triển quy mô sản xuất quy mô thị trường công ty, đặc biệt tăng đột biến doanh thu năm 2011 so với năm 2010 điều đáng mừng, điều khởi sắc kinh tế sau khủng hoảng, doanh nghiệp càn phải cố gắng lỗ lực phát huy 4.3.2:Chỉ tiêu chi phí: Chi phí tiêu quan trọng ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ta có bảng số liệu sau: Bảng 6:chi phí cơng ty TTHH sản xuất thương mại xây dựng Sentazen Quốc Cường Tổng chi phí Năm Mức thay đổi (đồng) Chênh Lệch (đồng) Tỷ lệ phần trăm so với năm trước (%) 2008 980.743.256 2009 682.934.725 -297.808.531 2010 833.342.785 150.408.060 2011 1.123.137.070 289.794.285 (Nguồn:Phòng TC-KT công ty TTHH sản xuất thương mại xây -30,36 22,02 34,78 dựng Sentazen Quốc Cường) Qua bảng ta thấy năm 2010 tổng chi phí 833.342.785 đồng, lớn tổng chi phí năm 2009 (682.934.725 đồng) nhiên tổng doanh thu 2010 789.234.423 đồng lại nhỏ tổng doanh thu năm 2009 (800.023.777 đồng), điều cho thấy công ty sử dụng chưa thực hiệu vốn kinh doanh 15 Năm 2011 tổng chi phí 1.123.137.070 đồng lớn năm 2010 289.794.285 đồng tương đương với tăng 34,78% tỷ lệ tăng doanh thu 17,04% tức 134.493.857 đồng chứng tỏ tình hình sản xuất cơng ty có tiến triển tương đói Cơng ty cần phải cố gắng lỗ lực việc sử dụng yếu tố sản xuất kinh doanh nhằm phát sử dụng chi phí có hiệu mà làm gia tăng chất lượng sản phẩm, phục vụ tốt cho khách hàng gia tăng lợi nhuận cho công ty 4.3.3:Chỉ tiêu lợi nhuận Lợi nhuận tiêu quan trọng đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh công ty lợi nhuận phần chênh lệch doanh thu chi phí Ta có cơng thức:Л =TR-TCTR-TC Trong : Л: Lợi nhuận đạt TR: Tổng doanh thu TC: Tổng chi phí Ta xem bảng số liệu sau: Bảng 7: Kết kinh doanh năm công ty Đơn Vị: Đồng STT STT Chỉ tiêu Năm 2008 Doanh thu bán 882.523.738 Năm 2009 800.023.777 Năm 2010 789.234.423 Năm 2011 923.728.280 hàng Giảm trừ 0 0 doanh thu Doanh thu 882.523.738 800.023.777 789.234.423 923.728.280 Giá vốn hàng 515.645.785 536.189.456 435.698.758 600.023.469 bán Lợi nhuận gộp 366.877.953 Chi phí quản lý 90.256.146 263.834.321 90.675.461 353.535.665 90.098.768 323.704.811 90.123.789 dn Chi 85.156.691 70.789.256 100.012.321 phí bán 100.056.789 16 hàng Chi phí 80.795.234 70.523.937 100.999.789 90.000.123 hao,TGTGT…) Lợi nhuận 95.769.784 17.478.232 91.647.852 43.568.578 21.681.719 58.222.818 0 -21.681.719 -58.222.818 khác(khấu từ hoạt 10 11 động KD Thu nhập khác Chi phí 12 khác Lợi 13 khác Doanh thu hoạt 0 0 14 động tài Chi phí hoạt 0 0 15 động tài Lợi nhuận 0 0 16 HĐTC Lợi nhuận 35.487.331 -4.203.487 33.425.034 43.568.578 8.356.258,5 10.892.144,5 -4.203.487 25.068.775,5 32.676.433,5 60.282.453 nhuận -60.282.453 tất 17 hoạt động Thuế 8.871.832,75 TNDN(thuế 18 25%) Lợi nhuận sau 26.615.498,25 thuế 17 Bảng 8:Sự tăng giảm nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Đơn Vị: Đồng Chỉ tiêu Năm 2009/2008 Năm 2010/2009 Năm 2011/2010 Chênh Chênh Chênh lệch (đồng) lệch lệch % (đồng) % (đồng) % Tổng doanh -82.499.961 -9,35 -10.789.354 -1,36 134.493.857 17,04 thu Doanh -9,35 -10.789.354 -1,36 134.493.857 17,04 Giá vốn hàng 20.543.671 3,98 -100.490.698 -18,74 164.324.711 37,71 bán Lợi -28,08 89.701.344 34 -29.830.854 -8,44 0,46 -576.693 -0,64 25.021 0,03 QLKD Chi phí bán -14.900.098 -14,89 -14.367.435 16,87 29.223.065 41,28 hàng Chi phí khác -10.271.297 Lợi nhuận -78.291.552 12,7 -81,75 30.475.852 74.169.620 43,21 424,35 -10.999.666 -48.079.274 10,89 52,46 0 0 khác Chi phí khác -38.600.734 Lợi nhuận 38.600.734 64,0 - 36.541.099 -36.541.099 168,5 - 58.222.818 - - khác Doanh - - - Chi phí hoạt - - - động TC Lợi nhuận - - - gộp Chi thu -82.499.961 nhuận -103.043.632 phí 419.315 từ hoạt động KD Thu nhập thu hoạt động tài 18 hoạt TC Lợi động nhuận -39.690.818 - 37.628.521 - 10.143.544 30,34 - 8.356.256,5 29.272.262,5 - 2.535.886 7.607.658 30,35 30,34 tất hoạt động Thuế TNDN -8.871.832,75 Lợi nhuận 30.818.985,25 sau thuế (nguồn:phòng TC-KT công ty TTHH sản xuât thương mại xây dựng Sentazen Quốc Cường) Qua bảng ta thấy có thay đổi doanh thu qua năm không Năm 2009, Doanh thu giảm 9,35% tương ứng giảm 82.499.961 đồng so với năm 2008 Năm 2010 doanh thu 789.234.423giảm so với năm 2009 1,36% tương ứng giảm 10.789.354 đồng Năm 2011 doanh thu 923.728.280 đồng tăng so với năm 2010 134.493.857đồng tương đương với 17,04% Như năm 2009 giảm 9,35% so với năm 2008, doanh thu năm 2011 lại tăng 17,04% so với năm 2010 Điều cho ta thấy cơng ty ngày phát triển, quy mô sản xuất tăng lên, số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng giảm khác Nhưng điều chưa phản ánh hiệu kinh doanh Để thấy hiệu sản xuất kinh doanh ta phải xét đến lợi nhuận doanh nghiệp đạt qua năm Lợi nhuận năm 2009 tăng so với năm 2008 30.818.985,25 đồng tương đương với 211,95% Ta thấy tỷ lệ tăng lợi nhuận lớn tỷ lệ giảm doanh thu nhiều cho thấy nhà máy tiết kiệm chi phí hoạt động tài Tổng doanh thu năm 2010 giảm 10.789.354 đồng tức giảm 1,36% so với năm 2009 chi phí tăng 22,02% khoản mục chi phí lại có tăng giảm khác Tổng doanh thu năm 2011 tăng lên so với năm 2010 134.493.857 đồng tương ứng tăng 17,04%, lợi nhuận trước thuế tăng 10.143.544 đồng tương ứng 19 tăng 30,34 % , lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh lại giảm đáng kể Điều có nghĩa năm 2011 khoản chi phí mà cơng ty tiết kiệm đáng kể chi phí liên quan đến hoạt động khác khơng có Chi phí Quản lý Doanh Nghiệp tăng 25,021 đồng tương ứng tăng 0,03% Nhìn chung lợi nhuận cơng ty có tăng giảm không qua năm Điều hoạt động cơng ty chưa ổn định V:Phương hướng phát triển công ty kế hoạch năm 2012; 5.1:Chiến lược phát triển Quốc Cường:  Xây dựng phát triển sản phẩm gương, sen, vòi, sứ vệ sinh mang thương hiệu công ty Quốc Cường.Trở thành doanh nghiệp sản xuất thương mại hàng đầu lĩnh vực thiết bị vệ sinh Việt Nam  Phát triển mạnh thị trường nước tập trung thêm vào mặt hàng chiến lược với dự án lớn (nhà cao tầng,chung cư, cơng trình công cộng…)  Nâng cấp sở hạ tầng, đa dạng hóa đại hóa trang thiết bị …  Thực kế hoạch dài hạn 10 năm mua sắm máy móc, thiết bị đại, đồng từ quỹ khấu hao tài sản cố định quỹ đầu tư phát triển Từ phấn đấu nâng cao lực máy móc thiết bị, tăng chất lượng sản phẩm, tiến tới tự sản xuất sản phẩm thiết bị không nhà phân phối, gia công đơn  Ln hồn thiện cấu sách quản lý, kích thích thành viên cơng ty ln lỗ lực cống hiến cho cơng ty  Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế  Về nhân lực, công ty phấn đấu thực phương châm làm từ đầu, trú trọng khâu tuyển dụng người tài, thường xuyên bồi dưỡng đào tạo lại nhân lực để kịp thời đáp ứng yêu cầu đồi hỏi khách hàng công ty 5.2:Kế hoạch phát triển công ty năm 2012 20