Uû ban chøng kho¸n nhµ níc TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM C TY CP XM VICEM HOÀNG MAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số /XMHM TCKT V/v Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 201[.]
TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM C.TY CP XM VICEM HOÀNG MAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /XMHM-TCKT V/v: Cơng bố thơng tin báo cáo tài năm 2011 Hồng Mai, ngày tháng 03 năm Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Cơng ty: Cổ phần xi măng Vicem Hồng Mai Mã chứng khốn: HOM Địa trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Điện thoại: (0383) 866 170 Fax: (0383) 866 648 Người thực cơng bố thơng tin: Ơng Trần Minh Sơn Nội dung thông tin công bố: 6.1 Báo cáo tài năm 2011 Cơng ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai lập ngày 29/02/2012 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài 6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch 10% LNST so với kỳ năm 2010) BẢN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 SO VỚI NĂM 2010 A BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT NĂM 2011 Của Cơng ty CP xi măng Vicem Hồng Mai lập ngày 29 tháng 02 năm 2012 Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phịng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Mã Thuyết minh tiêu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 Số cuối kỳ Số đầu năm 2.121.499.766.835 599.411.575.529 142.720.480.326 142.720.480.326 30.355.000.000 30.355.000.000 73.659.197.828 65.342.038.719 4.877.768.154 2.140.198.741.371 528.722.215.728 32.953.533.090 32.953.533.090 15.000.000.000 15.000.000.000 150.887.711.919 141.002.204.530 8.801.520.605 1.188.707.573 (104.720.789) 327.225.535.037 330.662.493.421 (3.436.958.384) 2.655.435.682 708.770.688 1.946.664.994 1.611.476.525.643 1.609.009.102.988 1.565.607.382.436 2.718.815.691.287 (1.153.208.308.851) 41.309.786.607 50.276.929.770 (8.967.143.163) 2.091.933.945 - 4.768.610.621 (1.329.219.666) 350.013.712.972 352.732.758.736 (2.719.045.764) 2.663.184.403 147.635.998 2.515.548.405 1.522.088.191.306 1.478.915.945.128 1.474.562.537.148 2.746.806.655.127 (1.272.244.117.979) 35.745.989 276.929.770 (241.183.781) 4.317.661.991 - V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó địi xử lý Ngoại tệ loại - USD - EUR Dự toán chi nghiệp, dự án 260 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 V.14 V.21 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 43.172.246.178 43.172.246.178 2.121.499.766.835 2.121.499.766.835 1.209.224.652.716 765.423.180.426 486.606.419.221 98.671.772.442 4.744.176.618 21.892.849.721 29.015.127.472 25.058.375.945 96.011.334.980 3.423.124.027 443.801.472.290 432.339.829.732 10.315.252.777 1.146.389.781 912.275.114.119 912.275.114.119 720.000.000.000 19.138.086.811 (28.199.462.462) 55.515.590.959 15.636.084.781 130.184.814.030 2.121.499.766.835 49.419.953 323 1.184 - 2.467.422.655 2.467.422.655 2.140.198.741.371 2.140.198.741.371 1.282.341.209.736 857.304.566.067 609.493.569.531 146.693.477.252 198.195.016 9.846.272.623 5.983.844.887 52.786.617.228 30.590.966.206 1.711.623.324 425.036.643.669 419.038.539.018 5.137.375.568 860.729.083 857.857.531.635 857.857.531.635 720.000.000.000 19.138.086.811 (26.499.789.902) 31.438.710.959 10.527.698.297 103.252.825.470 2.140.198.741.371 49.419.953 37.682 1.184 - DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2011 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(24+25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác(40=31-32) 14 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 19 Lãi cổ phiếu(*) Mã tiêu Thuyết minh 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 45 50 51 52 60 61 62 70 VI.25 VI.27 VI.26 VI.28 VI.30 VI.30 Năm 1.476.531.731.155 64.511.160.064 1.412.020.571.091 1.018.885.203.602 393.135.367.489 5.164.380.647 117.767.535.579 110.550.365.120 65.065.098.979 68.661.037.938 146.806.075.640 7.114.475.708 2.398.461.289 4.716.014.419 151.522.090.059 16.767.614.604 5.177.877.209 129.576.598.246 1.868 Năm trước 1.270.433.858.684 16.666.388.993 1.253.767.469.691 926.116.487.336 327.650.982.355 8.143.561.711 105.301.420.722 96.347.099.400 63.452.975.494 63.363.430.270 103.676.717.580 5.523.789.429 1.287.185.971 4.236.603.458 107.913.321.038 5.137.375.568 102.775.945.470 1.436 B GIẢI TRÌNH Theo thơng tin công bố, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2011 Công ty đạt 1.476 tỷ đồng tăng 16% so với doanh thu năm 2010 Lợi nhuận trước thuế năm 2011 công ty đạt 151 tỷ đồng, tăng 40% so với thực kỳ năm 2010 (LNTT năm 2010 107 tỷ đồng) nguyên nhân sau: Doanh thu tăng giá bán sản phẩm tăng lần năm với tổng mức tăng 300.000 đồng/tấn Lợi nhuận tăng do: - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng - Chi phi sữa chữa năm 2011 giảm 50% so với năm 2010 Công ty CP xi măng Vicem Hồng Mai kính báo cáo Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước Việt Nam Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội biết công bố thông tin theo quy định Địa Website đăng tải toàn báo cáo tài chính: http://www.ximanghoangmai.vn Chúng tơi xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Nơi nhận: - Như - Lưu: VT, TCKT KẾ TOÁN TRƯỞNG Trần Minh Sơn ... phi sữa chữa năm 2011 giảm 50% so với năm 2010 Công ty CP xi măng Vicem Hồng Mai kính báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam Sở giao dịch Chứng khốn Hà Nội biết cơng bố thơng tin theo quy