BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) COÂNG TY COÅ PHA[.]

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC Địa : 231 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh ĐT : 08.38966819 – 08.38963636 – Fax : 08.38963210 Email : timexcothuduc@hcm.vnn.vn – Website : www.timexcothuduc.com.vn Số: … …/CBTT TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 04 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Thủ Đức Năm báo cáo : 2011 I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức tiền thân Công ty Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức thành lập sở hợp Công ty Vật Tư Tổng Hợp Huyện Thủ Đức Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Thủ Đức theo Quyết định số 728/QĐUB-NCVX ngày 07/02/1995 Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2000 thực cổ phần hóa, vốn điều lệ 14 tỷ đồng, phần vốn nhà nước cơng ty chiếm tỷ lệ 40%, cịn lại phần vốn góp cán cơng nhân viên cổ đơng bên ngồi Năm 2002 phát hành thêm cổ phiếu nâng vốn điều lệ Công ty lên 18 tỷ đồng Năm 2004 bán đấu giá thành công 40% vốn cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước Năm 2006 niêm yết giao dịch cổ phiếu Timexco với mã chứng khốn TMC Năm 2010 phát hành theo hình thức thưởng cổ phiếu phát hành thêm với giá ưu đãi cho cổ đông hữu, vốn điều lệ Công ty nâng lên 80.000.000.000 đồng Quá trình phát triển Cơng ty có q trình phát triển khơng ngừng kể từ cổ phần hóa năm 2000 đến Mạng lưới kinh doanh ngành nghề kinh doanh công ty mở rộng dần qua năm Vào năm 2000 Cơng ty có 10 trạm xăng dầu đến có 17 trạm xăng dầu, ngồi ra, 01 trạm xăng dầu liên doanh với đơn vị khác hình thức Cơng ty TNHH hai thành viên Địa bàn kinh doanh không ngừng mở rộng tỉnh lân cận tỉnh Miền Đông Miền Tây Nam Từ số trạm xăng tập trung ba Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2, đến năm 2005 Cơng ty có trạm xăng tỉnh Bình Dương, năm 2008 đầu tư thêm trạm xăng tỉnh Tiền Giang đến năm 2010 mở thêm trạm xăng tỉnh Bình Thuận tỉnh Đồng Nai Về địa điểm kinh doanh sắt thép, từ điểm kinh doanh số 191 Quang Trung (nay 740A Quốc lộ 52, Quận 9), đến Công ty mở thêm 02 địa điểm kinh doanh sắt thép địa bàn Quận Thủ Đức với kho hàng rộng rãi, sức chứa lớn Đối với mặt hàng điện máy, qua thời gian kinh doanh có uy tín khu vực, vào đầu năm 2010 mặt cửa hàng kinh doanh điện máy Công ty đầu tư xây dựng thành Siêu thị Điện máy với mặt hàng ngày phong phú đa dạng chủng loại với kinh phí 30 tỷ đồng khai trương vào hoạt động vào đầu năm 2012 Đồng thời, Cơng ty cịn đại lý độc quyền xe máy nhãn hiệu Honda, địa điểm tin cậy người tiêu dùng khu vực Quận Thủ Đức, Quận tỉnh Bình Dương nhiều năm qua Cơng ty vừa thành lập Trung tâm bảo dưỡng xe máy Honda khu vực trung tâm Chợ Thủ Đức để đáp ứng nhu cầu bảo trì sửa chữa xe máy Honda khu vực ngày tăng cao Trong năm 2011, cơng ty cịn mở thêm cửa hàng thương mại tham gia bán hàng bình ổn giá khai trương điểm rửa xe ô tô - xe máy Cuối năm 2011, Công ty đầu tư nhà hàng kinh doanh tiệc cưới hội nghị đưa vào khai thác từ đầu năm 2012 Ngoài ra, mặt Công ty quản lý sử dụng đưa vào dự án đầu tư khai thác kinh doanh có hiệu Địa điểm 740 Quốc lộ 52, Quận Công ty đưa vào hợp tác với Liên Hiệp Hợp tác xã Thương mai Thành phố Hồ Chí Minh khai thác kinh doanh Siêu Thị Coop Mart Xa lộ Hà Nội, tạo mặt cửa ngõ Quận đáp ứng nhu cầu mua sắm người tiêu dùng khu vực Địa điểm 231 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức Cơng ty đầu tư xây dựng cao ốc văn phịng thuê đồng thời giữ lại phần làm văn phịng làm việc Cơng ty Trong tổ chức máy, Công ty dần xếp thành lập phận theo hướng chun mơn hóa nhằm đạt hiệu kinh doanh tối ưu Các mảng kinh doanh điện máy sắt thép Công ty nâng cấp thành Công ty TNHH thành viên Công ty Timexco làm chủ sở hữu để tăng tính chủ động hiệu kinh doanh ngành hàng Ngoài ra, điểm kinh doanh nhà hàng tiệc cưới hội nghị có đối tác tham gia góp vốn (Cơng ty giữ tỷ lệ 60%) nên thành lâp hình thức cơng ty TNHH từ hai thành viên trở lên + Các ngành hàng kinh doanh Tổng đại lý, bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhớt, mỡ Kinh doanh sắt thép xây dựng Kinh doanh hàng kim khí điện máy (tivi, tủ lạnh, máy giặt, đầu máy, , dụng cụ gia đình) Kinh doanh, sửa chữa xe máy Kinh doanh dịch vụ kho bãi Kinh doanh khác + Mạng lưới kinh doanh 18 Trạm bán lẻ xăng dầu 01 Siêu thị kinh doanh điện máy 01 Cửa hàng kinh doanh xe máy 03 Cửa hàng kinh doanh sắt thép Định hướng phát triển + Các mục tiêu chủ yếu Trải qua nhiều năm kinh doanh lĩnh vực cung cấp nhiên liệu, nguyên vật liệu, Công ty bước khẳng định vị ngành giữ vững uy tín khách hàng khu vực Mặt dù mặt hàng giá nhạy cảm thường bị tác động lớn từ biến động trị – kinh tế giới nước Công ty xác định kinh doanh xăng dầu, sắt thép xây dựng ngành hàng chủ lực Cơng ty, ngành hàng xăng dầu giữ vai trị quan trọng Ngồi ra, ngành hàng kim khí điện máy, xe máy tiếp tục đẩy mạnh để chiếm giữ thị phần địa phương khu vực lân cận + Chiến lược phát triển Củng cố phát triển thị trường tiêu thụ, mở rộng mạng lưới kinh doanh địa bàn lân cận     Mở rộng mạng lưới trạm bán lẻ xăng dầu đại lý Ổn định nâng cấp hệ thống cửa hàng kinh doanh sắt thép kho lưu trữ Phát triển siêu thị điện máy Mở rộng kinh doanh mặt hàng xe máy dịch vụ hậu + Mục tiêu phát triển Trở thành tổng đại lý xăng dầu hàng đầu khu vực Đông Nam nhà phân phối, bán lẻ chuyên nghiệp mặt hàng sắt thép, điện máy, xe máy hàng đầu khu vực quận Thủ Đức, Quận II Báo cáo Hội đồng quản trị Năm 2011 xem năm khó khăn kể từ Cơng ty cổ phần hóa Từ đầu năm, tình hình giới có nhiều khó khăn, bất ổn thảm họa thiên tai Nhật Bản, khủng hoảng trị nhiều nơi khu vực Bắc Phi Trung Đông Kinh tế giới phục hồi chậm chưa ổn định ; lạm phát tăng cao, giá lương thực, thực phẩm, dầu thô nguyên vật liệu tiếp tục tăng Hoạt động kinh doanh Công ty chịu tác động trực tiếp bối cảnh kinh tế toàn cầu nước Tình hình kinh doanh xăng dầu 06 tháng cuối năm không thuận lợi, giá dầu thô ngưỡng cao, Chính phủ khơng điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu nhằm để bình ổn thị trường nên hoa hồng xăng dầu thấp dẫn đến có thời điểm kinh doanh mặt hàng xăng dầu khó khăn, nhiều tháng liền mặt hàng xăng dầu khơng có lãi Đối với mặt hàng sắt thép, nguồn tiêu thụ chủ yếu dựa vào cơng trình xây dựng Trong năm mặt thị trường địa ốc – bất động sản lắng đọng, mặt khác thực Nghị 11 Chính phủ thắt chặt đầu tư cơng nên cơng trình xây dựng lớn khơng triển khai, dẫn đến sản lượng thép tiêu thụ không đạt Ngành hàng điện tử Công ty năm tập trung đầu tư xây dựng lại Siêu thị điện máy, địa điểm kinh doanh tạm không thuận lợi mặt khác gặp phải cạnh tranh mạnh Siêu thị Điện máy khu vực nên doanh thu sản lượng đạt tương đối Đối với ngành hàng xe máy, Công ty kinh doanh độc quyền nhãn hiệu Honda Vừa qua địa bàn Quận Thủ Đức Quận thành lập thêm số Head Honda, chia sẻ thị phần có khó khăn cửa hàng nổ lực nên sản lượng xe máy bán vượt kế hoạch Về mảng đầu tư, năm 2011 đạt kết đáng khích lệ Cơng ty đẩy mạnh khai thác tự kinh doanh mặt sẵn có công ty mở thêm cửa hàng bán hàng bình ổn giá – hàng bách hóa, trung tâm dịch vụ sửa chữa xe gắn máy, trạm rửa xe ô tơ, xe máy Đồng thời cơng ty hồn thành hai dự án có giá trị đầu tư lớn Siêu thị điện máy 30/4 Nhà hàng tiệc cưới hội nghị TMC Palace khai trương vào hoạt động Ngồi ra, Cơng ty hợp tác đầu tư thêm trạm xăng dầu nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh Đối với dự án Cụm chung cư dành cho người có thu nhập thấp, Cơng ty triển khai cách thận trọng lựa chọn thời điểm thích hợp đề thực Với thành tích đạt được, Công ty tiếp tục đạt Giải thưởng Sao vàng Đất Việt 2011 giải thưởng có uy tín thương hiệu Việt Nam, đạt Cúp vàng thương hiệu chứng khốn uy tín, đứng top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam III Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo tình hình tài + Khả sinh lời Tỷ suất lợi nhuận trước thuế doanh thu : Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu : Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tổng tài sản : Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản : Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu : + Khả toán Khả toán hành : Khả toán nợ ngắn hạn : Khả toán nhanh : 1,26 % 0,98 % 7,68 % 5,98 % 14,47 % 1,70 lần 0,9 lần 0,11 lần + Phân tích hệ số phù hợp khu vực kinh doanh Các mặt hàng Công ty gồm xăng dầu, sắt thép, điện máy, xe máy, … Hiện nay, Saigon Petro, Petec PV Oil ba nhà cung cấp xăng dầu cho Timexco, nhà cung cấp có uy tín, tổng kho xăng dầu có sức chứa lớn, đồng thời bạn hàng truyền thống Công ty năm qua Chính vậy, nguồn cung ứng xăng dầu Timexco ổn định chất lượng số lượng Ngồi ra, Petec, Sài gịn Petro PV Oil cổ đông lớn Cơng ty Timexco cơng ty hỗ trợ nhiều việc cung ứng xăng dầu Xăng dầu vốn mặt hàng vật tư thiết yếu sinh hoạt sản xuất kinh doanh So với doanh nghiệp khác ngành, thị phần thị trường Timexco khiêm tốn Nếu tính riêng TP Hồ Chí Minh có khoảng 150 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu Petrolimex, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (PV Oil) SaiGon Petro, Comeco, Cơng ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gịn, Timexco riêng Petrolimex, PV Oil Saigon Petro chiếm khoảng 40% điểm bán lẻ Xác định mục tiêu công ty trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp cho nhà nhập xăng dầu, Timexco xây dựng mạng lưới rộng đầy đủ chủ yếu tập trung Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức, Tỉnh Bình Dương sau phát triển thêm Tỉnh Tiền Giang, Bình Thuận, Đồng Nai Riêng địa bàn Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức, Timexco sở hữu 12 trạm xăng/tổng số khoảng 40 xăng khu vực, bình quân trạm xăng tiêu thụ khoảng 8.000 – 10.000 lít/ngày Tốc độ tăng trưởng cao khu vực Đơng Nam Bộ có thành phố Hồ Chí Minh nhân tố ảnh hưởng lớn đến gia tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu khu vực Đông Nam nước Timexco với mạng lưới kinh doanh xăng dầu nằm địa bàn Đông Nam Bộ có nhiều hội việc phát triển mở rộng kinh doanh tương lai Nhìn chung, triển vọng phát triển lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu nước nói chung Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng khả quan Đối với Timexco, thị trường phân phối xăng dầu Timexco chủ yếu phía Đơng Sài Gịn tỉnh Bình Dương Các trạm xăng dầu có vị trí thuận lợi, mặt rộng rãi, đồng thời cửa ngõ phía Đơng Bắc thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung đường quốc lộ quan trọng Trong tương lai, với sách thị hố Thành phố Hồ Chí Minh, mật độ dân cư quận ngày cao triển vọng phát triển cho hoạt động kinh doanh xăng dầu Timexco Về thép xây dựng, nay, Tổng Công ty Thép Việt Nam (Vietnam Steel Corp) với Công ty Thép Việt – Nhật (VinaKyoei Steel LTD) Công ty Thép Pomina (Pomina Steel Mill) chiếm khoảng 80% thị phần thép xây dựng thị trường Miền Nam, chiếm khoảng 60% thị phần thép xây dựng nước Timexco nhà phân phối thức 02 nhà sản xuất lớn Tổng Công ty Thép Việt Nam Công ty Thép Việt - Nhật nên mặt hàng thép xây dựng Timexco tiêu thụ tốt sản phẩm thị trường tín nhiệm Thép xây dựng 02 nhà sản xuất đa dạng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khác thị trường từ nhu cầu xây dựng dân dụng thơng thường đến cơng trình xây dựng địi hỏi chất lượng cao nhà cao tầng, cầu đường, hầm… Các nhà cung cấp thép cho Timexco nhà sản xuất thép lớn, có uy tín thương hiệu thị trường nên nguồn cung ứng thép xây dựng nhìn chung ổn định chất lượng số lượng Với lợi nhà phân phối thức cho Tổng Cơng ty Thép Việt Nam Công ty Thép Việt-Nhật nên nguồn hàng thị trường khan Timexco nhà sản xuất ưu tiên cung cấp lượng hàng đầy đủ đảm bảo chất lượng Cùng với tốc độ tăng trưởng cao kinh tế xu hướng phát triển chung xã hội, thu nhập người dân nước ngày cải thiện, gia tăng nhu cầu xây dựng cơng trình cao ốc, xây dựng nhà xưởng nhà tất yếu dài hạn Vì sức tiêu thụ ngành vật liệu xây dựng nói chung ngành thép xây dựng nói riêng Việt Nam dự báo tiếp tục phát triển ổn định + Phân tích biến động - thay đổi lớn so với dự kiến nguyên nhân dẫn đến biến động Từ đầu năm 2011, Cơng ty dự đốn khó khăn gặp phải năm 2011, nhiên thực tế diễn khó khăn nhiều so với dự kiến Lãi xăng dầu ngưỡng thấp, không đủ bù đắp chi phí ; sắt thép tiêu thụ chậm nên đặt kế hoạch lợi nhuận khiêm tốn kết lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch + Giá trị sổ sách thời điểm 31/12 năm báo cáo Vốn chủ sở hữu : 80.000.000.000 đ Thặng dư vốn : 27.561.087.460 đ Quỹ đầu tư phát triển : 2.594.833.570 đ Quỹ dự phòng tài chánh : 5.117.562.426 đ Lợi nhuận chưa phân phối : 25.005.506.392 đ Giá trị sổ sách cổ phiếu : 17.535 đ/CP + Những thay đổi vốn cổ đông : không + Tổng số cổ phiếu theo loại : 8.000.000 cổ phiếu thường + Tổng số trái phiếu lưu hành theo loại : không + Số lượng cổ phiếu lưu hành theo loại : 8.000.000 cổ phiếu thường + Số lượng cổ phiếu quỹ theo loại : không + Cổ tức : 16%/năm Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Trong năm 2011, Công ty nổ lực đẩy mạnh kinh doanh, song gặp số khó khăn định yếu tố chủ quan khách quan Đối với ngành hàng xăng dầu, ngành hàng chiếm tỷ trọng đến 80% tổng doanh thu lợi nhuận toàn Công ty, năm qua sản lượng doanh thu vượt kế hoạch, nhiên tổng lợi nhuận trước thuế năm Công ty đạt kế hoạch ( tháng đầu năm có lãi có đợt điều chỉnh giá xăng dầu, tháng lại từ hịa vốn đến lỗ sách bình ổn thị trường) Đối với mặt hàng sắt thép, nguồn tiêu thụ chủ yếu dựa vào cơng trình xây dựng Trong năm mặt thị trường địa ốc – bất động sản lắng đọng, mặt khác thực Nghị 11 Chính phủ thắt chặt đầu tư cơng nên cơng trình xây dựng lớn khơng triển khai, dẫn đến sản lượng thép tiêu thụ không đạt Ngành hàng điện tử Công ty năm tập trung đầu tư xây dựng lại Siêu thị điện máy, địa điểm kinh doanh tạm không thuận lợi mặt khác gặp phải cạnh tranh mạnh đơn vị kinh doanh khu vực nên doanh thu sản lượng đạt tương đối Đối với ngành hàng xe máy, Công ty kinh doanh độc quyền nhãn hiệu Honda Vừa qua địa bàn Quận Thủ Đức Quận thành lập thêm số Head Honda, chia sẻ thị phần có Trung tâm bảo dưỡng tạo uy tín khách hàng nên sản lượng tiêu thụ vượt kế hoạch Các tiêu cụ thể : CHỈ TIÊU 1.Doanh số bán ĐVT Tỷ đồng KH 2011 1.650 TH 2011 2.065 % TH/KH 125 1.000 l 90.000 94.800 105 Sắt thép xây dựng Tấn 18.000 10.635 59 Xe máy 3.600 4.283 118,9 tỷ đồng 95 70.860 74,6 Tỷ đồng 26 26,06 100,2 1.000đ 5.054 5.262 104 % 16 16 100 2.Mặt hàng chủ yếu Xăng, diesel Điện máy 3.Lợi nhuận trước thuế 4.Tiền lương bình quân đầu người/tháng Cổ tức Những tiến công ty đạt Trong năm 2011, Công ty đạt số danh hiệu có uy tín : - Giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2011 Cúp thương hiệu Chứng khốn uy tín năm 2011 Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn Việt Nam IV Báo cáo tài Đính kèm Báo cáo tài hợp báo cáo tài Cơng ty mẹ kiểm tốn V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm tốn độc lập : Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía nam ( AASCS) - Ý kiến kiểm tốn độc lập : Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình cơng ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Thủ Đức ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết kinh doanh hợp luồng lưu chuyển tiền tệ hợp năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan - Các nhận xét đặc biệt : khơng Kiểm tốn nội - Ý kiến kiểm toán nội : Ban Kiểm soát thống với nội dung Báo cáo tài hợp năm 2011, Ban Tổng Giám Đốc Phịng Kế tốn Cơng ty lập, Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty cổ phần TMXNK Thủ Đức phản ánh trung thực hợp lý xét khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011 - Các nhận xét đặc biệt : không VI Các cơng ty có liên quan - Cơng ty nắm giữ 50% vốn cổ phần công ty : không - Cơng ty có 50% vốn cổ phần cơng ty nắm giữ : o Công ty TNHH MTV Ba Mươi Tháng Tư : Timexco nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu o Công ty TNHH Một Thành Viên Thép TMC : Timexco nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu o Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt : Timexco nắm giữ 60% vốn chủ sở hữu - Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan : Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Đức, tỷ lệ góp vốn 49% - Tóm tắt hoạt động tình hình tài công ty liên quan : + Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Đức Vốn điều lệ : 36.000.000.000 đồng Ngành nghề kinh doanh : - Bán buôn, đại lý kinh doanh xăng dầu, nhớt, mỡ - Vận tải hàng hóa đường - Bảo dưỡng, sửa chữa, bán phụ tùng xe ô tô Kết kinh doanh năm 2011 : - Doanh thu : 58.323.314.051 đ - Lợi nhuận trước thuế : 31.567.511 đ - Lợi nhuận sau thuế : 23.675.633 đ VII Tổ chức nhân + Cơ cấu tổ chức công ty : - Phịng Tổ chức Hành - Phịng Đầu tư - Phịng Kinh doanh - Phịng Kế tốn Tài vụ - Công ty TNHH MTV Ba Mươi Tháng Tư - Công ty TNHH MTV Thép TMC - Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt Các đơn vị liên kết : Công ty TNHH TM-DV Song Đức (Trạm xăng dầu số 2) 139 B, Quốc lộ 1A, Khu Phố 5, P Tam Bình, Quận Thủ Đức 40/10 Đường Đồn Cơng Hớn, P Trường Thọ, Công ty TNHH Thương Mại DV 3/2 Quận Thủ Đức ấp Đường Long, X Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Công ty TNHH TM DV Xăng dầu Bảo Duy Trung tỉnh Bình Dương Mạng lưới kinh doanh - 18 trạm bán lẻ xăng dầu - 01 Cửa hàng kinh doanh xe máy - 03 Cửa hàng kinh doanh sắt thép - 01 Siêu thị Kinh doanh Điện máy - 01 Trung tâm bảo dưỡng dịch vụ xe gắn máy - 02 Cửa hàng Thương mại - 01 Trạm rửa xe ô tô xe máy - 01 nhà hàng tiệc cưới hội nghị + Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành MA ĐỨC TÚ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Giới tính: Nam - Số CMND: 020072349 ngày 06/07/2009 CA TP.HCM cấp - Ngày tháng năm sinh: 10/11/1958 - Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Tỉnh Quảng Bình - Địa thường trú: 226 Hai Bà Trưng, P Tân Định, Quận 1, TP HCM - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Đại học Ngân Hàng - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Đầu Tư Thương Mại SMC ; Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc ; Ủy viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gịn (PV Oil Sài Gịn) - Số cổ phiếu nắm giữ: 318.300 cổ phiếu Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 318.300 cổ phiếu + Đại diện sở hữu: cổ phiếu NGUYỄN THỊ NĂM – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc - Giới tính: Nữ - Số CMND: 021367085 ngày 1/12/2001 CA TP.HCM cấp - Ngày tháng năm sinh: 10/05/1956 - Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang Địa thường trú: 20/5 Đường Tân Lập 2, KP 3, P Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Thành viện HĐQT Cty CP Vật Tư Hậu Giang - Số cổ phiếu nắm giữ: 113.340 cổ phiếu Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 113.340 cổ phiếu + Đại diện sở hữu: cổ phiếu NGUYỄN MẠNH THẢO - Thành viên Hội đồng quản trị (độc lập không điều hành) - Giới tính: Nam - Số CMND: 022012631 ngày 17/03/2006 CA TP.HCM cấp - Ngày tháng năm sinh: 01/01/1958 - Nơi sinh: Tuy Phước, tỉnh Bình Định - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Tuy Phước, tỉnh Bình Định - Địa thường trú: 150/33 Đặng Văn Ngữ, Phường 17, Q Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh - Trình độ chun mơn: Đại học Xây dựng (Kỹ sư Xây dựng) - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Phó Giám đốc Cơng ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Đầu tư (Petec); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Âu Lạc; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Petec Petromat - Số cổ phiếu nắm giữ: 2.091.130 cổ phiếu Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phiếu + Đại diện sở hữu: 2.091.130 cổ phiếu DƯƠNG XN PHÁT - Thành viên Hội đồng quản trị (độc lập không điều hành) - Giới tính: Nam - Số CMND: 023948395 ngày 19/09/2001 CA.TP.HCM cấp - Ngày tháng năm sinh: 23/11/1959 - Nơi sinh: Vĩnh Long - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Vĩnh Long - Địa thường trú: 525/282 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Q Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh - Trình độ chun mơn: Đại học Tài Kế tốn 10 - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Phó Phịng Kinh doanh Saigon Petro - Số cổ phiếu nắm giữ: 1.847.160 cổ phiếu Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phiếu + Đại diện sở hữu: 1.847.160 cổ phiếu HỒNG ĐÌNH SƠN - Thành viên Hội đồng quản trị (độc lập không điều hành) - Giới tính : Nam - CMND số : 024728795 ngày 20/03/2007 CA.TP.HCM cấp - Năm sinh : 1976 - Nơi sinh : Hà Nội - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Hải Phòng - Địa thường trú : 23M đường số 9M khu Cư xá Ngân hàng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh - Trình độ chun mơn : Kỹ sư Kinh tế - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Phó Giám đốc Ban Kinh doanh sản phẩm Dầu Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) - Số cổ phiếu nắm giữ: 4.108.700 cổ phiếu Trong đó: + Sở hữu cá nhân: cổ phiếu + Đại diện sở hữu: 4.108.700 cổ phiếu + Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành năm : không + Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động :  Tổng số lao động Công ty : 311 người, : - Cán quản lý doanh nghiệp : 09 người - Cán quản lý khác : 17 người - Công nhân viên chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ, bảo vệ : 51 người - Công nhân viên trực tiếp kinh doanh : 234 người - Số cán nhân viên có trình độ Đại học Cao đẳng : 48 người  - Tổ chức đảng, đoàn thể : Đảng bộ: có 41 đảng viên Đồn niên : có 53 đồn viên niên Cơng đồn : có 234 đồn viên cơng đồn  Chính sách người lao động Cơng ty ln phổ biến đến tồn thể CBNV thực tốt đường lối chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, tuân thủ quy định nếp sống văn minh, chấp hành luật giao thông đường bộ, vận động CBNV thực tốt vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” vận động thực nếp sống văn minh đô thị 11 Công ty đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động, đặc biệt địa điểm kinh doanh trực tiếp, an toàn lao động đưa lên hàng đầu Tất người lao động tham gia khóa học an tồn lao động, vệ sinh lao động, phịng chống cháy nổ Cơ sở vật chất nơi làm việc không ngừng cải thiện, nâng cấp, trang thiết bị bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định Cán nhân viên Công ty lựa chọn đưa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên mơn, trị, nhằm nâng cao hiệu cơng tác chuẩn bị cho lực lượng kế thừa Công ty thực ký kết Thỏa ước lao động tập thể ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng Các điểu khoản Thỏa ước lao động phụ lục đưa đến người lao động tham gia góp ý kiến cách dân chủ trước ký kết Công ty thực chế độ, sách cho Người lao động theo quy định pháp luật chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức cho người lao động tham quan nghỉ mát hàng năm, mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động, kịp thời trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động + Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng : không VIII Thông tin cổ đông Quản trị công ty Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: + Hoạt động Hội đồng quản trị : Hội đồng Quản trị Công ty với 05 thành viên gồm Chủ tịch, phó Chủ tịch 03 ủy viên ba thành viên độc lập, không điều hành năm 2011 nổ lực thực tốt vai trị Đại hội đồng cổ đơng giao phó : đề sách chiến lược kinh doanh, giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, trường hợp hai kỳ họp có vấn đề cần thơng qua lấy ý kiến thành viên văn Các họp Hội đồng Quản trị có tham dự Ban Kiểm Sốt Ban Tổng Giám đốc để nghe thành viên Hội đồng Quản trị thảo luận vấn đề kế hoạch chiến lược kinh doanh Các nghị Hội đồng quản trị ban hành bàn bạc thảo luận sâu sát, cân nhắc kỹ lưỡng trước nghị Trong năm, Hội đồng quản trị thông qua số vấn đề quan trọng : kế hoạch kinh doanh năm 2012, tạm ứng cổ tức đợt 01 đợt 02, định thời điểm phát hành giá phát hành cổ phiếu cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 124 tỷ đồng cho cổ đông hữu cán nhân viên Công ty theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Ngoài ra, Hội đồng quản trị định việc mua, bán số tài sản đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh tổ chức máy (thành lập công ty trực thuộc chuyên kinh doanh nhà hàng tiệc cưới hội nghị) Các thành viên Hội đồng quản trị thường trực thường xuyên bám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc nhằm để đảm bảo cho hoạt động Công ty thực theo quy định pháp luật mặt kinh doanh, tình hình tài chính, dự án đầu tư + Hoạt động Ban kiểm soát : 12 Ban Kiểm sốt năm 2011 hồn thành công việc cụ thể như: tham gia đầy đủ họp hội đồng quản trị, giám sát, kiểm tra tính tuân thủ quy định Pháp luật Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, kinh doanh, đầu tư dự án, xây dựng phát triển mạng lưới kinh doanh vv…, triển khai việc định kỳ kiểm tra Báo cáo tài Công ty + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát : Thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2011 Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm tài 2010 thơng qua với mức 2,5% lợi nhuận sau thuế Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2011 : 100.000.000đ, vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2011 thưởng thêm : 5% cho phần lợi nhuận vượt - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011 : 20.301.576.010 đồng - Thù lao HĐQT BKS : 507.500.000 đồng - Thưởng hoàn thành kế hoạch : 100.000.000 đồng - Thưởng vượt kế hoạch : 20.000.000 đồng - Tổng tiền thưởng tiền thù lao : 627.500.000 đồng Các liệu thống kê cổ đông : Thông tin cổ đông theo danh sách cổ đông ngày 23/03/2012 STT I II III Cơ cấu Cổ đông đặc biệt Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Ban Kiểm soát Kế toán trưởng Cổ đơng Cơng ty Cổ đơng ngồi Cơng ty Cổ đông nước a Cá nhân b Tổ chức Cổ đơng nước ngồi a Cá nhân b Tổ chức Số lượng cổ phiếu 8.760.286 8.490.630 197.274 56.032 16.350 1.011.547 2.553.706 2.287.041 266.665 74.461 67.061 7.400 Tỷ lệ (%) 70,65 68,47 1,59 0,45 0,13 8,16 20,59 18,44 2,15 0,6 0,54 0,06 Tỷ lệ sở hữu 03 cổ đông lớn ngày 23/03/2012 : STT Cổ đơng Sài Gịn Petro Số lượng cổ phiếu 1.847.160 Tỷ lệ (%) 14,89 Petec 2.091.130 16,86 PV Oil 4.108.700 33,13 Nơi nhận : TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 13 - UBCKNN - Sở GDCK Hà Nội CHỦ TỊCH - Lưu MA ĐỨC TÚ 14 ... 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn Việt Nam IV Báo cáo tài Đính kèm Báo cáo tài hợp báo cáo tài Cơng ty mẹ kiểm tốn V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm... phiếu thường + Tổng số trái phiếu lưu hành theo loại : không + Số lượng cổ phiếu lưu hành theo loại : 8.000.000 cổ phiếu thường + Số lượng cổ phiếu quỹ theo loại : không + Cổ tức : 16%/năm Báo cáo. .. Cúp vàng thương hiệu chứng khoán uy tín, đứng top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam III Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo tình hình tài + Khả sinh lời Tỷ suất lợi nhuận trước thuế doanh thu : Tỷ suất lợi